【流動負債合計の推移】コクヨ(7984)

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コクヨ(7984)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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コクヨ　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：10億円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日1,016億4,400万円-
2024年6月30日887億8,500万円△12.7
2024年9月30日668億5,500万円△24.7
2025年3月31日831億7,900万円+24.4
2025年6月30日756億3,200万円△9.1
2025年9月30日669億9,200万円△11.4
2025年12月31日891億1,200万円+33連結 日本
2026年3月31日801億1,000万円△10.1
2026年6月30日762億8,100万円△4.8

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


コクヨの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

54,357

58,334

短期借入金

3,955

3,369

１年内返済予定の長期借入金

120

85

未払法人税等

8,371

3,849

賞与引当金

977

977

その他

19,960

22,495

流動負債合計

87,742

89,112

固定負債

 

 





財務三表

コクヨの貸借対照表

コクヨの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,598億7,600万円）
資産合計（102.6%／3,550億4,800万円）
純資産合計（73.8%／2,554億5,700万円）
流動資産合計（70.2%／2,428億8,800万円）
株主資本合計（68.8%／2,381億4,800万円）
売上原価（59.9%／2,154億700万円）
利益剰余金（61.2%／2,118億7,100万円）
売上総利益（40.1%／1,444億6,900万円）
販売費及び一般管理費（32.9%／1,182億2,200万円）
固定資産合計（32.4%／1,121億6,000万円）
負債合計（28.8%／995億9,100万円）
流動負債合計（25.7%／891億1,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（23.7%／821億1,600万円）
現金及び預金（23.3%／807億8,700万円）
有形固定資産合計（18.9%／655億7,200万円）
支払手形及び買掛金（16.9%／583億3,400万円）
商品及び製品（9.3%／322億7,600万円）
投資その他の資産合計（9.1%／315億400万円）
税金等調整前当期純利益（8.7%／312億1,500万円）
有価証券（8.7%／299億5,900万円）
経常利益（7.6%／272億2,200万円）
土地（7.7%／266億5,000万円）
営業利益（7.3%／262億4,700万円）
建物及び構築物純額（6.8%／233億8,000万円）
当期純利益（6%／217億1,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6%／214億7,300万円）
資本剰余金（5.2%／181億3,900万円）
投資有価証券（5.2%／180億2,200万円）
資本金（4.6%／158億4,700万円）
無形固定資産合計（4.4%／150億8,200万円）
営業キャッシュフロー（143億6,900万円）
その他の包括利益累計額合計（3.9%／135億3,000万円）
固定負債合計（3%／104億7,800万円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／95億9,900万円）
法人税等合計（2.6%／95億200万円）
機械装置及び運搬具純額（2.2%／76億6,500万円）
ソフトウエア（2.1%／74億2,600万円）
退職給付に係る資産（2.1%／73億9,600万円）
原材料及び貯蔵品（1.9%／65億3,800万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／58億9,100万円）
為替換算調整勘定（1.7%／58億8,600万円）
その他純額（1.6%／54億1,800万円）
長期預り保証金（1.5%／51億7,800万円）
特別利益合計（1.3%／47億7,600万円）
未払法人税等（1.1%／38億4,900万円）
非支配株主持分（1.1%／37億7,800万円）
投資有価証券売却益（1%／34億2,400万円）
短期借入金（1%／33億6,900万円）
仕掛品（0.8%／26億600万円）
建設仮勘定（0.7%／24億5,800万円）
繰延税金負債（0.6%／21億3,900万円）
仕掛販売用不動産（0.6%／19億2,400万円）
営業外収益合計（0.5%／17億6,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／16億5,900万円）
固定資産売却益（0.3%／10億400万円）
賞与引当金（0.3%／9億7,700万円）
繰延税金資産（0.3%／8億7,800万円）
営業外費用合計（0.2%／7億8,500万円）
特別損失合計（0.2%／7億8,200万円）
受取利息（0.1%／4億1,300万円）
長期貸付金（0.1%／3億8,000万円）
受取配当金（0.1%／3億7,800万円）
のれん（0.1%／3億7,300万円）
固定資産廃棄損（0.1%／2億9,300万円）
持分法による投資利益（0.1%／2億7,100万円）
退職給付に係る負債（0.1%／2億5,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2億3,900万円）
減損損失（0.1%／2億3,600万円）
事業構造改革費用（0.1%／1億9,100万円）
不動産賃貸料（0%／1億7,500万円）
退職特別加算金（0%／1億7,300万円）
子会社清算益（0%／1億6,800万円）
支払利息（0%／1億5,500万円）
負ののれん発生益（0%／1億1,100万円）
為替差益（0%／1億400万円）
繰延ヘッジ損益（0%／9,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（0%／8,500万円）
不動産賃貸費用（0%／7,500万円）
債務保証損失引当金繰入額（0%／5,500万円）
貸倒引当金戻入額（0%／5,100万円）
貸倒引当金繰入額（0%／5,000万円）
創業120周年記念事業費（0%／4,300万円）
関係会社事業損失引当金繰入額（0%／2,300万円）
控除対象外消費税等（0%／2,100万円）
長期借入金（0%／1,600万円）
関係会社事業損失引当金戻入額（0%／1,400万円）
投資有価証券評価損（0%／800万円）
貸倒引当金（-%／△3,300万円）
法人税等調整額（-%／△9,600万円）
投資キャッシュフロー（△46億600万円）
自己株式（-%／△77億1,000万円）
財務キャッシュフロー（△316億4,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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