【財務キャッシュフローの推移】萩原工業(7856)
萩原工業 【業種】その他製品 【市場】東証プライム)
財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 財務キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年10月31日 | △9億7,031万2,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年10月31日 | △11億1,784万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年10月31日 | △7億3,945万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年10月31日 | △3億2,667万7,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2018年10月31日 | △8億3,799万7,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2019年10月31日 | △4億759万8,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2020年10月31日 | △12億2,853万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2021年10月31日 | △3億1,102万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年10月31日 | 7億653万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年10月31日 | 10億4,211万3,000円 | +47.5 | 連結 | 日本 |
| 2024年10月31日 | △17億3,078万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年10月31日 | △16億8,400万円 | - | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／427億3,468万5,000円）
売上高（100%／319億3,648万5,000円）
純資産合計（72.5%／309億6,537万4,000円）
株主資本合計（67.4%／288億876万9,000円）
利益剰余金（62.3%／266億2,167万8,000円）
売上原価（73.8%／235億5,785万2,000円）
固定資産合計（50.5%／215億9,808万2,000円）
流動資産合計（49.5%／211億3,660万3,000円）
機械装置及び運搬具（45.9%／196億2,124万5,000円）
有形固定資産合計（43.1%／184億3,052万円）
建物及び構築物（35.9%／153億5,295万4,000円）
負債合計（27.5%／117億6,931万1,000円）
売上総利益（26.2%／83億7,863万2,000円）
流動負債合計（18.3%／78億2,819万円）
建物及び構築物純額（17.7%／75億7,541万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（21.6%／69億1,073万4,000円）
現金及び預金（13.7%／58億5,701万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（13.3%／56億7,023万8,000円）
受取手形及び売掛金（11.9%／50億7,160万3,000円）
営業キャッシュフロー（44億1,599万9,000円）
固定負債合計（9.2%／39億4,112万円）
土地（8.6%／36億7,718万6,000円）
長期借入金（6.6%／28億1,303万円）
商品及び製品（6.2%／26億6,212万4,000円）
投資その他の資産合計（6.2%／26億5,668万8,000円）
仕掛品（6.2%／26億3,668万7,000円）
税金等調整前当期純利益（8.2%／26億1,654万9,000円）
電子記録債権（5.9%／25億2,125万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.9%／20億9,170万5,000円）
工具器具及び備品（4.5%／19億420万2,000円）
経常利益（5.7%／18億1,654万9,000円）
当期純利益（5.6%／17億9,644万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.6%／17億9,444万1,000円）
資本金（4.2%／17億7,838万5,000円）
給料及び賞与（5.4%／17億3,530万円）
支払手形及び買掛金（4%／17億1,160万6,000円）
短期借入金（4%／17億1,031万5,000円）
退職給付に係る資産（3.7%／15億7,129万8,000円）
原材料及び貯蔵品（3.5%／15億562万3,000円）
資本剰余金（3.4%／14億7,242万8,000円）
営業利益（4.6%／14億6,789万7,000円）
電子記録債務（3.3%／14億1,879万1,000円）
為替換算調整勘定（2.8%／12億1,214万9,000円）
建設仮勘定（2.6%／11億797万5,000円）
運賃及び荷造費（2.8%／8億9,777万1,000円）
退職給付に係る負債（2%／8億7,164万2,000円）
法人税等合計（2.6%／8億2,010万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（1.9%／8億1,539万9,000円）
特別利益合計（2.5%／8億円）
補助金収入（2.5%／8億円）
未払金（1.8%／7億7,082万9,000円）
賞与引当金（1.5%／6億4,175万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／6億441万1,000円）
研究開発費（1.8%／5億5,997万6,000円）
無形固定資産合計（1.2%／5億1,087万2,000円）
営業外収益合計（1.4%／4億3,456万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／3億9,970万5,000円）
未払法人税等（0.8%／3億4,058万9,000円）
保険積立金（0.7%／3億765万7,000円）
法人税等調整額（0.7%／2億1,569万4,000円）
為替差益（0.6%／2億681万3,000円）
投資有価証券（0.4%／1億9,200万8,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1億3,752万9,000円）
営業外費用合計（0.3%／8,591万6,000円）
役員株式報酬引当金（0.2%／8,543万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／6,905万7,000円）
のれん（0.1%／5,833万3,000円）
製品保証引当金（0.1%／5,529万8,000円）
支払利息（0.1%／4,520万5,000円）
受取保険金（0.1%／4,059万3,000円）
新株予約権（0.1%／4,041万6,000円）
繰延税金資産（0.1%／3,607万6,000円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／3,341万1,000円）
退職給付費用（0.1%／2,819万9,000円）
受取利息（0.1%／2,598万1,000円）
非支配株主持分（0.1%／2,448万1,000円）
試作品等売却収入（0.1%／2,445万4,000円）
役員株式報酬引当金繰入額（0.1%／1,956万1,000円）
繰延税金負債（0%／1,534万5,000円）
作業くず売却益（0%／1,064万8,000円）
受取配当金（0%／529万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／200万2,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△490万1,000円）
貸倒引当金（-%／△6,102万7,000円）
自己株式（-%／△10億6,372万2,000円）
財務キャッシュフロー（△17億3,078万9,000円）
投資キャッシュフロー（△31億5,268万5,000円）
減価償却累計額（-%／△77億7,754万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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