【フリーキャッシュフローの推移】ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ(7921)
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ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 【業種】その他製品 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年5月31日 | 7億722万9,000円 | - | 連結 | 10億9,292万5,000円 | △3億8,569万6,000円 |
| 2015年5月31日 | 4億5,516万7,000円 | △35.6 | 連結 | 10億8,352万2,000円 | △6億2,835万5,000円 |
| 2016年5月31日 | 16億6,533万3,000円 | +265.9 | 連結 | 19億7,765万2,000円 | △3億1,231万9,000円 |
| 2017年5月31日 | 9億8,782万8,000円 | △40.7 | 連結 | 15億6,414万8,000円 | △5億7,632万円 |
| 2018年5月31日 | 6億3,727万2,000円 | △35.5 | 連結 | 14億8,731万9,000円 | △8億5,004万7,000円 |
| 2019年5月31日 | 10億2,325万6,000円 | +60.6 | 連結 | 18億72万8,000円 | △7億7,747万2,000円 |
| 2020年5月31日 | △21億1,824万8,000円 | - | 連結 | 30億6,916万円 | △51億8,740万8,000円 |
| 2021年5月31日 | 11億7,402万4,000円 | - | 連結 | 25億3,068万3,000円 | △13億5,665万9,000円 |
| 2022年5月31日 | 18億4,465万2,000円 | +57.1 | 連結 | 27億4,328万円 | △8億9,862万8,000円 |
| 2023年5月31日 | 40億3,144万2,000円 | +118.5 | 連結 | 47億2,339万6,000円 | △6億9,195万4,000円 |
| 2024年5月31日 | 25億2,297万4,000円 | △37.4 | 連結 | 33億5,549万5,000円 | △8億3,252万1,000円 |
| 2025年5月31日 | 56億3,822万3,000円 | +123.5 | 連結 | 43億6,662万2,000円 | 12億7,160万1,000円 |
| 2026年5月31日 | 7億273万7,000円 | △87.5 | 連結 | 37億6,305万2,000円 | △30億6,031万5,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／425億2,739万円）
純資産合計（77.1%／328億693万9,000円）
売上高（100%／311億5,495万7,000円）
株主資本合計（70.3%／299億1,626万4,000円）
利益剰余金（56.1%／238億5,534万1,000円）
現金及び預金（41.6%／176億9,452万3,000円）
売上原価（56.4%／175億6,853万5,000円）
売上総利益（43.6%／135億8,642万2,000円）
負債合計（22.9%／97億2,045万1,000円）
流動負債合計（17.9%／75億9,867万2,000円）
売掛金（12.4%／52億6,632万5,000円）
税金等調整前当期純利益（16.5%／51億5,174万円）
経常利益（14.7%／45億8,468万4,000円）
資本剰余金（10.4%／44億3,536万9,000円）
営業利益（14.2%／44億2,004万4,000円）
営業キャッシュフロー（37億6,305万2,000円）
当期純利益（10.9%／34億801万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.9%／33億8,221万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.9%／25億949万6,000円）
資本金（5.4%／22億7,827万1,000円）
固定負債合計（5%／21億2,177万8,000円）
未払費用（4.6%／19億5,766万6,000円）
買掛金（4.5%／19億3,009万7,000円）
法人税住民税及び事業税（5.9%／18億2,492万5,000円）
繰延税金負債（4.1%／17億5,259万3,000円）
法人税等合計（5.6%／17億4,372万4,000円）
契約負債（3.6%／15億2,878万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（3.5%／15億524万2,000円）
仕掛品（2.8%／11億8,351万円）
未払法人税等（2.8%／11億7,179万円）
その他有価証券評価差額金（2.2%／9億4,912万9,000円）
投資有価証券売却益（1.9%／6億382万1,000円）
特別利益合計（1.9%／6億382万1,000円）
販売促進費（1.4%／4億2,719万2,000円）
非支配株主持分（0.9%／3億8,117万8,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／2億7,498万1,000円）
運賃及び荷造費（0.5%／1億6,918万1,000円）
長期未払金（0.2%／6,937万7,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／5,512万4,000円）
短期借入金（0.1%／5,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／4,879万8,000円）
受取手形（0.1%／4,800万4,000円）
役員賞与引当金（0.1%／4,619万1,000円）
特別損失合計（0.1%／3,676万6,000円）
固定資産除却損（0.1%／2,676万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2,579万7,000円）
長期借入金（0%／1,782万円）
1年内返済予定の長期借入金（0%／1,582万6,000円）
投資有価証券評価損（0%／999万9,000円）
法人税等調整額（-%／△8,120万1,000円）
自己株式（-%／△6億5,271万8,000円）
財務キャッシュフロー（△21億5,620万6,000円）
投資キャッシュフロー（△30億6,031万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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