【キャッシュフローヘッジの推移】伊藤忠商事(8001)
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伊藤忠商事 【業種】卸売業 【市場】東証プライム)
「キャッシュフローヘッジ」は、実際のお金の出入りを表す金額を表す勘定科目です。
キャッシュフローヘッジの推移（単位：100万円）
| 決算期 | キャッシュフローヘッジ | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月31日 | 384億2,400万円 | - | 連結 | 国際 |
| 2024年6月30日 | 463億2,500万円 | +20.6 | ||
| 2024年9月30日 | 381億4,000万円 | △17.7 | ||
| 2024年12月31日 | 325億4,200万円 | △14.7 | ||
| 2025年3月31日 | 315億6,600万円 | △3 | 連結 | 国際 |
| 2025年6月30日 | 403億5,400万円 | +27.8 | ||
| 2025年9月30日 | 426億5,900万円 | +5.7 | ||
| 2025年12月31日 | 489億2,500万円 | +14.7 | ||
| 2026年3月31日 | 461億5,600万円 | △5.7 | 連結 | 国際 |
| 2026年6月30日 | 580億900万円 | +25.7 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とキャッシュフローヘッジの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（97.4%／16兆7,328億1,500万円）
収益合計（100%／14兆8,230億8,700万円）
商品販売等に係る収益（89.9%／13兆3,324億2,900万円）
非流動資産合計（60.9%／10兆4,627億3,000万円）
負債合計（55.6%／9兆5,445億5,600万円）
資本合計（41.8%／7兆1,882億5,900万円）
株主資本合計（38.4%／6兆5,899億6,600万円）
流動資産合計（36.5%／6兆2,700億8,500万円）
利益剰余金（36.5%／6兆2,697億6,700万円）
非流動負債合計（27.8%／4兆7,804億6,200万円）
流動負債合計（27.7%／4兆7,640億9,400万円）
持分法で会計処理されている投資（23.9%／4兆1,047億9,000万円）
営業債権（17.7%／3兆329億6,500万円）
社債及び借入金長期（17%／2兆9,258億2,700万円）
売上総利益（16.7%／2兆4,805億3,200万円）
有形固定資産（14.1%／2兆4,168億8,500万円）
営業債務（14%／2兆4,021億8,900万円）
棚卸資産（9%／1兆5,447億9,500万円）
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益（10.1%／1兆4,906億5,800万円）
その他の投資（8.1%／1兆3,980億8,300万円）
当期包括利益（9.2%／1兆3,630億6,600万円）
当社株主に帰属する当期包括利益（8.8%／1兆3,019億2,700万円）
その他の資本の構成要素合計（7.3%／1兆2,541億6,000万円）
のれん及び無形資産（7.2%／1兆2,284億2,800万円）
税引前利益（8.1%／1兆1,994億6,600万円）
営業キャッシュフロー（1兆1,318億3,700万円）
為替換算調整額（6.1%／1兆474億1,700万円）
当期純利益（6.3%／9,374億5,800万円）
長期債権（5.4%／9,273億4,700万円）
当社株主に帰属する当期純利益（6.1%／9,002億8,300万円）
リース負債長期（4.9%／8,430億500万円）
社債及び借入金短期（4.3%／7,468億8,200万円）
非支配持分（3.5%／5,982億9,300万円）
現金及び現金同等物（3.5%／5,937億6,600万円）
その他の流動負債（3.4%／5,826億900万円）
繰延税金負債（3.1%／5,246億1,600万円）
その他の包括利益税効果控除後合計（2.9%／4,256億800万円）
前渡金（2%／3,390億8,400万円）
持分法による投資損益（2.2%／3,235億1,400万円）
営業債権以外の短期債権（1.7%／2,919億3,300万円）
前受金（1.7%／2,898億9,100万円）
為替換算調整額（1.8%／2,690億7,500万円）
その他の流動資産（1.5%／2,598億4,700万円）
資本金（1.5%／2,534億4,800万円）
営業債務以外の短期債務（1.4%／2,426億2,800万円）
リース負債短期（1.4%／2,423億5,500万円）
その他の非流動負債（1.4%／2,340億8,900万円）
有価証券損益（1.2%／1,752億1,400万円）
その他の長期金融負債（1%／1,651億4,000万円）
FVTOCI金融資産（0.9%／1,605億8,700万円）
投資債権以外の長期金融資産（0.9%／1,587億5,400万円）
その他の短期金融資産（0.9%／1,530億2,400万円）
その他の短期金融負債（0.8%／1,419億3,000万円）
その他の非流動資産（0.7%／1,252億6,700万円）
未払法人所得税（0.7%／1,156億1,000万円）
退職給付に係る負債（0.5%／877億8,500万円）
繰延税金資産（0.4%／698億2,000万円）
非支配持分に帰属する当期包括利益（0.4%／611億3,900万円）
受取配当金（0.4%／597億7,800万円）
定期預金（0.3%／546億7,100万円）
受取利息（0.3%／487億700万円）
キャッシュフローヘッジ（0.3%／461億5,600万円）
非支配持分に帰属する当期純利益（0.3%／371億7,500万円）
投資不動産（0.2%／333億5,600万円）
FVTOCI金融資産（0.1%／136億3,000万円）
その他の損益（0.1%／88億600万円）
確定給付再測定額（0%／63億300万円）
キャッシュフローヘッジ（0%／48億5,300万円）
金融収益及び金融費用合計（0%／28億7,500万円）
持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益（-%／△66億4,200万円）
固定資産に係る損益（-%／△128億3,100万円）
貸倒損失（-%／△154億6,000万円）
支払利息（-%／△1,056億1,000万円）
法人所得税費用（-%／△2,620億800万円）
投資キャッシュフロー（△3,888億7,200万円）
資本剰余金（-%／△4,593億3,500万円）
財務キャッシュフロー（△7,264億7,700万円）
自己株式（-%／△7,280億7,400万円）
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価（-%／△7,537億1,800万円）
その他の収益及び費用合計（-%／△1兆6,074億5,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1兆7,631億8,400万円）
商品販売等に係る原価（-%／△11兆5,888億3,700万円）
原価合計（-%／△12兆3,425億5,500万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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