【営業キャッシュフローの推移】三菱商事(8058)

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三菱商事(8058)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三菱商事　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3,815億7,600万円-連結 国際
2015年3月31日7,982億6,400万円+109.2連結 国際
2016年3月31日7,001億500万円△12.3連結 国際
2017年3月31日5,830億400万円△16.7連結 国際
2018年3月31日7,424億8,200万円+27.4連結 国際
2019年3月31日6,526億8,100万円△12.1連結 国際
2020年3月31日8,497億2,800万円+30.2連結 国際
2021年3月31日1兆175億5,000万円+19.8連結 国際
2022年3月31日1兆558億4,400万円+3.8連結 国際
2023年3月31日1兆9,301億3,800万円+82.8連結 国際
2024年3月31日1兆3,473億8,000万円△30.2連結 国際
2025年3月31日1兆6,583億4,900万円+23.1連結 国際
2026年3月31日1兆4,900億4,100万円△10.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


三菱商事のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記
番号

前連結会計年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

当期純利益

 

1,076,246

 

916,726

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

減価償却費等

 

470,768

 

397,777

有価証券損益

 

△305,629

 

△41,823

固定資産損益

 

△130,702

 

16,693

金融収益・費用合計

 

△171,977

 

△148,262

持分法による投資損益

 

△337,482

 

△467,941

法人所得税

 

317,179

 

179,368

売上債権の増減

 

101,898

 

113,094

棚卸資産の増減

 

△37,933

 

△66,076

仕入債務の増減

 

△5,889

 

△72,706

デリバティブ関連資産・負債の増減

 

67,045

 

258,508

その他－純額

19

92,758

 

36,150

配当金の受取額

 

635,565

 

581,553

利息の受取額

 

200,179

 

181,002

利息の支払額

 

△167,261

 

△157,161

法人所得税の支払額

 

△146,416

 

△236,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,658,349

 

1,490,041
省略線

現金及び現金同等物の純増減額

 

285,074

 

304,840

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,251,550

 

1,536,624

現金及び現金同等物の期末残高

 

1,536,624

 

1,841,464





財務三表

三菱商事の貸借対照表

三菱商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／24兆1,516億9,500万円）
収益（100%／18兆9,159億9,500万円）
非流動資産合計（57.9%／13兆9,800億3,200万円）
負債合計（57.6%／13兆9,011億2,100万円）
資本合計（42.4%／10兆2,505億7,400万円）
流動資産合計（42.1%／10兆1,716億6,300万円）
当社の所有者に帰属する持分（39.1%／9兆4,405億6,700万円）
流動負債合計（29.8%／7兆2,079億7,000万円）
利益剰余金（28.8%／6兆9,540億4,000万円）
非流動負債合計（27.7%／6兆6,931億5,100万円）
持分法で会計処理される投資（21.6%／5兆2,130億2,700万円）
営業債権及びその他の債権（17.3%／4兆1,863億5,900万円）
有形固定資産（14.5%／3兆4,992億2,600万円）
その他の資本の構成要素計（13.2%／3兆1,769億1,200万円）
営業債務及びその他の債務（12.7%／3兆786億8,200万円）
在外営業活動体の換算差額（9.9%／2兆3,862億2,800万円）
その他の投資（9.3%／2兆2,536億5,900万円）
棚卸資産（8.6%／2兆765億8,500万円）
現金及び現金同等物（7.6%／1兆8,414億6,400万円）
売上総利益（8.7%／1兆6,550億7,400万円）
社債及び借入金（6.7%／1兆6,108億9,800万円）
営業キャッシュフロー（1兆4,900億4,100万円）
その他の流動負債（5.2%／1兆2,524億6,500万円）
税引前利益（5.8%／1兆960億9,400万円）
繰延税金負債（4.5%／1兆795億700万円）
その他の流動資産（4%／9,590億100万円）
1076246（4.8%／9,167億2,600万円）
当期純利益（4.8%／9,167億2,600万円）
無形資産及びのれん（3.8%／9,133億7,400万円）
非支配持分（3.4%／8,100億700万円）
当社の所有者（4.2%／8,004億6,000万円）
使用権資産（3%／7,209億4,900万円）
FVTOCIに指定したその他の投資（3%／7,205億1,700万円）
その他の金融資産（2.3%／5,672億6,500万円）
持分法による投資損益（2.5%／4,679億4,100万円）
その他の金融負債（1.9%／4,672億4,100万円）
その他の非流動資産（1.6%／3,746億9,600万円）
前受金（1.4%／3,349億8,600万円）
金融収益（1.7%／3,267億1,600万円）
資本金（0.9%／2,138億2,500万円）
資本剰余金（0.9%／2,092億7,600万円）
生物資産（0.8%／2,036億4,800万円）
売却目的保有資産（0.7%／1,699億4,300万円）
売却目的保有資産に直接関連する負債（0.6%／1,529億1,900万円）
前渡金（0.6%／1,501億3,100万円）
リース負債（0.5%／1,234億4,800万円）
非支配持分（0.6%／1,162億6,600万円）
退職給付に係る負債（0.5%／1,130億3,200万円）
引当金（0.4%／1,057億8,000万円）
その他の非流動負債（0.4%／952億1,000万円）
未払法人税等（0.3%／815億5,100万円）
繰延税金資産（0.3%／747億2,700万円）
キャッシュフローヘッジ（0.3%／701億6,700万円）
投資不動産（0.3%／672億3,100万円）
有価証券損益（0.2%／418億2,300万円）
その他の損益純額（0.2%／361億4,000万円）
定期預金（0.1%／172億6,700万円）
固定資産減損損失及び戻入（-%／△73億7,200万円）
固定資産除売却損益（-%／△93億2,100万円）
金融費用（-%／△1,784億5,400万円）
法人所得税（-%／△1,793億6,800万円）
投資キャッシュフロー（△4,485億8,400万円）
財務キャッシュフロー（△8,046億8,400万円）
自己株式（-%／△1兆1,134億8,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1兆2,364億5,300万円）
原価（-%／△17兆2,609億2,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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