【営業キャッシュフローの推移】重松製作所(7980)

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重松製作所　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

重松製作所の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	9,170万1,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	13億3,534万1,000円	+1356.2	個別	日本
2016年3月31日	5億4,153万4,000円	△59.4	個別	日本
2017年3月31日	6億3,776万2,000円	+17.8	個別	日本
2018年3月31日	3億1,401万9,000円	△50.8	個別	日本
2019年3月31日	4億9,124万8,000円	+56.4	個別	日本
2020年3月31日	9億7,808万6,000円	+99.1	個別	日本
2021年3月31日	7億6,284万3,000円	△22	個別	日本
2022年3月31日	4億9,066万1,000円	△35.7	個別	日本
2023年3月31日	11億2,418万6,000円	+129.1	個別	日本
2024年3月31日	9億6,639万4,000円	△14	個別	日本
2025年3月31日	2億2,818万1,000円	△76.4	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

重松製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前事業年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当事業年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	796,785	1,032,357
	減価償却費	567,149	701,661
	固定資産除却損	3,930	66,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	188	142
	賞与引当金の増減額（△は減少）	22,716	12,633
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△15,256	△639
	前払年金費用の増減額（△は増加）	－	△78,749
	受取利息及び受取配当金	△31,121	△32,984
	支払利息	21,311	40,891
	手形売却損	3,444	3,650
	固定資産売却損益（△は益）	－	△420
	売上債権の増減額（△は増加）	187,997	△495,514
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△168,853	△720,934
	仕入債務の増減額（△は減少）	△189,253	71,740
	未払費用の増減額（△は減少）	20,719	△14,264
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△52,560	－
	その他	20,506	△123,010
	小計	1,187,703	462,558
	利息及び配当金の受取額	31,121	32,786
	利息の支払額	△21,357	△41,320
	法人税等の支払額	△231,072	△225,842
	営業活動によるキャッシュ・フロー	966,394	228,181
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,863	△153,502
現金及び現金同等物の期首残高		717,316	719,179
現金及び現金同等物の期末残高		※ 719,179	※ 565,676