【フリーキャッシュフローの推移】カノークス(8076)
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カノークス 【業種】卸売業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △20億2,800万円 | - | 連結 | △19億3,400万円 | △9,400万円 |
| 2015年3月31日 | 5,300万円 | - | 連結 | 1億3,700万円 | △8,400万円 |
| 2016年3月31日 | 17億6,600万円 | +3232.1 | 連結 | 20億500万円 | △2億3,900万円 |
| 2017年3月31日 | 30億8,400万円 | +74.6 | 連結 | 30億3,700万円 | 4,700万円 |
| 2018年3月31日 | 3億1,800万円 | △89.7 | 連結 | 3億3,100万円 | △1,300万円 |
| 2019年3月31日 | △28億8,300万円 | - | 連結 | △19億8,900万円 | △8億9,400万円 |
| 2020年3月31日 | △72億8,000万円 | - | 連結 | △55億7,600万円 | △17億400万円 |
| 2021年3月31日 | 36億5,300万円 | - | 連結 | 42億800万円 | △5億5,500万円 |
| 2022年3月31日 | △115億4,700万円 | - | 連結 | △113億7,800万円 | △1億6,900万円 |
| 2023年3月31日 | △65億7,000万円 | - | 連結 | △64億7,800万円 | △9,200万円 |
| 2024年3月31日 | 48億6,700万円 | - | 連結 | 49億6,300万円 | △9,600万円 |
| 2025年3月31日 | 46億3,000万円 | △4.9 | 連結 | 46億6,500万円 | △3,500万円 |
| 2026年3月31日 | 63億2,500万円 | +36.6 | 連結 | 74億8,500万円 | △11億6,000万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／1,587億5,149万円）
売上原価（94.5%／1,499億5,341万8,000円）
資産合計（103.2%／836億4,164万4,000円）
流動資産合計（79.2%／641億4,376万8,000円）
負債合計（62%／502億4,911万8,000円）
流動負債合計（48.2%／390億6,683万3,000円）
純資産合計（41.2%／333億9,252万6,000円）
株主資本合計（30.7%／248億8,124万7,000円）
利益剰余金（26.9%／218億507万8,000円）
短期借入金（26.2%／212億円）
売掛金（25.2%／204億4,477万円）
商品（24.1%／195億6,090万円）
固定資産合計（24%／194億7,967万5,000円）
電子記録債権（17.5%／141億9,492万1,000円）
買掛金（16.7%／135億2,854万1,000円）
投資その他の資産合計（16.1%／130億7,014万8,000円）
投資有価証券（14%／113億5,488万5,000円）
固定負債合計（13.8%／111億8,228万4,000円）
現金及び預金（11.2%／90億4,292万6,000円）
売上総利益（5.5%／87億9,807万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（10.5%／85億1,127万8,000円）
営業キャッシュフロー（74億8,500万円）
その他有価証券評価差額金（8.3%／67億1,021万4,000円）
有形固定資産合計（7.9%／63億7,768万3,000円）
長期借入金（7.8%／63億2万2,000円）
販売費及び一般管理費（4%／62億8,822万3,000円）
土地（4.1%／33億2,892万5,000円）
繰延税金負債（3.9%／31億8,654万5,000円）
税金等調整前当期純利益（1.9%／30億3,602万5,000円）
経常利益（1.9%／29億6,509万5,000円）
営業利益（1.6%／25億984万9,000円）
資本金（2.9%／23億1,000万円）
建物及び構築物純額（2.7%／21億8,835万円）
電子記録債務（2.6%／21億4,210万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.3%／21億497万9,000円）
当期純利益（1.3%／21億497万9,000円）
包括利益（1.2%／18億3,681万4,000円）
親会社株主に係る包括利益（1.2%／18億3,681万4,000円）
資本剰余金（2.2%／18億260万円）
退職給付に係る資産（1.8%／14億4,241万円）
土地再評価差額金（1.4%／11億2,579万6,000円）
社債（1.2%／10億円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／9億7,857万9,000円）
法人税等合計（0.6%／9億3,104万5,000円）
営業外収益合計（0.5%／8億2,635万4,000円）
受取手形（0.8%／6億8,499万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／6億7,526万7,000円）
未払法人税等（0.7%／5億6,148万4,000円）
再評価に係る繰延税金負債（0.7%／5億4,839万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／5億3,405万9,000円）
受取配当金（0.2%／3億7,116万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／3億7,110万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.4%／2億9,999万2,000円）
賞与引当金（0.4%／2億9,592万円）
仕入割引（0.2%／2億6,536万4,000円）
支払利息（0.2%／2億6,526万7,000円）
退職給付に係る調整額（0.1%／2億2,403万2,000円）
建設仮勘定（0.2%／1億8,935万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1億4,721万2,000円）
特別利益合計（0.1%／1億4,721万2,000円）
その他純額（0.2%／1億3,699万7,000円）
受取賃貸料（0.1%／1億1,939万5,000円）
前払費用（0.1%／9,811万7,000円）
特別損失合計（0%／7,628万3,000円）
減損損失（0%／7,628万3,000円）
賃貸収入原価（0%／6,138万4,000円）
未払費用（0.1%／4,405万5,000円）
持分法による投資利益（0%／4,384万9,000円）
長期前払費用（0%／3,237万1,000円）
ソフトウエア（0%／3,184万3,000円）
無形固定資産合計（0%／3,184万3,000円）
支払手数料（0%／3,018万7,000円）
雑収入（0%／1,997万9,000円）
繰延資産合計（0%／1,820万円）
社債発行費（0%／1,820万円）
雑損失（0%／1,426万7,000円）
受取利息（0%／660万2,000円）
持分法適用会社に対する持分相当額（0%／126万9,000円）
貸倒引当金（-%／△353万8,000円）
法人税等調整額（-%／△4,753万4,000円）
その他の包括利益合計（-%／△2億6,816万4,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△4億9,346万6,000円）
自己株式（-%／△10億3,643万1,000円）
投資キャッシュフロー（△11億6,000万円）
財務キャッシュフロー（△30億7,200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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