【営業キャッシュフローの推移】カナデン(8081)

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カナデン　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カナデンの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	44億2,800万円	-	連結	日本
2015年3月31日	8,900万円	△98	連結	日本
2016年3月31日	43億7,900万円	+4820.2	連結	日本
2017年3月31日	△24億2,800万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△33億700万円	-	連結	日本
2019年3月31日	43億3,400万円	-	連結	日本
2020年3月31日	48億2,700万円	+11.4	連結	日本
2021年3月31日	△1,900万円	-	連結	日本
2022年3月31日	36億700万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△3億4,800万円	-	連結	日本
2024年3月31日	38億900万円	-	連結	日本
2025年3月31日	51億1,400万円	+34.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

カナデンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,055	5,839
減価償却費	328	504
のれん償却額	41	167
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△28
賞与引当金の増減額（△は減少）	100	△421
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20	5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△194	△261
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	64	△1,138
受取利息及び受取配当金	△127	△169
支払利息	13	16
投資有価証券売却損益（△は益）	△66	△119
関係会社株式売却損益（△は益）	-	△51
退職給付制度移行益	-	△952
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,524	△4,729
棚卸資産の増減額（△は増加）	184	3,409
前渡金の増減額（△は増加）	△96	△14
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,607	3,150
前受金の増減額（△は減少）	86	273
未払消費税等の増減額（△は減少）	463	△251
その他	882	1,247
小計	5,673	6,474
利息及び配当金の受取額	128	169
利息の支払額	△13	△16
法人税等の支払額	△1,979	△1,512
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,809	5,114
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,311	△524
現金及び現金同等物の期首残高	14,635	16,947
現金及び現金同等物の期末残高	16,947	16,423