【フリーキャッシュフローの推移】ミロク(7983)
ミロク 【業種】その他製品 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年10月31日 | △4,039万1,000円 | - | 連結 | 8億91万3,000円 | △8億4,130万4,000円 |
| 2015年10月31日 | 2億539万8,000円 | - | 連結 | 4億3,023万円 | △2億2,483万2,000円 |
| 2016年10月31日 | 2億2,188万1,000円 | +8 | 連結 | 10億308万9,000円 | △7億8,120万8,000円 |
| 2017年10月31日 | 6億3,323万7,000円 | +185.4 | 連結 | 11億2,173万円 | △4億8,849万3,000円 |
| 2018年10月31日 | 1億5,784万2,000円 | △75.1 | 連結 | 6億2,872万7,000円 | △4億7,088万5,000円 |
| 2019年10月31日 | 9億6,462万7,000円 | +511.1 | 連結 | 15億2,917万5,000円 | △5億6,454万8,000円 |
| 2020年10月31日 | 1億8,735万4,000円 | △80.6 | 連結 | 11億9,109万8,000円 | △10億374万4,000円 |
| 2021年10月31日 | 3億6,862万3,000円 | +96.8 | 連結 | 11億3,672万3,000円 | △7億6,810万円 |
| 2022年10月31日 | △14億110万9,000円 | - | 連結 | 1億7,685万6,000円 | △15億7,796万5,000円 |
| 2023年10月31日 | △16億5,188万円 | - | 連結 | △4億8,497万5,000円 | △11億6,690万5,000円 |
| 2024年10月31日 | △34億250万3,000円 | - | 連結 | △4,198万3,000円 | △33億6,052万円 |
| 2025年10月31日 | △12億2,705万5,000円 | - | 連結 | 12億3,674万9,000円 | △24億6,380万4,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／218億6,916万9,000円）
売上高（100%／125億1,832万2,000円）
固定資産合計（52.2%／114億1,255万6,000円）
売上原価（90.1%／112億8,311万1,000円）
負債合計（50.9%／111億2,138万3,000円）
純資産合計（49.1%／107億4,778万6,000円）
流動資産合計（47.8%／104億5,661万3,000円）
株主資本合計（42.4%／92億7,281万5,000円）
利益剰余金（36.1%／78億8,815万2,000円）
有形固定資産合計（31.3%／68億4,445万4,000円）
固定負債合計（31.2%／68億1,705万5,000円）
棚卸資産（28.7%／62億7,104万1,000円）
長期借入金（23.3%／51億円）
投資その他の資産合計（20.9%／45億6,201万円）
投資有価証券（20%／43億6,667万3,000円）
流動負債合計（19.7%／43億432万7,000円）
建物及び構築物純額（17.1%／37億4,397万2,000円）
土地（11.6%／25億3,830万2,000円）
減損損失（20.1%／25億1,298万4,000円）
特別損失合計（20.1%／25億1,298万4,000円）
受取手形及び売掛金（9.7%／21億3,218万4,000円）
短期借入金（8.5%／18億6,000万円）
現金及び預金（7.6%／16億6,373万2,000円）
財務キャッシュフロー（15億9,078万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.7%／14億7,497万円）
その他有価証券評価差額金（6.5%／14億2,765万1,000円）
販売費及び一般管理費（10.1%／12億5,980万9,000円）
営業キャッシュフロー（12億3,674万9,000円）
売上総利益（9.9%／12億3,521万円）
支払手形及び買掛金（5.3%／11億4,848万5,000円）
資本金（3.9%／8億6,312万6,000円）
繰延税金負債（3.1%／6億8,317万4,000円）
退職給付に係る負債（3.1%／6億7,754万4,000円）
資本剰余金（2.5%／5億5,377万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.7%／3億7,330万6,000円）
営業外収益合計（2.3%／2億9,213万円）
法人税等合計（1.8%／2億2,319万1,000円）
役員退職慰労引当金（1%／2億1,691万円）
経常利益又は経常損失（1.7%／2億1,105万9,000円）
賞与引当金（0.9%／2億500万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.9%／2億円）
法人税等調整額（1.3%／1億5,665万5,000円）
持分法による投資利益（1%／1億3,048万6,000円）
その他純額（0.5%／1億421万8,000円）
建設仮勘定（0.4%／8,465万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／6,653万6,000円）
受取配当金（0.5%／5,869万1,000円）
繰延税金資産（0.3%／5,743万5,000円）
営業外費用合計（0.5%／5,647万1,000円）
支払利息（0.4%／5,360万9,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／4,731万9,000円）
スクラップ売却益（0.3%／4,233万9,000円）
未払法人税等（0.1%／2,923万8,000円）
無形固定資産（0%／609万1,000円）
役員賞与引当金（0%／565万円）
シンジケートローン手数料（0%／114万7,000円）
貸倒引当金（-%／△3万6,000円）
営業損失（-%／△2,459万8,000円）
自己株式（-%／△3,224万1,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△23億192万4,000円）
投資キャッシュフロー（△24億6,380万4,000円）
当期純損失（-%／△25億2,511万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△25億2,511万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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