【営業キャッシュフローの推移】ニチハ(7943)

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ニチハ(7943)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ニチハ　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ニチハの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日128億9,700万円-連結 日本
2015年3月31日85億7,100万円△33.5連結 日本
2016年3月31日108億2,700万円+26.3連結 日本
2017年3月31日184億1,100万円+70連結 日本
2018年3月31日111億300万円△39.7連結 日本
2019年3月31日129億7,300万円+16.8連結 日本
2020年3月31日180億700万円+38.8連結 日本
2021年3月31日158億600万円△12.2連結 日本
2022年3月31日149億9,300万円△5.1連結 日本
2023年3月31日55億4,300万円△63連結 日本
2024年3月31日69億1,900万円+24.8連結 日本
2025年3月31日104億1,300万円+50.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ニチハのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

11,488

6,832

減価償却費

5,347

5,446

減損損失

379

－

特別退職金

－

218

投資不動産売却益

－

△305

固定資産除却損

37

329

固定資産売却益

△3

△6

投資有価証券売却損益（△は益）

△46

△432

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△114

340

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

41

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,151

△861

受取利息及び受取配当金

△434

△474

支払利息

121

326

為替差損益（△は益）

△469

△95

売上債権の増減額（△は増加）

△2,029

747

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,746

508

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,883

△1,692

その他

1,564

2,072

小計

8,130

12,995

利息及び配当金の受取額

427

463

利息の支払額

△109

△316

特別退職金の支払額

－

△166

法人税等の支払額

△1,851

△2,566

法人税等の還付額

321

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,919

10,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,040

△219

現金及び現金同等物の期首残高

32,740

26,700

現金及び現金同等物の期末残高

26,700

26,481






財務三表

ニチハの貸借対照表

ニチハの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,774億5,500万円）
売上高（100%／1,484億7,800万円）
機械装置及び運搬具（73.9%／1,311億2,400万円）
純資産合計（70%／1,241億5,700万円）
株主資本合計（60.5%／1,073億6,100万円）
利益剰余金（55.2%／980億800万円）
売上原価（65.8%／976億2,600万円）
固定資産合計（51.5%／914億5,200万円）
流動資産合計（48.5%／860億200万円）
有形固定資産合計（41.9%／742億9,500万円）
負債合計（30%／532億9,700万円）
建物及び構築物（28.8%／510億6,100万円）
売上総利益（34.2%／508億5,100万円）
販売費及び一般管理費合計（29.6%／439億円）
機械装置及び運搬具純額（21.4%／380億4,500万円）
流動負債合計（19.6%／348億1,300万円）
現金及び預金（14.9%／264億8,100万円）
受取手形及び売掛金（13.2%／234億4,400万円）
運賃及び荷造費（13.8%／205億1,900万円）
土地（11.5%／204億300万円）
商品及び製品（11%／194億8,500万円）
固定負債合計（10.4%／184億8,400万円）
その他の包括利益累計額合計（9.7%／171億5,700万円）
投資その他の資産合計（9.4%／166億7,400万円）
支払手形及び買掛金（8.4%／148億7,100万円）
建物及び構築物純額（8.3%／146億4,400万円）
長期借入金（6.6%／116億4,100万円）
資本剰余金（6.2%／109億5,000万円）
為替換算調整勘定（5.9%／104億4,500万円）
営業キャッシュフロー（104億1,300万円）
投資有価証券（5.8%／102億1,000万円）
給料手当及び福利費（6.5%／97億800万円）
資本金（4.6%／81億3,600万円）
経常利益（4.9%／72億5,400万円）
営業利益（4.7%／69億5,100万円）
親会社株主に係る包括利益（4.7%／69億1,400万円）
税金等調整前当期純利益（4.6%／68億3,200万円）
包括利益（4.6%／67億6,800万円）
工具器具及び備品（3.7%／66億1,600万円）
未払費用（3.7%／65億2,900万円）
原材料及び貯蔵品（3.5%／62億8,300万円）
電子記録債権（3%／53億4,900万円）
その他有価証券評価差額金（2.9%／50億6,700万円）
為替換算調整勘定（3%／44億500万円）
法人税等合計（2.9%／42億7,200万円）
その他の包括利益合計（2.8%／42億700万円）
仕掛品（2.1%／36億6,400万円）
広告宣伝費及び販売促進費（2.3%／34億5,900万円）
繰延税金負債（1.8%／31億9,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.7%／30億3,400万円）
未払法人税等（1.7%／29億6,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.8%／27億600万円）
退職給付に係る資産（1.5%／25億9,400万円）
当期純利益（1.7%／25億6,000万円）
過年度法人税等（1.4%／20億5,100万円）
賞与引当金（1.1%／18億7,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.9%／16億4,400万円）
法人税住民税及び事業税（1%／15億5,800万円）
退職給付に係る負債（0.8%／13億7,500万円）
短期借入金（0.7%／11億8,500万円）
特別損失合計（0.8%／11億6,500万円）
試験研究費（0.7%／10億7,500万円）
賞与引当金繰入額（0.6%／9億3,300万円）
営業外収益合計（0.5%／7億6,200万円）
特別利益合計（0.5%／7億4,400万円）
法人税等調整額（0.4%／6億6,200万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／4億9,500万円）
リース資産（0.3%／4億8,700万円）
無形固定資産合計（0.3%／4億8,200万円）
減価償却費（0.3%／4億6,500万円）
建設仮勘定（0.3%／4億6,200万円）
営業外費用合計（0.3%／4億6,000万円）
投資有価証券売却益（0.3%／4億3,200万円）
退職給付に係る調整額（0.3%／4億2,100万円）
繰延税金資産（0.2%／3億6,100万円）
固定資産除却損（0.2%／3億2,900万円）
支払利息（0.2%／3億2,600万円）
受取配当金（0.2%／3億1,900万円）
投資不動産売却益（0.2%／3億500万円）
ソフトウエア（0.2%／2億7,500万円）
リース資産純額（0.1%／2億4,400万円）
特別退職金（0.1%／2億1,800万円）
新株予約権（0.1%／1億6,900万円）
棚卸資産除却損（0.1%／1億6,700万円）
受取利息（0.1%／1億5,400万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／1億3,700万円）
リース債務（0.1%／1億700万円）
退職給付費用（0.1%／8,500万円）
製品保証引当金（0%／8,400万円）
為替差損（0%／6,800万円）
不動産賃貸料（0%／6,000万円）
役員賞与引当金繰入額（0%／4,700万円）
役員賞与引当金（0%／4,700万円）
製品保証引当金繰入額（0%／2,300万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／1,700万円）
固定資産売却益（0%／600万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△1,600万円）
貸倒引当金（-%／△3,100万円）
非支配株主に係る包括利益（-%／△1億4,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（-%／△1億4,500万円）
非支配株主持分（-%／△5億3,000万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△6億1,900万円）
投資キャッシュフロー（△30億3,600万円）
財務キャッシュフロー（△80億800万円）
自己株式（-%／△97億3,300万円）
減価償却累計額（-%／△364億1,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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