【フリーキャッシュフローの推移】リヒトラブ(7975)
リヒトラブ 【業種】その他製品 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年2月28日 | 1億1,104万5,000円 | - | 連結 | 3億4,460万9,000円 | △2億3,356万4,000円 |
| 2015年2月28日 | △1億1,119万1,000円 | - | 連結 | 1億5,452万4,000円 | △2億6,571万5,000円 |
| 2016年2月29日 | 1億5,855万2,000円 | - | 連結 | 3億824万4,000円 | △1億4,969万2,000円 |
| 2017年2月28日 | 7億7,159万8,000円 | +386.7 | 連結 | 9億834万4,000円 | △1億3,674万6,000円 |
| 2018年2月28日 | 7億9,808万4,000円 | +3.4 | 連結 | 10億182万5,000円 | △2億374万1,000円 |
| 2019年2月28日 | △6億2,201万5,000円 | - | 連結 | △311万7,000円 | △6億1,889万8,000円 |
| 2020年2月29日 | 5億2,643万円 | - | 連結 | 8億5,869万6,000円 | △3億3,226万6,000円 |
| 2021年2月28日 | 5億9,718万9,000円 | +13.4 | 連結 | 7億2,637万円 | △1億2,918万1,000円 |
| 2022年2月28日 | 5億9,358万3,000円 | △0.6 | 連結 | 7億2,073万6,000円 | △1億2,715万3,000円 |
| 2023年2月28日 | △8億5,866万3,000円 | - | 連結 | △7億4,569万9,000円 | △1億1,296万4,000円 |
| 2024年2月29日 | △6,358万2,000円 | - | 連結 | 6億6,333万2,000円 | △7億2,691万4,000円 |
| 2025年2月28日 | 14億6,734万9,000円 | - | 連結 | 2億9,049万3,000円 | 11億7,685万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／134億3,241万円）
純資産合計（79.2%／106億3,743万9,000円）
株主資本合計（70.8%／95億965万円）
売上高（100%／92億2,052万1,000円）
利益剰余金（49.7%／66億6,936万円）
売上原価（67.7%／62億4,053万円）
売上総利益（32.3%／29億7,999万1,000円）
負債合計（20.8%／27億9,497万1,000円）
現金及び預金（17.4%／23億3,212万2,000円）
商品及び製品（15.7%／21億421万円）
資本金（13.6%／18億3,000万円）
固定負債合計（11.1%／14億9,295万6,000円）
資本剰余金（10.5%／14億1,188万1,000円）
売掛金（10%／13億4,621万円）
流動負債合計（9.7%／13億201万4,000円）
投資キャッシュフロー（11億7,685万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（8.4%／11億2,778万8,000円）
原材料及び貯蔵品（5%／6億6,980万8,000円）
退職給付に係る負債（4.6%／6億2,292万2,000円）
その他有価証券評価差額金（4.3%／5億7,274万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（5.7%／5億2,828万9,000円）
電子記録債権（3.7%／4億9,357万5,000円）
為替換算調整勘定（3.2%／4億3,005万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（4.5%／4億1,157万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（4.5%／4億1,157万3,000円）
荷造運搬費（4.3%／4億62万9,000円）
支払手形及び買掛金（2.4%／3億1,582万1,000円）
営業キャッシュフロー（2億9,049万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.8%／2億4,250万円）
役員退職慰労引当金（1.6%／2億1,959万9,000円）
繰延税金負債（1.6%／2億1,442万9,000円）
長期預り保証金（1.6%／2億1,123万5,000円）
経常利益又は経常損失（2.3%／2億747万8,000円）
長期借入金（1.5%／1億9,500万円）
営業利益又は営業損失（1.9%／1億7,873万2,000円）
広告宣伝費（1.8%／1億6,151万円）
賞与引当金（1.2%／1億6,034万3,000円）
未払法人税等（1.1%／1億4,350万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／1億2,519万1,000円）
法人税等合計（1.3%／1億1,671万6,000円）
仕掛品（0.7%／9,599万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／8,158万7,000円）
繰延ヘッジ損益（0.3%／4,340万7,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1,534万円）
株主優待引当金（0.1%／885万5,000円）
受取手形（0.1%／674万3,000円）
固定資産廃棄損（0%／35万円）
特別損失合計（0%／35万円）
法人税等調整額（-%／△847万4,000円）
財務キャッシュフロー（△4億5万4,000円）
自己株式（-%／△4億159万1,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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