【営業キャッシュフローの推移】アルメディオ(7859)

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アルメディオ　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△3億3,090万9,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△3億4,280万7,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	2億3,825万1,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	△5,872万9,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	5,016万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△1億539万円	-	連結	日本
2020年3月31日	1億8,268万6,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	4,521万6,000円	△75.2	連結	日本
2022年3月31日	△2億8,071万7,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	4億4,785万円	-	連結	日本
2024年3月31日	22億4,976万8,000円	+402.3	連結	日本
2025年3月31日	8億6,645万4,000円	△61.5	連結	日本
2026年3月31日	5億115万円	△42.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アルメディオのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2024年4月 1日至　2025年3月31日）	当連結会計年度（自　2025年4月 1日至　2026年3月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	806,171	△843,270
減価償却費	236,429	308,518
減損損失	40,768	31,665
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23,260	14,951
賞与引当金の増減額（△は減少）	△212,435	△28,218
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△129	△12
受取利息及び受取配当金	△5,971	△9,362
支払利息	7,767	6,892
為替差損益（△は益）	△4,723	△45,937
固定資産売却損益（△は益）	△929	30,073
固定資産圧縮損	19,179	1,506
補助金収入	△31,297	△6,538
事業撤退損	43,272	－
株式交付費	1,484	－
売上債権の増減額（△は増加）	132,540	1,146,331
棚卸資産の増減額（△は増加）	628,333	98,841
仕入債務の増減額（△は減少）	23,920	△71,394
前受金の増減額（△は減少）	△225,739	△34,538
その他	△34,052	△26,022
小計	1,401,329	573,487
利息及び配当金の受取額	5,966	9,361
利息の支払額	△7,969	△6,899
補助金の受取額	31,297	6,538
法人税等の支払額	△564,170	△81,336
営業活動によるキャッシュ・フロー	866,454	501,150
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	158,834	△561,865
現金及び現金同等物の期首残高	3,683,128	3,841,962
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,841,962	※ 3,280,096