【営業キャッシュフローの推移】オンワードホールディングス(8016)

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オンワードホールディングス　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オンワードホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	133億6,100万円	-	連結	日本
2015年2月28日	164億9,000万円	+23.4	連結	日本
2016年2月29日	36億3,200万円	△78	連結	日本
2017年2月28日	68億4,400万円	+88.4	連結	日本
2018年2月28日	132億2,800万円	+93.3	連結	日本
2019年2月28日	46億3,500万円	△65	連結	日本
2020年2月29日	80億300万円	+72.7	連結	日本
2021年2月28日	△196億1,400万円	-	連結	日本
2022年2月28日	78億1,400万円	-	連結	日本
2023年2月28日	56億8,500万円	△27.2	連結	日本
2024年2月29日	39億9,900万円	△29.7	連結	日本
2025年2月28日	31億2,300万円	△21.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

オンワードホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年３月１日　至 2024年２月29日)	当連結会計年度 (自 2024年３月１日　至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,164	10,807
	減価償却費	3,978	4,357
	減損損失	3,586	906
	のれん償却額	813	942
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△413	△207
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2,333	△1,721
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△134	△73
	受取利息及び受取配当金	△283	△325
	支払利息	896	414
	持分法による投資損益（△は益）	249	△180
	固定資産処分損益（△は益）	△21	△979
	売場什器等除却損	16	31
	投資有価証券売却損益（△は益）	△363	△2,131
	関係会社株式売却損益（△は益）	0	△1,122
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,742	1,001
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,848	△4,128
	仕入債務の増減額（△は減少）	931	△5,640
	その他	1,793	631
	小計	5,289	2,580
	利息及び配当金の受取額	252	353
	利息の支払額	△766	△357
	法人税等の支払額	△2,373	△1,077
	法人税等の還付額	1,597	1,624
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,999	3,123
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高		13,795	14,133
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		-	△2,213
現金及び現金同等物の期末残高		14,133	13,505