【営業キャッシュフローの推移】丸紅(8002)

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丸紅(8002)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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丸紅　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2,911億8,800万円-連結 国際
2015年3月31日1,709億4,300万円△41.3連結 国際
2016年3月31日3,591億3,200万円+110.1連結 国際
2017年3月31日3,242億6,300万円△9.7連結 国際
2018年3月31日2,534億2,300万円△21.8連結 国際
2019年3月31日2,848億9,500万円+12.4連結 国際
2020年3月31日3,269億8,100万円+14.8連結 国際
2021年3月31日3,970億6,900万円+21.4連結 国際
2022年3月31日3,119億1,900万円△21.4連結 国際
2023年3月31日6,063億3,400万円+94.4連結 国際
2024年3月31日4,424億6,900万円△27連結 国際
2025年3月31日5,979億4,500万円+35.1連結 国際
2026年3月31日5,353億9,800万円△10.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　


丸紅のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年4月1日

至　2025年3月31日）

当連結会計年度

（自　2025年4月1日

至　2026年3月31日）

 

増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

当期利益

515,004

559,165

 

44,161

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

減価償却費等

199,321

209,060

 

9,739

固定資産損益

11,685

15,282

 

3,597

金融損益

13,145

△75,314

 

△88,459

持分法による投資損益

△292,880

△338,300

 

△45,420

法人所得税

114,203

105,292

 

△8,911

営業債権の増減

24,160

31,522

 

7,362

棚卸資産の増減

△19,450

△63,362

 

△43,912

営業債務の増減

△19,302

29

 

19,331

その他-純額

△71,605

△4,868

 

66,737

利息の受取額

22,857

23,657

 

800

利息の支払額

△81,310

△79,260

 

2,050

配当金の受取額

247,815

220,930

 

△26,885

法人所得税の支払額

△65,698

△68,435

 

△2,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

597,945

535,398

 

△62,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

506,254

569,144

 

62,890

売却目的保有資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額

△2,381

△131

 

2,250

現金及び現金同等物の期末残高

569,144

551,064

 

△18,080





財務三表

丸紅の貸借対照表

丸紅の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（99.7%／10兆5,317億6,400万円）
収益合計（100%／8兆2,658億4,100万円）
商品の販売等に係る収益（97.9%／8兆897億2,900万円）
非流動資産合計（57.1%／6兆256億2,800万円）
負債合計（57%／6兆179億6,600万円）
資本合計（42.7%／4兆5,137億9,800万円）
流動資産合計（42.7%／4兆5,061億3,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（41.3%／4兆3,637億1,900万円）
持分法で会計処理される投資（33.2%／3兆5,041億7,600万円）
流動負債合計（31.1%／3兆2,810億800万円）
利益剰余金（27.2%／2兆8,766億8,500万円）
非流動負債合計（25.9%／2兆7,369億5,800万円）
営業債権及び貸付金（14.9%／1兆5,701億2,700万円）
営業債務（13.3%／1兆4,062億9,800万円）
棚卸資産（12.1%／1兆2,728億8,300万円）
売上総利益（14.3%／1兆1,826億9,900万円）
有形固定資産（10.8%／1兆1,447億6,100万円）
在外営業活動体の換算差額（9.7%／1兆250億3,100万円）
当期包括利益合計（11.9%／9,855億3,700万円）
その他の金融負債（7%／7,370億4,400万円）
税引前利益（8%／6,644億5,700万円）
その他の流動負債（5.9%／6,253億2,800万円）
その他の金融資産（5.6%／5,864億9,600万円）
当期利益（6.8%／5,591億6,500万円）
無形資産（5.3%／5,579億2,600万円）
現金及び現金同等物（5.2%／5,510億6,400万円）
親会社の所有者（6.6%／5,438億5,200万円）
営業キャッシュフロー（5,353億9,800万円）
その他の流動資産（4.6%／4,845億5,800万円）
社債及び借入金（4.5%／4,717億3,800万円）
税引後その他の包括利益合計（5.2%／4,263億7,200万円）
その他の非流動金融負債（3.7%／3,854億3,300万円）
その他の投資（3.2%／3,411億7,600万円）
持分法による投資損益（4.1%／3,383億円）
在外営業活動体の換算差額（4%／3,333億7,000万円）
繰延税金負債（2.5%／2,661億200万円）
資本金（2.5%／2,637億1,100万円）
その他の非流動金融資産（1.7%／1,845億9,600万円）
サービスに係る手数料等（2.1%／1,761億1,200万円）
その他の非流動資産（1.4%／1,514億8,100万円）
非支配持分（1.4%／1,500億7,900万円）
長期営業債権及び長期貸付金（1.3%／1,349億1,300万円）
その他の非流動負債（1.1%／1,192億3,700万円）
有価証券損益（1.4%／1,157億5,300万円）
その他の包括利益にて公正価値測定される金融資産の評価差額（1%／1,104億9,000万円）
資本剰余金（1%／1,019億8,200万円）
金融損益合計（0.9%／753億1,400万円）
キャッシュフローヘッジの評価差額（0.6%／601億5,300万円）
その他の収益（0.6%／534億5,800万円）
その他の包括利益にて公正価値測定される金融資産の評価差額（0.6%／467億8,800万円）
売却目的保有資産（0.4%／408億円）
未払法人所得税（0.3%／338億9,300万円）
受取利息（0.3%／277億900万円）
確定給付制度に係る再測定（0.3%／273億7,300万円）
退職給付に係る負債（0.3%／266億5,600万円）
非支配持分（0.2%／153億1,300万円）
受取配当金（0.1%／113億7,800万円）
固定資産売却損益（0.1%／105億2,100万円）
持分法適用会社におけるその他の包括利益増減額（0.1%／97億5,500万円）
売却目的保有資産に直接関連する負債（0.1%／67億700万円）
繰延税金資産（0.1%／65億9,900万円）
長期営業債務（0%／12億9,100万円）
定期預金（0%／2億800万円）
キャッシュフローヘッジの評価差額（-%／△89億700万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△124億3,300万円）
固定資産評価損（-%／△258億300万円）
その他の費用（-%／△440億300万円）
自己株式（-%／△743億3,300万円）
支払利息（-%／△795億2,600万円）
法人所得税（-%／△1,052億9,200万円）
投資キャッシュフロー（△1,179億9,200万円）
財務キャッシュフロー（△4,662億1,100万円）
販売費及び一般管理費（-%／△9,135億9,600万円）
その他の収益費用合計（-%／△9,318億5,600万円）
商品の販売等に係る原価（-%／△7兆831億4,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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