【現金及び預金の推移】OUGホールディングス(8041)

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OUGホールディングス(8041)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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OUGホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（卸売業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年3月31日24億3,000万円-連結 日本
2024年9月30日25億9,300万円+6.7
2024年12月31日41億700万円+58.4
2025年3月31日27億9,300万円△32連結 日本
2025年6月30日27億8,300万円△0.4
2025年9月30日23億7,500万円△14.7
2025年12月31日67億2,100万円+183
2026年3月31日13億7,500万円△79.5連結 日本
2026年6月30日27億4,200万円+99.4

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


OUGホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,793

1,375

受取手形

108

54

売掛金

33,163

35,000

商品及び製品

31,233

34,708

原材料及び貯蔵品

263

223

その他

999

902





財務三表

OUGホールディングスの貸借対照表

OUGホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,636億6,600万円）
売上原価（90.6%／3,295億8,300万円）
資産合計（90.6%／967億3,600万円）
流動資産合計（67.6%／722億2,300万円）
負債合計（51.8%／553億円）
流動負債合計（42%／448億5,200万円）
純資産合計（38.8%／414億3,600万円）
株主資本合計（35.1%／374億2,400万円）
売掛金（32.8%／350億円）
商品及び製品（32.5%／347億800万円）
売上総利益（9.4%／340億8,300万円）
販売費及び一般管理費（7.6%／277億4,700万円）
利益剰余金（23.6%／252億4,100万円）
固定資産合計（23%／245億1,300万円）
支払手形及び買掛金（21.1%／224億7,800万円）
短期借入金（12.2%／130億1,000万円）
投資その他の資産合計（11%／117億7,200万円）
有形固定資産合計（10.2%／108億9,900万円）
建物及び構築物（10.1%／107億6,200万円）
固定負債合計（9.8%／104億4,700万円）
投資有価証券（7.6%／81億2,900万円）
税金等調整前当期純利益（2.1%／74億5,700万円）
経常利益（1.9%／68億1,100万円）
長期借入金（6.3%／67億2,300万円）
資本金（6.1%／64億9,500万円）
機械装置及び運搬具（6.1%／64億6,300万円）
営業利益（1.7%／63億3,500万円）
土地（5.8%／61億5,200万円）
資本剰余金（5.7%／60億9,400万円）
当期純利益（1.5%／53億7,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／53億7,900万円）
その他の包括利益累計額合計（3.8%／40億1,100万円）
その他有価証券評価差額金（3.3%／35億400万円）
営業キャッシュフロー（25億8,400万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.4%／25億7,400万円）
建物及び構築物純額（2.3%／24億9,800万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／23億8,900万円）
退職給付に係る資産（2.2%／23億5,700万円）
工具器具及び備品（2%／20億9,600万円）
法人税等合計（0.6%／20億7,800万円）
未払法人税等（1.9%／20億4,400万円）
退職給付に係る負債（1.8%／19億4,100万円）
無形固定資産（1.7%／18億4,200万円）
現金及び預金（1.3%／13億7,500万円）
機械装置及び運搬具純額（1.2%／12億9,800万円）
繰延税金負債（1.1%／11億4,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.9%／9億3,900万円）
営業外収益合計（0.3%／9億3,100万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／8億9,200万円）
賞与引当金（0.8%／8億6,700万円）
投資有価証券売却益（0.2%／6億8,100万円）
特別利益合計（0.2%／6億8,100万円）
営業外費用合計（0.1%／4億5,600万円）
補助金収入（0.1%／4億1,700万円）
破産更生債権等（0.3%／3億5,700万円）
支払利息（0.1%／3億700万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／2億3,100万円）
受取配当金（0.1%／2億2,800万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／2億2,300万円）
資産除去債務（0.2%／1億8,900万円）
受取賃貸料（0%／1億7,600万円）
未払消費税等（0.1%／1億1,700万円）
繰延税金資産（0.1%／1億1,500万円）
賃貸費用（0%／9,000万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／8,000万円）
受取手形（0.1%／5,400万円）
リース資産（0%／4,600万円）
繰延ヘッジ損益（0%／4,200万円）
建設仮勘定（0%／4,000万円）
特別損失合計（0%／3,400万円）
訴訟関連損失（0%／2,500万円）
リース資産純額（0%／1,600万円）
長期貸付金（0%／1,100万円）
投資有価証券売却損（0%／900万円）
受取利息（0%／400万円）
貸倒引当金（-%／△4,100万円）
法人税等調整額（-%／△3億1,100万円）
自己株式（-%／△4億600万円）
土地再評価差額金（-%／△4億7,500万円）
投資キャッシュフロー（△12億5,800万円）
財務キャッシュフロー（△27億4,200万円）
減価償却累計額（-%／△82億6,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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