【営業キャッシュフローの推移】タカラトミー(7867)

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タカラトミー(7867)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タカラトミー　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タカラトミーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日124億2,900万円-連結 日本
2015年3月31日68億2,700万円△45.1連結 日本
2016年3月31日86億7,500万円+27.1連結 日本
2017年3月31日248億9,600万円+187連結 日本
2018年3月31日163億4,600万円△34.3連結 日本
2019年3月31日214億9,200万円+31.5連結 日本
2020年3月31日90億600万円△58.1連結 日本
2021年3月31日180億6,400万円+100.6連結 日本
2022年3月31日164億500万円△9.2連結 日本
2023年3月31日162億2,300万円△1.1連結 日本
2024年3月31日291億7,500万円+79.8連結 日本
2025年3月31日169億9,900万円△41.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タカラトミーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

14,869

23,805

減価償却費

6,036

6,450

減損損失

2,727

29

のれん償却額

1,927

1,868

新株予約権戻入益

△16

－

事業構造改善費用

212

51

再開発関連費用

－

138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

52

引当金の増減額（△は減少）

67

164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△66

受取利息及び受取配当金

△430

△322

支払利息

691

367

為替差損益（△は益）

615

△191

売上債権の増減額（△は増加）

△3,338

△4,340

棚卸資産の増減額（△は増加）

376

△2,690

前払費用の増減額（△は増加）

451

△236

前渡金の増減額（△は増加）

104

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

4,899

242

未払金の増減額（△は減少）

2,450

389

未払費用の増減額（△は減少）

2,362

578

その他

△907

△1,451

小計

33,115

24,820

利息及び配当金の受取額

427

315

利息の支払額

△714

△378

事業構造改善費用の支払額

△212

△51

法人税等の支払額

△3,440

△7,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,175

16,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,177

△8,115

現金及び現金同等物の期首残高

66,360

64,182

現金及び現金同等物の期末残高

64,182

56,067






財務三表

タカラトミーの貸借対照表

タカラトミーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2,502億3,500万円）
資産合計（100%／1,657億7,000万円）
売上原価（59.5%／1,488億8,600万円）
流動資産合計（69%／1,144億200万円）
純資産合計（64.2%／1,063億9,800万円）
売上総利益（40.5%／1,013億4,900万円）
株主資本合計（49.2%／814億8,100万円）
利益剰余金（46.9%／777億8,100万円）
販売費及び一般管理費（30.6%／764億7,800万円）
負債合計（35.8%／593億7,200万円）
現金及び預金（33.9%／561億6,300万円）
固定資産合計（31%／513億6,700万円）
流動負債合計（30.7%／509億3,300万円）
工具器具及び備品（17.7%／293億7,100万円）
売掛金（17.3%／286億9,000万円）
その他の包括利益累計額合計（15%／248億8,300万円）
営業利益（9.9%／248億7,000万円）
経常利益（9.6%／240億3,300万円）
無形固定資産合計（14.4%／239億2,700万円）
税金等調整前当期純利益（9.5%／238億500万円）
為替換算調整勘定（13.1%／216億3,800万円）
商品及び製品（12.1%／199億7,900万円）
有形固定資産合計（11.5%／190億9,900万円）
営業キャッシュフロー（169億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.5%／163億5,000万円）
当期純利益（6.5%／163億5,000万円）
建物及び構築物（9%／149億8,900万円）
支払手形及び買掛金（8.9%／148億500万円）
未払費用（6.9%／114億4,200万円）
のれん（6.7%／111億4,000万円）
未払金（6.2%／102億5,300万円）
固定負債合計（5.1%／84億3,800万円）
投資その他の資産合計（5%／83億4,000万円）
法人税住民税及び事業税（3%／76億500万円）
法人税等合計（3%／74億5,400万円）
リース資産（4.4%／73億7,000万円）
資本剰余金（4.1%／68億1,900万円）
建物及び構築物純額（2.8%／46億7,600万円）
未払法人税等（2.7%／44億2,300万円）
商標利用権（2.5%／40億7,900万円）
土地（2.4%／39億5,600万円）
投資有価証券（2.3%／38億9,000万円）
リース資産純額（2.3%／38億8,900万円）
リース債務（2.1%／35億600万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.1%／34億7,200万円）
資本金（2.1%／34億5,900万円）
機械装置及び運搬具（1.8%／30億1,300万円）
工具器具及び備品純額（1.7%／27億9,300万円）
使用権資産（1.4%／23億200万円）
退職給付に係る負債（1.3%／22億3,600万円）
繰延税金資産（1.3%／21億2,500万円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／19億7,900万円）
営業外費用合計（0.6%／15億5,900万円）
原材料及び貯蔵品（0.8%／13億2,600万円）
建設仮勘定（0.6%／9億7,500万円）
繰延ヘッジ損益（0.5%／8億900万円）
受取手形（0.5%／8億700万円）
為替差損（0.3%／7億6,100万円）
営業外収益合計（0.3%／7億2,200万円）
長期借入金（0.4%／7億円）
仕掛品（0.4%／6億9,600万円）
土地再評価差額金（0.4%／6億2,400万円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／5億500万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.3%／4億8,500万円）
支払利息（0.1%／3億6,700万円）
受取利息及び配当金（0.1%／3億2,200万円）
役員賞与引当金（0.2%／2億9,600万円）
特別損失合計（0.1%／2億5,200万円）
外国源泉税（0.1%／2億2,200万円）
受取賃貸料（0.1%／1億9,400万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／1億7,800万円）
製品保証引当金（0.1%／1億5,700万円）
製品自主回収引当金（0.1%／1億4,700万円）
再開発関連費用（0.1%／1億3,800万円）
株式給付引当金（0.1%／1億2,800万円）
役員株式給付引当金（0.1%／1億300万円）
事業構造改善費用（0%／5,100万円）
新株予約権（0%／3,300万円）
減損損失（0%／2,900万円）
固定資産除却損（0%／2,900万円）
貸与資産経費（0%／2,700万円）
固定資産売却益（0%／2,300万円）
特別利益合計（0%／2,300万円）
繰延税金負債（0%／1,300万円）
法人税等調整額（-%／△1億5,100万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億6,700万円）
貸倒引当金（-%／△1億9,600万円）
減損損失累計額（-%／△8億4,700万円）
自己株式（-%／△65億7,800万円）
投資キャッシュフロー（△80億9,900万円）
減価償却累計額（-%／△94億6,500万円）
財務キャッシュフロー（△167億7,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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