【営業キャッシュフローの推移】サンメッセ(7883)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

サンメッセ(7883)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サンメッセ　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サンメッセの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億8,510万6,000円-個別 日本
2015年3月31日8億9,582万5,000円△9.1連結 日本
2016年3月31日8億8,055万5,000円△1.7連結 日本
2017年3月31日10億2,009万1,000円+15.8連結 日本
2018年3月31日8億9,640万3,000円△12.1連結 日本
2019年3月31日9億6,081万1,000円+7.2連結 日本
2020年3月31日9億7,467万2,000円+1.4連結 日本
2021年3月31日4億8,564万円△50.2連結 日本
2022年3月31日9億4,415万3,000円+94.4連結 日本
2023年3月31日11億6,641万9,000円+23.5連結 日本
2024年3月31日10億4,495万8,000円△10.4連結 日本
2025年3月31日10億826万1,000円△3.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サンメッセのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

404,867

380,618

 

減価償却費

631,462

675,506

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,955

△3,615

 

受取利息及び受取配当金

△102,825

△129,496

 

支払利息

8,388

12,565

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△150

△30,599

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△323

△1,190

 

投資有価証券償還損益（△は益）

5,177

-

 

固定資産廃棄損

4,877

521

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

212,644

460,908

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,452

6,273

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△92,166

△129,190

 

預り金の増減額（△は減少）

38,928

△43,534

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

36,803

15,579

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,209

△1,519

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35,693

△76,673

 

未払金の増減額（△は減少）

△19,053

△19,972

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△107,269

△7,579

 

その他

44,443

△60,777

 

小計

1,050,825

1,047,826

 

利息及び配当金の受取額

102,660

128,580

 

利息の支払額

△8,646

△13,569

 

保険金の受取額

236

-

 

法人税等の支払額

△100,117

△172,984

 

法人税等の還付額

-

18,409

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,044,958

1,008,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

648,568

△122,182

現金及び現金同等物の期首残高

1,794,630

2,443,199

現金及び現金同等物の期末残高

 2,443,199

 2,321,016





財務三表

サンメッセの貸借対照表

サンメッセの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／197億1,196万8,000円）
売上高（100%／164億3,639万2,000円）
売上原価（78.6%／129億2,431万3,000円）
純資産合計（60.6%／119億3,879万5,000円）
株主資本合計（49.5%／97億5,127万9,000円）
利益剰余金（43.8%／86億2,812万1,000円）
負債合計（39.4%／77億7,317万2,000円）
流動負債合計（25.2%／49億7,261万5,000円）
売上総利益（21.4%／35億1,207万8,000円）
販売費及び一般管理費（20.5%／33億7,697万1,000円）
現金及び預金（15.3%／30億1,421万1,000円）
固定負債合計（14.2%／28億55万6,000円）
売掛金（14.1%／27億8,195万3,000円）
退職給付に係る負債（12.9%／25億4,988万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（10.5%／20億7,807万7,000円）
その他有価証券評価差額金（9.5%／18億6,334万6,000円）
支払手形及び買掛金（8.4%／16億5,726万7,000円）
短期借入金（7.8%／15億3,000万円）
資本金（6.3%／12億3,611万4,000円）
資本剰余金（5.3%／10億4,953万4,000円）
営業キャッシュフロー（10億826万1,000円）
電子記録債権（2.8%／5億4,669万9,000円）
賞与引当金（2.5%／5億154万8,000円）
仕掛品（2.4%／4億7,307万1,000円）
受取手形（2%／3億8,905万2,000円）
税金等調整前当期純利益（2.3%／3億8,061万8,000円）
経常利益（2.1%／3億5,013万円）
当期純利益（2%／3億3,571万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2%／3億3,227万4,000円）
電子記録債務（1.7%／3億2,856万9,000円）
営業外収益合計（1.5%／2億4,456万7,000円）
役員退職慰労引当金（1.2%／2億3,959万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（1%／1億8,766万3,000円）
営業利益（0.8%／1億3,510万7,000円）
受取配当金（0.8%／1億2,672万1,000円）
非支配株主持分（0.6%／1億943万8,000円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／1億483万6,000円）
商品及び製品（0.5%／1億249万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／9,224万8,000円）
不動産賃貸料（0.4%／6,451万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.3%／5,000万円）
法人税等合計（0.3%／4,490万4,000円）
未払法人税等（0.2%／3,991万8,000円）
特別利益合計（0.2%／3,179万円）
固定資産売却益（0.2%／3,059万9,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,954万3,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／2,706万7,000円）
不動産賃貸費用（0.1%／1,669万4,000円）
支払利息（0.1%／1,256万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／344万円）
受取利息（0%／277万5,000円）
特別損失合計（0%／130万1,000円）
投資有価証券売却益（0%／119万円）
固定資産廃棄損（0%／52万1,000円）
法人税等調整額（-%／△4,734万4,000円）
財務キャッシュフロー（△2億2,686万円）
投資キャッシュフロー（△9億1,395万9,000円）
自己株式（-%／△11億6,249万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー