【現金及び現金同等物の推移】伊藤忠商事(8001)
Arrayppp
伊藤忠商事 【業種】卸売業 【市場】東証プライム)
現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。
現金及び預金の大きい銘柄（卸売業）ランキング
現金及び現金同等物の推移（単位：10億円）
| 決算期 | 現金及び現金同等物 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月31日 | 6,004億3,500万円 | - | 連結 | 国際 |
| 2024年6月30日 | 5,968億5,100万円 | △0.6 | ||
| 2024年9月30日 | 5,977億1,500万円 | +0.1 | ||
| 2024年12月31日 | 5,627億4,800万円 | △5.9 | ||
| 2025年3月31日 | 5,495億7,300万円 | △2.3 | 連結 | 国際 |
| 2025年6月30日 | 5,341億1,400万円 | △2.8 | ||
| 2025年9月30日 | 5,835億4,200万円 | +9.3 | ||
| 2025年12月31日 | 5,041億1,900万円 | △13.6 | ||
| 2026年3月31日 | 5,937億6,600万円 | +17.8 | 連結 | 国際 |
| 2026年6月30日 | 6,734億1,900万円 | +13.4 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と現金及び現金同等物の関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（97.4%／16兆7,328億1,500万円）
収益合計（100%／14兆8,230億8,700万円）
商品販売等に係る収益（89.9%／13兆3,324億2,900万円）
非流動資産合計（60.9%／10兆4,627億3,000万円）
負債合計（55.6%／9兆5,445億5,600万円）
資本合計（41.8%／7兆1,882億5,900万円）
株主資本合計（38.4%／6兆5,899億6,600万円）
流動資産合計（36.5%／6兆2,700億8,500万円）
利益剰余金（36.5%／6兆2,697億6,700万円）
非流動負債合計（27.8%／4兆7,804億6,200万円）
流動負債合計（27.7%／4兆7,640億9,400万円）
持分法で会計処理されている投資（23.9%／4兆1,047億9,000万円）
営業債権（17.7%／3兆329億6,500万円）
社債及び借入金長期（17%／2兆9,258億2,700万円）
売上総利益（16.7%／2兆4,805億3,200万円）
有形固定資産（14.1%／2兆4,168億8,500万円）
営業債務（14%／2兆4,021億8,900万円）
棚卸資産（9%／1兆5,447億9,500万円）
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益（10.1%／1兆4,906億5,800万円）
その他の投資（8.1%／1兆3,980億8,300万円）
当期包括利益（9.2%／1兆3,630億6,600万円）
当社株主に帰属する当期包括利益（8.8%／1兆3,019億2,700万円）
その他の資本の構成要素合計（7.3%／1兆2,541億6,000万円）
のれん及び無形資産（7.2%／1兆2,284億2,800万円）
税引前利益（8.1%／1兆1,994億6,600万円）
営業キャッシュフロー（1兆1,318億3,700万円）
為替換算調整額（6.1%／1兆474億1,700万円）
当期純利益（6.3%／9,374億5,800万円）
長期債権（5.4%／9,273億4,700万円）
当社株主に帰属する当期純利益（6.1%／9,002億8,300万円）
リース負債長期（4.9%／8,430億500万円）
社債及び借入金短期（4.3%／7,468億8,200万円）
非支配持分（3.5%／5,982億9,300万円）
現金及び現金同等物（3.5%／5,937億6,600万円）
その他の流動負債（3.4%／5,826億900万円）
繰延税金負債（3.1%／5,246億1,600万円）
その他の包括利益税効果控除後合計（2.9%／4,256億800万円）
前渡金（2%／3,390億8,400万円）
持分法による投資損益（2.2%／3,235億1,400万円）
営業債権以外の短期債権（1.7%／2,919億3,300万円）
前受金（1.7%／2,898億9,100万円）
為替換算調整額（1.8%／2,690億7,500万円）
その他の流動資産（1.5%／2,598億4,700万円）
資本金（1.5%／2,534億4,800万円）
営業債務以外の短期債務（1.4%／2,426億2,800万円）
リース負債短期（1.4%／2,423億5,500万円）
その他の非流動負債（1.4%／2,340億8,900万円）
有価証券損益（1.2%／1,752億1,400万円）
その他の長期金融負債（1%／1,651億4,000万円）
FVTOCI金融資産（0.9%／1,605億8,700万円）
投資債権以外の長期金融資産（0.9%／1,587億5,400万円）
その他の短期金融資産（0.9%／1,530億2,400万円）
その他の短期金融負債（0.8%／1,419億3,000万円）
その他の非流動資産（0.7%／1,252億6,700万円）
未払法人所得税（0.7%／1,156億1,000万円）
退職給付に係る負債（0.5%／877億8,500万円）
繰延税金資産（0.4%／698億2,000万円）
非支配持分に帰属する当期包括利益（0.4%／611億3,900万円）
受取配当金（0.4%／597億7,800万円）
定期預金（0.3%／546億7,100万円）
受取利息（0.3%／487億700万円）
キャッシュフローヘッジ（0.3%／461億5,600万円）
非支配持分に帰属する当期純利益（0.3%／371億7,500万円）
投資不動産（0.2%／333億5,600万円）
FVTOCI金融資産（0.1%／136億3,000万円）
その他の損益（0.1%／88億600万円）
確定給付再測定額（0%／63億300万円）
キャッシュフローヘッジ（0%／48億5,300万円）
金融収益及び金融費用合計（0%／28億7,500万円）
持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益（-%／△66億4,200万円）
固定資産に係る損益（-%／△128億3,100万円）
貸倒損失（-%／△154億6,000万円）
支払利息（-%／△1,056億1,000万円）
法人所得税費用（-%／△2,620億800万円）
投資キャッシュフロー（△3,888億7,200万円）
資本剰余金（-%／△4,593億3,500万円）
財務キャッシュフロー（△7,264億7,700万円）
自己株式（-%／△7,280億7,400万円）
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価（-%／△7,537億1,800万円）
その他の収益及び費用合計（-%／△1兆6,074億5,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1兆7,631億8,400万円）
商品販売等に係る原価（-%／△11兆5,888億3,700万円）
原価合計（-%／△12兆3,425億5,500万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー