【営業キャッシュフローの推移】小松ウオール工業(7949)
Arrayppp
小松ウオール工業 【業種】その他製品 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 24億9,500万円 | - | 個別 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 31億300万円 | +24.4 | 個別 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 25億3,000万円 | △18.5 | 個別 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 26億6,100万円 | +5.2 | 個別 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 31億7,700万円 | +19.4 | 個別 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 24億2,400万円 | △23.7 | 個別 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 33億6,000万円 | +38.6 | 個別 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 32億5,600万円 | △3.1 | 個別 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 28億7,100万円 | △11.8 | 個別 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 16億7,600万円 | △41.6 | 個別 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 42億7,300万円 | +155 | 個別 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 33億2,700万円 | △22.1 | 個別 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 43億8,500万円 | +31.8 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（102.6%／486億300万円）
売上高（100%／467億2,500万円）
純資産合計（82.8%／392億3,600万円）
売上原価合計（63.9%／298億5,200万円）
当期製品製造原価（36.5%／170億7,100万円）
売上総利益（36.1%／168億7,300万円）
販売費及び一般管理費（27.3%／127億7,300万円）
現金及び預金（25.8%／122億4,500万円）
負債合計（19.8%／93億6,700万円）
流動負債合計（14.2%／67億1,300万円）
売掛金（13.1%／61億9,500万円）
工事経費（13%／60億9,100万円）
工事材料費（10.6%／49億5,800万円）
営業キャッシュフロー（43億8,500万円）
経常利益（8.9%／41億5,000万円）
税引前当期純利益（8.8%／41億2,800万円）
営業利益（8.8%／40億9,900万円）
電子記録債権（8.2%／39億600万円）
当期純利益（6.5%／30億4,800万円）
契約資産（6.2%／29億2,100万円）
買掛金（5.1%／24億2,300万円）
工事労務費（4.2%／19億5,700万円）
未払金（2.9%／13億7,300万円）
賞与引当金（2.9%／13億5,100万円）
棚卸資産（2.7%／12億7,800万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／11億1,200万円）
法人税等合計（2.3%／10億7,900万円）
未払法人税等（1.3%／6億2,700万円）
受取手形（0.7%／3億4,800万円）
契約負債（0.6%／2億7,700万円）
未払費用（0.5%／2億6,000万円）
他勘定振替高（0.5%／2億3,100万円）
前払費用（0.4%／1億7,900万円）
製品期首棚卸高（0.1%／6,200万円）
製品期末棚卸高（0.1%／5,700万円）
営業外収益合計（0.1%／5,100万円）
預り金（0.1%／3,500万円）
特別損失合計（0%／2,300万円）
固定資産除却損（0%／1,500万円）
リース債務（0%／1,500万円）
受取家賃（0%／1,100万円）
受取配当金（0%／1,100万円）
受取利息（0%／1,100万円）
投資有価証券売却損（0%／700万円）
受取手数料（0%／300万円）
固定資産売却損（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
法人税等調整額（-%／△3,300万円）
財務キャッシュフロー（△18億300万円）
投資キャッシュフロー（△60億8,600万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー