【営業キャッシュフローの推移】ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．(7886)

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ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△5,619万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	6億768万8,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	4,501万円	△92.6	連結	日本
2017年3月31日	3億5,976万6,000円	+699.3	連結	日本
2018年3月31日	1億4,791万2,000円	△58.9	連結	日本
2019年3月31日	△1億279万6,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	1億9,825万7,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	△1億10万5,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	8,359万3,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	9,949万2,000円	+19	連結	日本
2024年3月31日	5億680万1,000円	+409.4	連結	日本
2025年3月31日	3億1,706万7,000円	△37.4	連結	日本
2026年3月31日	△4億3,018万4,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△299,081	△804,377
減価償却費	265,232	196,668
減損損失	369,266	187,285
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,249	△1,922
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,979	△2,948
賞与引当金の増減額（△は減少）	625	4,226
受取利息及び受取配当金	△8,973	△4,594
支払利息	76,220	82,600
固定資産処分損益（△は益）	3,255	879
固定資産売却損益（△は益）	△14,663	－
助成金収入	△4,247	△10,174
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△34,654
売上債権の増減額（△は増加）	430,107	428,626
棚卸資産の増減額（△は増加）	73,484	△598,179
仕入債務の増減額（△は減少）	△409,975	301,654
未払消費税等の増減額（△は減少）	△41,356	△4,634
その他	△9,870	△86,796
小計	431,753	△346,342
利息及び配当金の受取額	8,973	4,594
利息の支払額	△78,741	△77,093
法人税等の支払額	△49,165	△25,094
法人税等の還付額	－	3,576
助成金の受取額	4,247	10,174
営業活動によるキャッシュ・フロー	317,067	△430,184
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△136,595	△1,394,148
現金及び現金同等物の期首残高	2,139,025	2,002,429
現金及び現金同等物の期末残高	2,002,429	608,281