【営業キャッシュフローの推移】ヨネックス(7906)

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ヨネックス(7906)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヨネックス　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日14億162万2,000円-連結 日本
2015年3月31日10億2,341万1,000円△27連結 日本
2016年3月31日36億3,833万4,000円+255.5連結 日本
2017年3月31日32億4,122万2,000円△10.9連結 日本
2018年3月31日27億8,397万8,000円△14.1連結 日本
2019年3月31日22億8,305万9,000円△18連結 日本
2020年3月31日29億6,792万1,000円+30連結 日本
2021年3月31日45億3,768万1,000円+52.9連結 日本
2022年3月31日74億3,058万7,000円+63.8連結 日本
2023年3月31日29億8,900万円△59.8連結 日本
2024年3月31日124億8,900万円+317.8連結 日本
2025年3月31日129億7,800万円+3.9連結 日本
2026年3月31日94億8,500万円△26.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヨネックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

14,892

16,970

減価償却費

3,275

3,631

国庫補助金

△927

△828

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

414

543

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

71

△48

その他の引当金の増減額（△は減少）

7

15

受取利息及び受取配当金

△156

△148

支払利息

148

285

為替差損益（△は益）

△178

△380

固定資産売却損益（△は益）

△45

△6

固定資産除却損

9

243

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△38

売上債権の増減額（△は増加）

△2,239

△2,654

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,328

△3,591

仕入債務の増減額（△は減少）

3,681

542

未払消費税等の増減額（△は減少）

△487

△338

その他

1,054

7

小計

17,171

14,216

利息及び配当金の受取額

167

89

利息の支払額

△160

△282

補助金の受取額

662

828

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,946

△5,476

その他

83

109

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,978

9,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,820

4,737

現金及び現金同等物の期首残高

23,180

29,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,000

※ 33,738






財務三表

ヨネックスの貸借対照表

ヨネックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,636億4,300万円）
資産合計（100%／1,286億2,000万円）
売上原価（55.7%／911億1,600万円）
流動資産合計（66.6%／856億9,300万円）
純資産合計（62.8%／807億4,000万円）
株主資本合計（58.3%／749億3,200万円）
売上総利益（44.3%／725億2,700万円）
利益剰余金（52.2%／671億9,100万円）
販売費及び一般管理費合計（34.2%／559億8,000万円）
負債合計（37.2%／478億8,000万円）
固定資産合計（33.4%／429億2,600万円）
有形固定資産合計（29.1%／374億2,300万円）
現金及び預金（26.7%／343億1,200万円）
流動負債合計（20.7%／266億700万円）
建物及び構築物（20.1%／259億1,400万円）
広告宣伝費（15.8%／259億500万円）
固定負債合計（16.5%／212億7,300万円）
商品及び製品（13.5%／173億3,600万円）
税金等調整前当期純利益（10.4%／169億7,000万円）
営業利益（10.1%／165億4,600万円）
経常利益（10%／163億1,600万円）
売掛金（12.5%／160億3,300万円）
土地（11.8%／151億1,400万円）
長期借入金（11.7%／150億1,800万円）
建物及び構築物純額（10.9%／139億9,300万円）
当期純利益（7.4%／121億300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.4%／120億9,200万円）
機械装置及び運搬具（9.1%／116億6,300万円）
買掛金（8.6%／111億1,500万円）
営業キャッシュフロー（94億8,500万円）
給料及び手当（5.3%／86億500万円）
資本剰余金（6.2%／80億3,300万円）
受取手形（5.1%／66億2,200万円）
為替換算調整勘定（4.4%／56億9,000万円）
その他の包括利益累計額合計（4.3%／55億6,000万円）
工具器具及び備品（3.9%／50億3,500万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／50億100万円）
法人税等合計（3%／48億6,600万円）
資本金（3.7%／47億600万円）
未払金（3.6%／45億7,800万円）
財務キャッシュフロー（45億100万円）
投資その他の資産合計（3.1%／40億5,000万円）
原材料及び貯蔵品（3%／38億7,000万円）
機械装置及び運搬具純額（2.8%／36億1,400万円）
仕掛品（2.3%／29億8,800万円）
使用権資産（2.2%／28億4,000万円）
退職給付に係る負債（2.1%／27億2,100万円）
繰延税金資産（2%／26億1,500万円）
研究開発費（1.5%／24億9,900万円）
賞与引当金（1.9%／24億9,600万円）
長期預り保証金（1.6%／20億600万円）
建設仮勘定（1.4%／18億4,900万円）
使用権資産純額（1.3%／17億3,000万円）
賞与引当金繰入額（1%／16億3,700万円）
減価償却費（1%／16億2,400万円）
無形固定資産合計（1.1%／14億5,200万円）
未払法人税等（1.1%／14億1,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／13億2,200万円）
ソフトウエア（0.9%／12億1,300万円）
特別利益合計（0.5%／8億6,600万円）
工具器具及び備品純額（0.7%／8億6,400万円）
国庫補助金（0.5%／8億2,800万円）
リース債務（0.6%／7億5,600万円）
営業外費用合計（0.4%／6億400万円）
長期預金（0.3%／4億4,000万円）
営業外収益合計（0.2%／3億7,400万円）
退職給付費用（0.2%／3億7,000万円）
支払利息（0.2%／2億8,500万円）
非支配株主持分（0.2%／2億4,700万円）
ソフトウエア仮勘定（0.2%／2億2,300万円）
特別損失合計（0.1%／2億1,200万円）
固定資産除却損（0.1%／2億1,200万円）
コース勘定（0.1%／1億8,900万円）
株式給付引当金（0.1%／1億6,300万円）
資産除去債務（0.1%／1億5,900万円）
投資有価証券（0.1%／1億5,100万円）
受取利息（0.1%／1億4,200万円）
為替差損（0.1%／1億4,000万円）
リース資産（0.1%／1億1,000万円）
受取賃貸料（0.1%／1億600万円）
役員賞与引当金繰入額（0%／7,200万円）
役員賞与引当金（0.1%／7,100万円）
リース資産純額（0%／5,900万円）
投資有価証券売却益（0%／3,800万円）
その他有価証券評価差額金（0%／3,300万円）
貸倒引当金繰入額（0%／2,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,000万円）
立木（0%／700万円）
未払消費税等（0%／700万円）
ポイント引当金（0%／700万円）
支払手数料（0%／400万円）
ポイント引当金繰入額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△8,700万円）
法人税等調整額（-%／△1億3,500万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億6,300万円）
自己株式（-%／△49億9,800万円）
投資キャッシュフロー（△100億3,500万円）
減価償却累計額（-%／△119億2,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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