【フリーキャッシュフローの推移】カナデン(8081)
カナデン 【業種】卸売業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 43億5,600万円 | - | 連結 | 44億2,800万円 | △7,200万円 |
| 2015年3月31日 | 12億9,200万円 | △70.3 | 連結 | 8,900万円 | 12億300万円 |
| 2016年3月31日 | 32億7,200万円 | +153.3 | 連結 | 43億7,900万円 | △11億700万円 |
| 2017年3月31日 | △25億100万円 | - | 連結 | △24億2,800万円 | △7,300万円 |
| 2018年3月31日 | △37億1,800万円 | - | 連結 | △33億700万円 | △4億1,100万円 |
| 2019年3月31日 | 21億4,700万円 | - | 連結 | 43億3,400万円 | △21億8,700万円 |
| 2020年3月31日 | 37億9,800万円 | +76.9 | 連結 | 48億2,700万円 | △10億2,900万円 |
| 2021年3月31日 | 7億5,900万円 | △80 | 連結 | △1,900万円 | 7億7,800万円 |
| 2022年3月31日 | 30億9,600万円 | +307.9 | 連結 | 36億700万円 | △5億1,100万円 |
| 2023年3月31日 | △2億4,600万円 | - | 連結 | △3億4,800万円 | 1億200万円 |
| 2024年3月31日 | 30億7,800万円 | - | 連結 | 38億900万円 | △7億3,100万円 |
| 2025年3月31日 | 32億900万円 | +4.3 | 連結 | 51億1,400万円 | △19億500万円 |
| 2026年3月31日 | 90億7,900万円 | +182.9 | 連結 | 92億3,800万円 | △1億5,900万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／1,456億1,400万円）
売上原価（86.2%／1,254億7,100万円）
資産合計（100%／979億6,200万円）
流動資産合計（82.1%／803億9,500万円）
純資産合計（52%／509億1,800万円）
株主資本合計（48.6%／476億1,900万円）
負債合計（48%／470億4,400万円）
流動負債合計（47.2%／462億3,600万円）
利益剰余金（37.7%／369億7,800万円）
売掛金（35.4%／347億200万円）
支払手形及び買掛金（30.5%／299億700万円）
現金及び預金（24.6%／241億2,600万円）
売上総利益（13.8%／201億4,300万円）
固定資産合計（17.9%／175億6,700万円）
販売費及び一般管理費（10.2%／148億1,100万円）
電子記録債権（8.9%／87億6,400万円）
有形固定資産合計（8.8%／85億9,500万円）
商品及び製品（7.9%／77億6,100万円）
建物及び構築物（6.4%／62億8,500万円）
投資その他の資産合計（6.4%／62億2,800万円）
税金等調整前当期純利益（4.1%／59億8,100万円）
電子記録債務（6%／58億6,500万円）
経常利益（4%／57億8,400万円）
資本金（5.7%／55億7,600万円）
資本剰余金（5.5%／53億5,500万円）
営業利益（3.7%／53億3,200万円）
投資有価証券（5.3%／52億2,700万円）
営業キャッシュフロー（51億1,400万円）
土地（4.5%／44億1,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／39億6,600万円）
当期純利益（2.7%／39億6,600万円）
建物及び構築物純額（3.8%／36億8,700万円）
前受金（3.8%／36億8,400万円）
その他の包括利益累計額合計（3.4%／32億8,400万円）
無形固定資産合計（2.8%／27億4,300万円）
未収入金（2.5%／24億6,200万円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／21億7,700万円）
法人税等合計（1.4%／20億1,500万円）
その他有価証券評価差額金（2%／19億2,400万円）
未払法人税等（1.6%／15億6,900万円）
のれん（1.4%／14億円）
工具器具及び備品（1.4%／13億6,200万円）
賞与引当金（1.3%／12億5,500万円）
ソフトウエア（1.1%／11億1,800万円）
為替換算調整勘定（1%／9億6,400万円）
固定負債合計（0.8%／8億700万円）
営業外収益合計（0.3%／4億9,800万円）
退職給付に係る資産（0.5%／4億4,900万円）
受取手形（0.4%／3億7,800万円）
土地再評価差額金（0.4%／3億7,300万円）
リース資産（0.4%／3億7,200万円）
退職給付に係る負債（0.3%／3億400万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／2億9,600万円）
契約資産（0.2%／2億200万円）
繰延税金負債（0.2%／1億9,900万円）
特別利益合計（0.1%／1億9,700万円）
繰延税金資産（0.2%／1億8,900万円）
機械装置及び運搬具（0.2%／1億8,500万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1億7,700万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／1億7,200万円）
リース資産純額（0.2%／1億6,300万円）
為替差益（0.1%／1億6,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億2,400万円）
受取配当金（0.1%／1億900万円）
仕入割引（0.1%／8,300万円）
リース債務（0.1%／7,800万円）
営業外費用合計（0%／4,600万円）
不動産賃貸料（0%／4,400万円）
受取利息（0%／3,600万円）
役員退職慰労引当金（0%／3,100万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／2,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／2,200万円）
固定資産売却益（0%／2,000万円）
支払利息（0%／2,000万円）
資産除去債務（0%／1,500万円）
非支配株主持分（0%／1,500万円）
寄付金（0%／1,200万円）
建設仮勘定（0%／100万円）
原材料及び貯蔵品（0%／100万円）
特別損失合計（-%／円）
投資有価証券売却損（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△600万円）
法人税等調整額（-%／△1億6,200万円）
自己株式（-%／△2億9,100万円）
投資キャッシュフロー（△19億500万円）
減価償却累計額（-%／△25億9,700万円）
財務キャッシュフロー（△39億9,200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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