【営業キャッシュフローの推移】住友商事(8053)

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住友商事(8053)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


住友商事　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

住友商事の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2,782億3,700万円-連結 国際
2015年3月31日2,436億9,500万円△12.4連結 国際
2016年3月31日5,997億800万円+146.1連結 国際
2017年3月31日3,457億8,800万円△42.3連結 国際
2018年3月31日2,952億6,400万円△14.6連結 国際
2019年3月31日2,688億8,300万円△8.9連結 国際
2020年3月31日3,266億1,800万円+21.5連結 国際
2021年3月31日4,670億9,700万円+43連結 国際
2022年3月31日1,940億6,600万円△58.5連結 国際
2023年3月31日2,328億100万円+20連結 国際
2024年3月31日6,088億5,000万円+161.5連結 国際
2025年3月31日6,122億8,100万円+0.6連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


住友商事のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

前期

(自2023年4月 1日

至2024年3月31日)

当期

(自2024年4月 1日

至2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

34

 

 

当期利益

 

426,116

608,966

営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

200,172

219,467

固定資産評価損益

 

37,412

7,471

金融収益及び金融費用

 

△1,071

△25,722

持分法による投資損益

 

△172,372

△276,966

固定資産売却損益

 

△6,752

△7,255

法人所得税費用

 

101,530

86,601

棚卸資産の増減

 

△4,034

△154,014

営業債権及びその他の債権の増減

 

△76,554

△89,837

前払費用の増減

 

△18,315

2,004

営業債務及びその他の債務の増減

 

△83,175

113,830

その他－純額

 

130,279

30,877

利息の受取額

 

35,352

29,165

配当金の受取額

 

217,161

214,335

利息の支払額

 

△71,713

△67,188

法人税等の支払額

 

△105,186

△79,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

608,850

612,281
省略線

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

32,921

△748

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

3,910

－

現金及び現金同等物の期末残高

 

667,852

570,617





財務三表

住友商事の貸借対照表

住友商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／11兆6,311億6,100万円）
収益合計（100%／7兆2,920億8,400万円）
負債合計（58%／6兆7,456億300万円）
非流動資産合計（56.4%／6兆5,570億2,900万円）
商品販売に係る収益（89.8%／6兆5,468億7,900万円）
流動資産合計（43.6%／5兆741億3,200万円）
資本合計（42%／4兆8,855億5,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（40%／4兆6,484億6,200万円）
非流動負債合計（30%／3兆4,839億6,300万円）
利益剰余金（28.4%／3兆2,976億9,800万円）
流動負債合計（28%／3兆2,616億4,000万円）
持分法で会計処理されている投資（25.9%／3兆104億8,900万円）
営業債権及びその他の債権（17.4%／2兆281億9,300万円）
営業債務及びその他の債務（15.7%／1兆8,222億3,700万円）
棚卸資産（14.2%／1兆6,538億4,200万円）
売上総利益（19.8%／1兆4,447億5,500万円）
有形固定資産（10.6%／1兆2,326億500万円）
その他の資本の構成要素（7.7%／8,979億4,300万円）
サービス及びその他の販売に係る収益（10.2%／7,452億500万円）
税引前利益（9.5%／6,955億6,700万円）
無形資産（5.5%／6,407億2,900万円）
営業キャッシュフロー（6,122億8,100万円）
当期利益（8.4%／6,089億6,600万円）
社債及び借入金（5%／5,800億5,400万円）
現金及び現金同等物（4.9%／5,706億1,700万円）
親会社の所有者（7.7%／5,618億5,900万円）
その他の流動資産（4.1%／4,714億2,900万円）
当期包括利益合計（6.4%／4,689億6,000万円）
その他の投資（3.8%／4,376億3,200万円）
投資不動産（3.3%／3,803億1,500万円）
持分法による投資損益（3.8%／2,769億6,600万円）
非支配持分（2%／2,370億9,600万円）
資本剰余金（2%／2,360億8,700万円）
その他の流動負債（1.9%／2,266億800万円）
資本金（1.9%／2,210億2,300万円）
契約負債（1.6%／1,911億4,700万円）
繰延税金負債（1.4%／1,590億7,500万円）
その他の金融資産（1.4%／1,578億6,400万円）
未払費用（1.3%／1,493億1,800万円）
前渡金（1.2%／1,447億3,300万円）
その他の金融負債（1%／1,139億7,100万円）
リース負債（0.8%／888億8,000万円）
その他の非流動資産（0.6%／715億7,100万円）
受取利息（1%／707億300万円）
未払法人所得税（0.5%／560億3,300万円）
繰延税金資産（0.4%／482億4,600万円）
非支配持分（0.6%／471億700万円）
有価証券損益（0.5%／380億4,700万円）
生物資産（0.3%／368億300万円）
引当金（0.3%／333億9,200万円）
金融収益及び金融費用合計（0.4%／257億2,200万円）
契約資産（0.2%／235億4,400万円）
退職給付に係る負債（0.2%／230億3,000万円）
受取配当金（0.2%／149億2,600万円）
定期預金（0.1%／116億2,600万円）
有価証券（0.1%／76億6,200万円）
固定資産売却損益（0.1%／72億5,500万円）
売却目的保有資産（0%／46億2,200万円）
ヘッジコスト（0%／31億9,300万円）
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分（-%／△38億1,200万円）
自己株式（-%／△42億8,900万円）
固定資産評価損益（-%／△74億7,100万円）
確定給付制度の再測定（-%／△80億3,100万円）
その他の損益（-%／△119億2,800万円）
キャッシュフローヘッジ（-%／△256億5,000万円）
FVTOCIの金融資産（-%／△269億5,300万円）
純損益に振替えられることのない項目合計（-%／△387億9,600万円）
法人所得税費用（-%／△866億100万円）
在外営業活動体の換算差額（-%／△906億3,200万円）
支払利息（-%／△979億5,400万円）
その後に純損益に振替えられる可能性のある項目合計（-%／△1,012億1,000万円）
税引後その他の包括利益（-%／△1,400億600万円）
財務キャッシュフロー（△2,473億8,200万円）
サービス及びその他の販売に係る原価（-%／△3,640億1,700万円）
投資キャッシュフロー（△4,613億8,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1兆397億3,200万円）
その他の収益費用合計（-%／△1兆518億7,600万円）
商品販売に係る原価（-%／△5兆4,833億1,200万円）
原価合計（-%／△5兆8,473億2,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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