【営業キャッシュフローの推移】アルメディオ(7859)

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アルメディオ　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アルメディオの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△3億3,090万9,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△3億4,280万7,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	2億3,825万1,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	△5,872万9,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	5,016万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△1億539万円	-	連結	日本
2020年3月31日	1億8,268万6,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	4,521万6,000円	△75.2	連結	日本
2022年3月31日	△2億8,071万7,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	4億4,785万円	-	連結	日本
2024年3月31日	22億4,976万8,000円	+402.3	連結	日本
2025年3月31日	8億6,645万4,000円	△61.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アルメディオのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年4月 1日至　2024年3月31日）	当連結会計年度（自　2024年4月 1日至　2025年3月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,277,999	806,171
減価償却費	138,356	236,429
減損損失	51,417	40,768
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,833	△23,260
賞与引当金の増減額（△は減少）	199,819	△212,435
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,153	△129
受取利息及び受取配当金	△9,070	△5,971
支払利息	5,976	7,767
為替差損益（△は益）	△37,217	△4,723
固定資産売却損益（△は益）	△620	△929
固定資産除却損	38,187	－
固定資産圧縮損	743,792	19,179
補助金収入	△746,661	△31,297
事業撤退損	61,106	43,272
事務所移転費用	21,131	－
株式交付費	7,367	1,484
新株予約権戻入益	△3,243	－
新株予約権発行費	4,023	－
売上債権の増減額（△は増加）	△581,114	132,540
棚卸資産の増減額（△は増加）	△304,418	628,333
仕入債務の増減額（△は減少）	△363,762	23,920
前受金の増減額（△は減少）	△344,223	△225,739
その他	△115,669	△34,052
小計	2,041,495	1,401,329
利息及び配当金の受取額	9,070	5,966
利息の支払額	△5,912	△7,969
補助金の受取額	746,661	31,297
法人税等の支払額	△541,547	△564,170
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,249,768	866,454
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,425,257	158,834
現金及び現金同等物の期首残高	1,257,870	3,683,128
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,683,128	※ 3,841,962