【業績の推移／第1四半期】クリナップ(7955)

(資産の部)
当中間連結会計期間末の資産合計は94,532百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,091百万円増加いたしました。流動資産は57,367百万円となり、730百万円増加いたしました。これは受取手形、売掛金及び契約資産が921百万円、商品及び製品が261百万円増加した一方、現金及び預金が522百万円減少したこと等によります。固定資産は37,164百万円となり、360百万円増加いたしました。これは無形固定資産が312百万円、投資その他の資産が570百万円増加した一方、有形固定資産が522百万円減少したことによります。
(負債の部)
当中間連結会計期間末の負債合計は33,100百万円となり、前連結会計年度末に比べ103百万円増加いたしました。流動負債は24,650百万円となり、792百万円増加いたしました。これは買掛金が381百万円、短期借入金が664百万円増加した一方、電子記録債務が151百万円、未払法人税等が138百万円減少したこと等によります。固定負債は8,450百万円となり、688百万円減少いたしました。これは長期借入金が767百万円減少したこと等によります。
(純資産の部)
当中間連結会計期間末の純資産合計は61,431百万円となり、前連結会計年度末に比べ987百万円増加いたしました。これは親会社株主に帰属する中間純利益が1,344百万円、配当金の支払が705百万円、その他有価証券評価差額金の増加が282百万円あったこと等によります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の64.7%から65.0%になりました。
(キャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ522百万円(2.7%)減少して18,853百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は1,900百万円(前年同期比19.5%減)となりました。これは税金等調整前中間純利益が2,115百万円、減価償却費が2,173百万円、仕入債務の増加が230百万円あった一方、棚卸資産の増加が345百万円、売上債権の増加が703百万円、法人税等の支払額が885百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は1,530百万円(前年同期比11.9%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が860百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が688百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、財務活動の結果使用した資金は964百万円(前年同期比58.1%減)となりました。これは長期借入金の返済による支出が1,602百万円、配当金の支払額が705百万円あった一方、短期借入金の純増が1,500百万円あったこと等によるものです。

今後の見通しにつきましては、中東地域での地政学リスクに伴う原材料/資材価格の上昇影響を見込む一方で、10月から実施している販売価格改定効果に加え、原価低減及び販管費抑制等の削減効果を織り込んだ結果、通期の連結業績予想は、2026年5月11日に公表いたしました数値に変更はありません。
なお、今後につきましても、地政学リスクによる調達価格へのさらなる影響や市場環境の変化、ならびに事業の進捗状況を注視し、業績予想数値に重要な影響を与えると判断した場合には、速やかに開示をいたします。