【営業キャッシュフローの推移】豊田通商(8015)

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豊田通商(8015)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


豊田通商　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

豊田通商の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,339億3,700万円-連結 日本
2015年3月31日1,691億円+26.3連結 日本
2016年3月31日3,083億3,800万円+82.3連結 日本
2017年3月31日1,597億7,000万円△48.2連結 国際
2018年3月31日2,150億9,800万円+34.6連結 国際
2019年3月31日2,107億9,600万円△2連結 国際
2020年3月31日2,678億900万円+27連結 国際
2021年3月31日2,450億5,500万円△8.5連結 国際
2022年3月31日501億3,700万円△79.5連結 国際
2023年3月31日4,442億9,000万円+786.2連結 国際
2024年3月31日5,421億2,500万円+22連結 国際
2025年3月31日5,118億7,400万円△5.6連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


豊田通商のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

469,639

536,865

減価償却費及び償却費

 

140,172

152,586

固定資産減損損失

 

9,651

3,486

金融収益及び金融費用

 

△2,200

△23,029

持分法による投資損益（△は益）

 

△25,849

△16,661

固定資産処分損益（△は益）

 

△3,311

△690

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

8,176

△25,628

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

120,548

△11,838

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

△126,481

10,954

その他

 

49,071

△22,900

小計

 

639,416

603,144

利息の受取額

 

31,272

30,433

配当金の受取額

 

66,649

60,063

利息の支払額

 

△59,967

△52,689

法人所得税の支払額

 

△135,245

△129,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

542,125

511,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

771,613

878,705

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

47,806

△5,827

現金及び現金同等物の期末残高

29

878,705

951,884






財務三表

豊田通商の貸借対照表

豊田通商の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

収益合計（100%／10兆3,095億5,000万円）
商品販売に係る収益（97.1%／10兆134億3,300万円）
資産合計（100%／7兆574億6,200万円）
負債合計（61.1%／4兆3,116億1,800万円）
流動資産合計（60.1%／4兆2,408億1,600万円）
非流動資産合計（39.9%／2兆8,166億4,600万円）
資本合計（38.9%／2兆7,458億4,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（37.2%／2兆6,242億6,700万円）
流動負債合計（36.2%／2兆5,550億4,300万円）
利益剰余金（29.5%／2兆809億9,200万円）
営業債権及びその他の債権（25.9%／1兆8,249億4,600万円）
非流動負債合計（24.9%／1兆7,565億7,500万円）
営業債務及びその他の債務（23.1%／1兆6,293億7,100万円）
棚卸資産（17%／1兆1,981億9,600万円）
有形固定資産（16.8%／1兆1,850億6,100万円）
売上総利益（10.9%／1兆1,211億2,400万円）
現金及び現金同等物（13.5%／9,518億8,400万円）
その他の投資（10%／7,048億2,700万円）
社債及び借入金（8%／5,651億8,300万円）
税引前利益（5.2%／5,368億6,500万円）
営業キャッシュフロー（5,118億7,400万円）
営業活動に係る利益（4.8%／4,971億7,400万円）
その他の資本の構成要素（6.4%／4,524億5,300万円）
当期利益（3.8%／3,882億4,600万円）
持分法で会計処理されている投資（5.3%／3,737億4,700万円）
親会社の所有者（3.5%／3,625億600万円）
サービス及びその他の販売に係る収益（2.9%／2,961億1,700万円）
無形資産（3.9%／2,759億9,700万円）
その他の流動負債（3.6%／2,558億2,800万円）
その他の流動資産（3%／2,111億3,300万円）
繰延税金負債（2.6%／1,868億6,500万円）
非支配持分（1.7%／1,215億7,500万円）
その他の非流動資産（1%／724億9,000万円）
未払法人税等（1%／705億5,200万円）
資本金（0.9%／649億3,600万円）
繰延税金資産（0.7%／509億6,300万円）
その他の金融資産（0.6%／448億4,300万円）
退職給付に係る負債（0.6%／440億7,300万円）
受取配当金（0.3%／329億4,600万円）
その他の非流動負債（0.5%／322億1,100万円）
受取利息（0.3%／302億9,000万円）
資本剰余金（0.4%／296億5,300万円）
非支配持分（0.2%／257億4,000万円）
その他の金融負債（0.3%／242億7,200万円）
投資不動産（0.3%／239億7,400万円）
金融収益及び金融費用合計（0.2%／230億2,900万円）
持分法による投資損益（0.2%／166億6,100万円）
引当金（0.1%／98億3,600万円）
売却目的で保有する資産（0.1%／98億1,200万円）
固定資産処分損益（0%／6億9,000万円）
固定資産減損損失（-%／△34億8,600万円）
自己株式（-%／△37億6,800万円）
その他の収益費用合計（-%／△71億5,400万円）
支払利息（-%／△568億5,600万円）
投資キャッシュフロー（△1,238億3,100万円）
法人所得税費用（-%／△1,486億1,900万円）
財務キャッシュフロー（△3,090億3,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△6,167億9,400万円）
原価（-%／△9兆1,884億2,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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