【財務キャッシュフローの推移】広済堂ホールディングス(7868)

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広済堂ホールディングス(7868)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


広済堂ホールディングス　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

広済堂ホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△17億1,200万円-連結 日本
2015年3月31日△9億8,900万円-連結 日本
2016年3月31日28億4,100万円-連結 日本
2017年3月31日18億3,100万円△35.6連結 日本
2018年3月31日△76億3,500万円-連結 日本
2019年3月31日△15億4,900万円-連結 日本
2020年3月31日74億7,700万円-連結 日本
2021年3月31日△158億3,800万円-連結 日本
2022年3月31日55億4,000万円-連結 日本
2023年3月31日△54億円-連結 日本
2024年3月31日△7億1,200万円-連結 日本
2025年3月31日△29億4,500万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


広済堂ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

13,000

 

長期借入れによる収入

5,200

500

 

長期借入金の返済による支出

△6,298

△12,815

 

社債の償還による支出

△90

－

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

417

103

 

自己株式の取得による支出

△3,480

△1,586

 

自己株式の処分による収入

4,789

－

 

新株予約権の発行による収入

35

－

 

配当金の支払額

△1,181

△1,867

 

非支配株主への配当金の支払額

－

△22

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△160

 

その他

△104

△96

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△712

△2,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

82
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

18,635

18,916

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8

4

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,916

※ 11,690





財務三表

広済堂ホールディングスの貸借対照表

広済堂ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／772億5,700万円）
純資産合計（62.1%／479億4,000万円）
株主資本合計（60.8%／469億6,800万円）
売上高（100%／383億200万円）
利益剰余金（46.8%／361億4,300万円）
負債合計（37.9%／293億1,700万円）
売上原価（57.8%／221億5,500万円）
流動負債合計（21%／162億3,400万円）
売上総利益（42.2%／161億4,700万円）
営業貸付金（19.5%／150億6,000万円）
固定負債合計（16.9%／130億8,200万円）
資本剰余金（15.5%／119億9,500万円）
現金及び預金（15.2%／117億1,300万円）
長期借入金（14.7%／113億7,900万円）
営業利益（21.7%／83億200万円）
経常利益（21%／80億3,200万円）
販売費及び一般管理費（20.5%／78億4,500万円）
税金等調整前当期純利益（18.5%／70億6,700万円）
短期借入金（8.3%／64億円）
1年内返済予定の長期借入金（6.1%／47億1,200万円）
受取手形及び売掛金（5.9%／45億7,300万円）
当期純利益（11.8%／45億3,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.6%／44億6,200万円）
投資キャッシュフロー（40億8,600万円）
有価証券（5.2%／40億円）
法人税等合計（6.6%／25億3,600万円）
支払手形及び買掛金（2.2%／16億9,000万円）
法人税住民税及び事業税（4%／15億4,000万円）
未払法人税等（1.4%／10億4,600万円）
特別損失合計（2.6%／10億400万円）
法人税等調整額（2.6%／9億9,500万円）
未払金（1.2%／9億5,500万円）
新株予約権（1%／7億7,400万円）
営業外費用合計（1.5%／5億8,700万円）
減損損失（1.5%／5億7,700万円）
繰延税金負債（0.7%／5億5,600万円）
資本金（0.6%／4億2,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／4億800万円）
賞与引当金（0.5%／4億400万円）
営業外収益合計（0.8%／3億1,800万円）
支払利息（0.8%／3億400万円）
解体撤去費用（0.7%／2億5,500万円）
未収入金（0.3%／2億5,300万円）
仕掛品（0.3%／2億3,300万円）
契約負債（0.3%／2億2,700万円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／2億2,100万円）
支払手数料（0.5%／1億8,800万円）
非支配株主持分（0.2%／1億8,100万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／1億4,300万円）
特別調査費用等（0.3%／1億2,600万円）
商品及び製品（0.2%／1億2,100万円）
リース債務（0.1%／1億200万円）
受取賃貸料（0.3%／1億100万円）
為替換算調整勘定（0.1%／7,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／6,800万円）
受取利息（0.1%／5,100万円）
特別利益合計（0.1%／3,900万円）
関係会社出資金売却益（0.1%／3,600万円）
受取配当金（0.1%／3,200万円）
固定資産除却損（0.1%／3,200万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／1,500万円）
退職給付に係る負債（0%／1,400万円）
固定資産売却益（-%／円）
土地再評価差額金（-%／△4億6,300万円）
自己株式（-%／△15億9,900万円）
財務キャッシュフロー（△29億4,500万円）
営業キャッシュフロー（△84億5,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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