【営業キャッシュフローの推移】ヨネックス(7906)

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ヨネックス　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヨネックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	14億162万2,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	10億2,341万1,000円	△27	連結	日本
2016年3月31日	36億3,833万4,000円	+255.5	連結	日本
2017年3月31日	32億4,122万2,000円	△10.9	連結	日本
2018年3月31日	27億8,397万8,000円	△14.1	連結	日本
2019年3月31日	22億8,305万9,000円	△18	連結	日本
2020年3月31日	29億6,792万1,000円	+30	連結	日本
2021年3月31日	45億3,768万1,000円	+52.9	連結	日本
2022年3月31日	74億3,058万7,000円	+63.8	連結	日本
2023年3月31日	29億8,900万円	△59.8	連結	日本
2024年3月31日	124億8,900万円	+317.8	連結	日本
2025年3月31日	129億7,800万円	+3.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ヨネックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,710	14,892
減価償却費	2,677	3,275
国庫補助金	△515	△927
のれん償却額	43	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	△21
賞与引当金の増減額（△は減少）	250	414
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△137	71
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△209	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	7	7
受取利息及び受取配当金	△103	△156
支払利息	92	148
為替差損益（△は益）	△698	△178
固定資産売却損益（△は益）	△31	△45
固定資産除却損	5	9
売上債権の増減額（△は増加）	△1,859	△2,239
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,870	△2,328
仕入債務の増減額（△は減少）	△804	3,681
未払消費税等の増減額（△は減少）	314	△487
その他	243	1,054
小計	14,874	17,171
利息及び配当金の受取額	97	167
利息の支払額	△78	△160
補助金の受取額	515	662
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,008	△4,946
その他	90	83
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,489	12,978
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,761	5,820
現金及び現金同等物の期首残高	16,418	23,180
現金及び現金同等物の期末残高	※ 23,180	※ 29,000