【投資キャッシュフローの推移】コクヨ(7984)

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コクヨ(7984)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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コクヨ　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△21億9,000万円-連結 日本
2014年12月31日△7億200万円-連結 日本
2015年12月31日△31億8,600万円-連結 日本
2016年12月31日7億8,400万円-連結 日本
2017年12月31日△16億6,000万円-連結 日本
2018年12月31日△24億2,700万円-連結 日本
2019年12月31日△96億9,300万円-連結 日本
2020年12月31日△61億1,100万円-連結 日本
2021年12月31日25億6,300万円-連結 日本
2022年12月31日△33億2,000万円-連結 日本
2023年12月31日△37億9,800万円-連結 日本
2024年12月31日122億5,400万円-連結 日本
2025年12月31日△46億600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


コクヨのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額（△は増加）

250

1

有形固定資産の取得による支出

△4,312

△6,459

有形固定資産の売却による収入

5,593

2,094

有形固定資産の解体に伴う支出

△59

－

無形固定資産の取得による支出

△3,409

△4,811

投資有価証券の取得による支出

△4

△16

投資有価証券の売却及び償還による収入

15,049

5,702

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△880

子会社の清算による収入

84

499

短期貸付金の純増減額（△は増加）

74

0

長期貸付けによる支出

△240

△120

長期貸付金の回収による収入

240

91

事業譲受による支出

△300

－

その他

△711

△707

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,254

△4,606
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

115,161

132,080

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,650

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 132,080

※ 110,606






財務三表

コクヨの貸借対照表

コクヨの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,598億7,600万円）
資産合計（102.6%／3,550億4,800万円）
純資産合計（73.8%／2,554億5,700万円）
流動資産合計（70.2%／2,428億8,800万円）
株主資本合計（68.8%／2,381億4,800万円）
売上原価（59.9%／2,154億700万円）
利益剰余金（61.2%／2,118億7,100万円）
売上総利益（40.1%／1,444億6,900万円）
販売費及び一般管理費（32.9%／1,182億2,200万円）
固定資産合計（32.4%／1,121億6,000万円）
負債合計（28.8%／995億9,100万円）
流動負債合計（25.7%／891億1,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（23.7%／821億1,600万円）
現金及び預金（23.3%／807億8,700万円）
有形固定資産合計（18.9%／655億7,200万円）
支払手形及び買掛金（16.9%／583億3,400万円）
商品及び製品（9.3%／322億7,600万円）
投資その他の資産合計（9.1%／315億400万円）
税金等調整前当期純利益（8.7%／312億1,500万円）
有価証券（8.7%／299億5,900万円）
経常利益（7.6%／272億2,200万円）
土地（7.7%／266億5,000万円）
営業利益（7.3%／262億4,700万円）
建物及び構築物純額（6.8%／233億8,000万円）
当期純利益（6%／217億1,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6%／214億7,300万円）
資本剰余金（5.2%／181億3,900万円）
投資有価証券（5.2%／180億2,200万円）
資本金（4.6%／158億4,700万円）
無形固定資産合計（4.4%／150億8,200万円）
営業キャッシュフロー（143億6,900万円）
その他の包括利益累計額合計（3.9%／135億3,000万円）
固定負債合計（3%／104億7,800万円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／95億9,900万円）
法人税等合計（2.6%／95億200万円）
機械装置及び運搬具純額（2.2%／76億6,500万円）
ソフトウエア（2.1%／74億2,600万円）
退職給付に係る資産（2.1%／73億9,600万円）
原材料及び貯蔵品（1.9%／65億3,800万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／58億9,100万円）
為替換算調整勘定（1.7%／58億8,600万円）
その他純額（1.6%／54億1,800万円）
長期預り保証金（1.5%／51億7,800万円）
特別利益合計（1.3%／47億7,600万円）
未払法人税等（1.1%／38億4,900万円）
非支配株主持分（1.1%／37億7,800万円）
投資有価証券売却益（1%／34億2,400万円）
短期借入金（1%／33億6,900万円）
仕掛品（0.8%／26億600万円）
建設仮勘定（0.7%／24億5,800万円）
繰延税金負債（0.6%／21億3,900万円）
仕掛販売用不動産（0.6%／19億2,400万円）
営業外収益合計（0.5%／17億6,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／16億5,900万円）
固定資産売却益（0.3%／10億400万円）
賞与引当金（0.3%／9億7,700万円）
繰延税金資産（0.3%／8億7,800万円）
営業外費用合計（0.2%／7億8,500万円）
特別損失合計（0.2%／7億8,200万円）
受取利息（0.1%／4億1,300万円）
長期貸付金（0.1%／3億8,000万円）
受取配当金（0.1%／3億7,800万円）
のれん（0.1%／3億7,300万円）
固定資産廃棄損（0.1%／2億9,300万円）
持分法による投資利益（0.1%／2億7,100万円）
退職給付に係る負債（0.1%／2億5,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2億3,900万円）
減損損失（0.1%／2億3,600万円）
事業構造改革費用（0.1%／1億9,100万円）
不動産賃貸料（0%／1億7,500万円）
退職特別加算金（0%／1億7,300万円）
子会社清算益（0%／1億6,800万円）
支払利息（0%／1億5,500万円）
負ののれん発生益（0%／1億1,100万円）
為替差益（0%／1億400万円）
繰延ヘッジ損益（0%／9,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（0%／8,500万円）
不動産賃貸費用（0%／7,500万円）
債務保証損失引当金繰入額（0%／5,500万円）
貸倒引当金戻入額（0%／5,100万円）
貸倒引当金繰入額（0%／5,000万円）
創業120周年記念事業費（0%／4,300万円）
関係会社事業損失引当金繰入額（0%／2,300万円）
控除対象外消費税等（0%／2,100万円）
長期借入金（0%／1,600万円）
関係会社事業損失引当金戻入額（0%／1,400万円）
投資有価証券評価損（0%／800万円）
貸倒引当金（-%／△3,300万円）
法人税等調整額（-%／△9,600万円）
投資キャッシュフロー（△46億600万円）
自己株式（-%／△77億1,000万円）
財務キャッシュフロー（△316億4,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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