【営業キャッシュフローの推移】ニチモウ(8091)

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ニチモウ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ニチモウの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△22億4,100万円	-	連結	日本
2015年3月31日	2億4,900万円	-	連結	日本
2016年3月31日	7億1,000万円	+185.1	連結	日本
2017年3月31日	48億9,900万円	+590	連結	日本
2018年3月31日	△5億9,700万円	-	連結	日本
2019年3月31日	39億1,400万円	-	連結	日本
2020年3月31日	17億2,100万円	△56	連結	日本
2021年3月31日	64億500万円	+272.2	連結	日本
2022年3月31日	△55億3,900万円	-	連結	日本
2023年3月31日	9億1,200万円	-	連結	日本
2024年3月31日	66億2,900万円	+626.9	連結	日本
2025年3月31日	△13億4,500万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ニチモウのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,521	3,489
	減価償却費	1,195	1,061
	減損損失	786	65
	繰延資産償却額	24	35
	賞与引当金の増減額（△は減少）	20	106
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	6
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	15	17
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△48	△71
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△275	△156
	受取利息及び受取配当金	△240	△256
	支払利息	383	411
	持分法による投資損益（△は益）	△592	△674
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,745	△142
	固定資産除却損	16	5
	有形固定資産売却損益（△は益）	△10	△6
	固定資産圧縮損	5	146
	リース債務解約益	△4	-
	補助金収入	△6	△146
	和解金	-	188
	売上債権の増減額（△は増加）	△28	397
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△416	△2,176
	前渡金の増減額（△は増加）	154	△242
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,635	△2,354
	契約負債の増減額（△は減少）	210	935
	未払消費税等の増減額（△は減少）	531	△540
	その他	439	△30
	小計	7,581	68
	利息及び配当金の受取額	244	256
	利息の支払額	△381	△411
	法人税等の支払額	△972	△1,246
	和解金の支払額	-	△188
	持分法適用会社からの配当金の受取額	158	176
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,629	△1,345

現金及び現金同等物の期首残高		6,939	7,658
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		17	-
現金及び現金同等物の期末残高		※ 7,658	※ 5,514