【投資キャッシュフローの推移】伊藤忠商事(8001)

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伊藤忠商事(8001)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


伊藤忠商事　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

伊藤忠商事の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2,666億9,200万円-連結 国際
2015年3月31日△2,761億300万円-連結 国際
2016年3月31日△5,572億6,000万円-連結 国際
2017年3月31日△813億600万円-連結 国際
2018年3月31日△2,563億5,000万円-連結 国際
2019年3月31日2,011億4,900万円-連結 国際
2020年3月31日△2,487億6,600万円-連結 国際
2021年3月31日△2,072億9,600万円-連結 国際
2022年3月31日386億3,700万円-連結 国際
2023年3月31日△4,538億600万円-連結 国際
2024年3月31日△2,059億9,400万円-連結 国際
2025年3月31日△5,162億6,700万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

 当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

△60,260

△214,130

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

 

37,334

83,918

その他の投資の取得による支出

 

△66,479

△129,397

その他の投資の売却による収入

 

42,090

54,653

子会社またはその他の事業の取得による支出

（取得時の現金受入額控除後）

５,33

△36,180

△109,847

貸付による支出

 

△104,134

△115,266

貸付金の回収による収入

 

117,019

118,270

有形固定資産等の取得による支出

 

△202,546

△227,465

有形固定資産等の売却による収入

 

66,162

34,831

定期預金の増減－純額

 

1,000

△11,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△205,994

△516,267
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

606,002

600,435

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

 

23,493

△6,875

現金及び現金同等物の期末残高

 

600,435

549,573






財務三表

伊藤忠商事の貸借対照表

伊藤忠商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／15兆1,342億6,400万円）
収益合計（100%／14兆7,242億3,400万円）
商品販売等に係る収益（90.2%／13兆2,834億4,000万円）
非流動資産合計（62.2%／9兆4,104億6,500万円）
負債合計（58.4%／8兆8,435億5,200万円）
資本合計（41.6%／6兆2,907億1,200万円）
株主資本合計（38%／5兆7,550億7,200万円）
流動資産合計（37.8%／5兆7,237億9,900万円）
利益剰余金（37.4%／5兆6,582億9,400万円）
流動負債合計（29.6%／4兆4,865億8,400万円）
非流動負債合計（28.8%／4兆3,569億6,800万円）
持分法で会計処理されている投資（23.5%／3兆5,605億7,700万円）
営業債権（18.7%／2兆8,354億6,100万円）
社債及び借入金長期（18%／2兆7,236億4,000万円）
売上総利益（16.1%／2兆3,764億5,600万円）
営業債務（14.9%／2兆2,624億4,900万円）
有形固定資産（14.7%／2兆2,313億9,800万円）
棚卸資産（9.8%／1兆4,823億3,700万円）
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益（9.8%／1兆4,407億9,400万円）
その他の投資（7.6%／1兆1,562億2,400万円）
税引前利益（7.8%／1兆1,550億5,900万円）
営業キャッシュフロー（9,972億7,800万円）
当期純利益（6.3%／9,330億1,500万円）
長期債権（5.9%／8,924億2,800万円）
当社株主に帰属する当期純利益（6%／8,802億5,100万円）
その他の資本の構成要素合計（5.6%／8,465億1,500万円）
リース負債長期（5.5%／8,356億2,200万円）
社債及び借入金短期（5.5%／8,271億2,800万円）
無形資産（5.3%／8,040億4,900万円）
当期包括利益（5.3%／7,873億4,600万円）
当社株主に帰属する当期包括利益（5%／7,396億8,300万円）
為替換算調整額（4.4%／6,677億5,400万円）
現金及び現金同等物（3.6%／5,495億7,300万円）
非支配持分（3.5%／5,356億4,000万円）
その他の流動負債（3.3%／5,049億9,300万円）
繰延税金負債（2.9%／4,371億8,700万円）
のれん（2.7%／4,053億3,900万円）
持分法による投資損益（2.4%／3,492億9,700万円）
営業債務以外の短期債務（1.8%／2,797億3,000万円）
前渡金（1.8%／2,747億7,400万円）
資本金（1.7%／2,534億4,800万円）
その他の流動資産（1.7%／2,533億8,100万円）
営業債権以外の短期債権（1.6%／2,409億3,500万円）
リース負債短期（1.6%／2,353億1,500万円）
前受金（1.5%／2,278億300万円）
その他の非流動負債（1.2%／1,867億1,600万円）
投資債権以外の長期金融資産（1%／1,479億1,700万円）
FVTOCI金融資産（1%／1,471億9,500万円）
その他の非流動資産（0.7%／1,039億8,600万円）
未払法人所得税（0.7%／1,032億5,500万円）
退職給付に係る負債（0.6%／911億9,100万円）
有価証券損益（0.6%／831億9,800万円）
その他の長期金融負債（0.5%／826億1,200万円）
受取配当金（0.5%／784億1,700万円）
繰延税金資産（0.5%／693億1,000万円）
非支配持分に帰属する当期純利益（0.4%／527億6,400万円）
受取利息（0.3%／509億2,000万円）
非支配持分に帰属する当期包括利益（0.3%／476億6,300万円）
その他の短期金融資産（0.3%／474億2,400万円）
その他の短期金融負債（0.3%／459億1,100万円）
定期預金（0.3%／399億1,400万円）
投資不動産（0.3%／392億3,700万円）
キャッシュフローヘッジ（0.2%／315億6,600万円）
その他の損益（0.2%／285億3,300万円）
金融収益及び金融費用合計（0.2%／249億300万円）
持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益（-%／△1億7,200万円）
キャッシュフローヘッジ（-%／△21億8,500万円）
確定給付再測定額（-%／△92億4,300万円）
貸倒損失（-%／△141億6,500万円）
固定資産に係る損益（-%／△147億8,700万円）
FVTOCI金融資産（-%／△453億5,500万円）
為替換算調整額（-%／△636億1,200万円）
支払利息（-%／△1,044億3,400万円）
その他の包括利益税効果控除後合計（-%／△1,456億6,900万円）
法人所得税費用（-%／△2,220億4,400万円）
資本剰余金（-%／△4,436億4,500万円）
投資キャッシュフロー（△5,162億6,700万円）
財務キャッシュフロー（△5,249億9,800万円）
自己株式（-%／△5,595億4,000万円）
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価（-%／△7,461億5,200万円）
その他の収益及び費用合計（-%／△1兆5,955億9,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1兆6,783億7,600万円）
商品販売等に係る原価（-%／△11兆6,016億2,600万円）
原価合計（-%／△12兆3,477億7,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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