【営業キャッシュフローの推移】三菱鉛筆(7976)

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三菱鉛筆(7976)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三菱鉛筆　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

三菱鉛筆の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日69億1,400万円-連結 日本
2014年12月31日67億3,400万円△2.6連結 日本
2015年12月31日94億1,300万円+39.8連結 日本
2016年12月31日77億1,900万円△18連結 日本
2017年12月31日105億4,400万円+36.6連結 日本
2018年12月31日61億200万円△42.1連結 日本
2019年12月31日100億3,000万円+64.4連結 日本
2020年12月31日47億3,500万円△52.8連結 日本
2021年12月31日83億6,900万円+76.7連結 日本
2022年12月31日72億8,100万円△13連結 日本
2023年12月31日117億6,300万円+61.6連結 日本
2024年12月31日64億6,700万円△45連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三菱鉛筆のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

14,296

16,642

減価償却費

2,614

4,069

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△98

△2,697

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△898

△586

受取地代家賃

△51

△291

受取利息及び受取配当金

△530

△726

支払利息

23

99

為替差損益（△は益）

△371

△28

受取補償金

－

△173

固定資産除売却損益（△は益）

△1,475

△3,543

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△110

のれん償却額

35

380

売上債権の増減額（△は増加）

△457

335

棚卸資産の増減額（△は増加）

392

△2,949

仕入債務の増減額（△は減少）

1,198

479

未収消費税等の増減額（△は増加）

△80

△437

その他

△703

△298

小計

13,893

10,174

利息及び配当金の受取額

514

742

利息の支払額

△23

△99

補償金の受取額

－

173

法人税等の支払額

△2,620

△4,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,763

6,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,757

△16,268

現金及び現金同等物の期首残高

47,098

55,856

現金及び現金同等物の期末残高

55,856

39,587






財務三表

三菱鉛筆の貸借対照表

三菱鉛筆の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,768億8,100万円）
純資産合計（73.9%／1,307億800万円）
株主資本合計（61%／1,079億900万円）
利益剰余金（59.1%／1,046億400万円）
流動資産合計（53.8%／952億500万円）
売上高（100%／888億2,000万円）
固定資産合計（46.2%／816億7,600万円）
売上総利益（52.7%／468億4,000万円）
負債合計（26.1%／461億7,300万円）
売上原価（47.3%／419億8,000万円）
現金及び預金（23.4%／413億4,900万円）
投資その他の資産合計（21.3%／376億6,800万円）
機械装置及び運搬具（20.1%／354億8,600万円）
販売費及び一般管理費（39%／346億5,000万円）
有形固定資産合計（18%／318億1,700万円）
棚卸資産（17.2%／304億3,000万円）
建物及び構築物（15.8%／279億9,100万円）
投資有価証券（14.8%／261億3,000万円）
流動負債合計（13.8%／243億9,600万円）
固定負債合計（12.3%／217億7,600万円）
その他の包括利益累計額合計（11.6%／204億4,800万円）
受取手形及び売掛金（11.1%／195億8,600万円）
税金等調整前当期純利益（18.7%／166億4,200万円）
建物及び構築物純額（8.5%／151億1,700万円）
経常利益（14.6%／129億5,200万円）
その他有価証券評価差額金（7.1%／125億2,200万円）
無形固定資産合計（6.9%／121億9,000万円）
営業利益（13.7%／121億8,900万円）
当期純利益（13%／115億6,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.7%／112億7,200万円）
支払手形及び買掛金（5.7%／100億1,400万円）
長期借入金（5.6%／98億8,700万円）
繰延税金負債（4.4%／77億円）
機械装置及び運搬具純額（4.1%／71億8,400万円）
為替換算調整勘定（3.8%／66億8,900万円）
営業キャッシュフロー（64億6,700万円）
投資不動産純額（3.3%／59億1,700万円）
のれん（3.2%／57億3,900万円）
商標権（3%／52億6,700万円）
法人税等合計（5.7%／50億8,000万円）
法人税住民税及び事業税（5.6%／49億5,000万円）
資本金（2.5%／44億9,700万円）
財務キャッシュフロー（41億800万円）
資本剰余金（2.2%／39億6,400万円）
特別利益合計（4.4%／39億1,000万円）
退職給付に係る資産（2.2%／38億8,900万円）
未払金（2.2%／38億3,300万円）
建設仮勘定（2.1%／37億9,700万円）
固定資産売却益（4.1%／36億2,600万円）
土地（1.9%／33億2,800万円）
退職給付に係る負債（1.7%／29億5,100万円）
未払法人税等（1.6%／28億4,900万円）
その他純額（1.4%／23億8,900万円）
非支配株主持分（1.3%／23億5,100万円）
短期借入金（1%／17億3,600万円）
営業外収益合計（1.5%／13億3,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.7%／12億3,600万円）
賞与引当金（0.4%／7億2,300万円）
繰延税金資産（0.3%／6億1,800万円）
営業外費用合計（0.6%／5億7,600万円）
受取配当金（0.6%／5億3,500万円）
受取地代家賃（0.3%／2億9,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／2億8,900万円）
特別損失合計（0.2%／2億2,000万円）
賃貸費用（0.2%／2億1,100万円）
受取利息（0.2%／1億9,100万円）
受取補償金（0.2%／1億7,300万円）
シンジケートローン手数料（0.2%／1億4,300万円）
法人税等調整額（0.1%／1億3,000万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1億1,000万円）
子会社役員退職金（0.1%／1億800万円）
支払利息（0.1%／9,900万円）
固定資産除売却損（0.1%／8,300万円）
投資事業組合管理費（0.1%／5,900万円）
役員退職慰労引当金（0%／5,900万円）
為替差益（0.1%／5,700万円）
工場再編損失（0%／2,500万円）
受取保険金（0%／2,300万円）
助成金収入（0%／1,000万円）
貸倒引当金（-%／△2億3,400万円）
自己株式（-%／△51億5,600万円）
減価償却累計額（-%／△128億7,300万円）
投資キャッシュフロー（△279億1,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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