【財務キャッシュフローの推移】アルメディオ(7859)

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アルメディオ(7859)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アルメディオ　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アルメディオの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2,521万9,000円-連結 日本
2015年3月31日9億7,096万1,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億3,262万5,000円-連結 日本
2017年3月31日3,583万9,000円-連結 日本
2018年3月31日4億8,815万9,000円+1262.1連結 日本
2019年3月31日3億1,129万円△36.2連結 日本
2020年3月31日△1億8,167万7,000円-連結 日本
2021年3月31日△4,100万8,000円-連結 日本
2022年3月31日5億4,789万5,000円-連結 日本
2023年3月31日4億3,900万5,000円△19.9連結 日本
2024年3月31日14億314万6,000円+219.6連結 日本
2025年3月31日△7,671万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アルメディオのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2023年4月 1日

至　2024年3月31日）

当連結会計年度

（自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

147,645

137,555

長期借入金の返済による支出

△516,008

△16,008

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,738,632

－

新株予約権の発行による収入

32,876

－

自己株式の取得による支出

－

△197,448

その他

－

△810

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,403,146

△76,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

55,401

67,811

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,425,257

158,834

現金及び現金同等物の期首残高

1,257,870

3,683,128

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,683,128

※ 3,841,962






財務三表

アルメディオの貸借対照表

アルメディオの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／96億8,959万8,000円）
純資産合計（84.7%／82億638万7,000円）
株主資本合計（78.1%／75億6,465万4,000円）
流動資産合計（77.6%／75億1,479万5,000円）
売上高（100%／58億74万8,000円）
現金及び預金（42.3%／41億31万2,000円）
売上原価（63.6%／36億8,949万2,000円）
利益剰余金（37.9%／36億7,474万3,000円）
固定資産合計（22.4%／21億7,480万2,000円）
資本金（21.8%／21億1,138万2,000円）
売上総利益（36.4%／21億1,125万5,000円）
資本剰余金（21.3%／20億6,476万2,000円）
有形固定資産合計（20.1%／19億4,674万3,000円）
機械装置及び運搬具（17.4%／16億8,281万9,000円）
負債合計（15.3%／14億8,321万円）
売掛金（13.8%／13億3,327万8,000円）
販売費及び一般管理費（21.4%／12億4,411万8,000円）
建物及び構築物（12.2%／11億8,386万7,000円）
受取手形（12.2%／11億8,241万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（10.8%／10億4,776万7,000円）
流動負債合計（10.5%／10億1,468万2,000円）
経常利益（15.1%／8億7,716万6,000円）
営業利益（14.9%／8億6,713万7,000円）
営業キャッシュフロー（8億6,645万4,000円）
税金等調整前当期純利益（13.9%／8億617万1,000円）
建物及び構築物純額（8.3%／8億134万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.6%／6億4,173万2,000円）
為替換算調整勘定（6.6%／6億4,173万2,000円）
短期借入金（5.2%／5億円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.2%／4億7,639万9,000円）
当期純利益（8.2%／4億7,639万9,000円）
固定負債合計（4.8%／4億6,852万8,000円）
繰延税金負債（4%／3億9,231万2,000円）
法人税等合計（5.7%／3億2,977万2,000円）
商品及び製品（3.2%／3億1,132万1,000円）
法人税住民税及び事業税（5%／2億8,927万円）
原材料及び貯蔵品（2.5%／2億4,292万8,000円）
投資その他の資産合計（2.3%／2億2,464万円）
買掛金（1.2%／1億1,651万3,000円）
仕掛品（1.1%／1億915万9,000円）
特別損失合計（1.8%／1億322万1,000円）
その他純額（1%／9,763万2,000円）
未払法人税等（0.9%／8,527万9,000円）
賞与引当金（0.8%／7,973万5,000円）
法人税等調整額（1.1%／6,155万2,000円）
前受金（0.6%／5,551万7,000円）
退職給付に係る負債（0.5%／4,690万7,000円）
事業撤退損（0.7%／4,327万2,000円）
減損損失（0.7%／4,076万8,000円）
特別利益合計（0.6%／3,222万7,000円）
補助金収入（0.5%／3,129万7,000円）
長期借入金（0.3%／2,930万8,000円）
営業外収益合計（0.5%／2,625万4,000円）
固定資産圧縮損（0.3%／1,917万9,000円）
営業外費用合計（0.3%／1,622万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／1,600万8,000円）
助成金収入（0.2%／1,016万9,000円）
支払利息（0.1%／776万7,000円）
受取利息（0.1%／556万2,000円）
為替差益（0.1%／469万6,000円）
手形売却損（0.1%／360万4,000円）
無形固定資産合計（0%／341万8,000円）
物品売却収入（0.1%／306万2,000円）
株式交付費（0%／148万4,000円）
固定資産売却益（0%／92万9,000円）
受取配当金（0%／40万8,000円）
貸倒引当金（-%／△34万7,000円）
法人税等還付税額（-%／△2,105万円）
財務キャッシュフロー（△7,671万1,000円）
減損損失累計額（-%／△1億5,108万7,000円）
減価償却累計額（-%／△2億3,143万6,000円）
自己株式（-%／△2億8,623万3,000円）
投資キャッシュフロー（△6億9,872万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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