【営業キャッシュフローの推移】三愛オブリ(8097)

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三愛オブリ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	10億1,900万円	-	連結	日本
2015年3月31日	62億8,100万円	+516.4	連結	日本
2016年3月31日	28億2,500万円	△55	連結	日本
2017年3月31日	85億1,100万円	+201.3	連結	日本
2018年3月31日	189億4,300万円	+122.6	連結	日本
2019年3月31日	216億8,600万円	+14.5	連結	日本
2020年3月31日	△108億5,800万円	-	連結	日本
2021年3月31日	90億1,400万円	-	連結	日本
2022年3月31日	105億4,800万円	+17	連結	日本
2023年3月31日	189億2,100万円	+79.4	連結	日本
2024年3月31日	272億2,200万円	+43.9	連結	日本
2025年3月31日	9億3,800万円	△96.6	連結	日本
2026年3月31日	231億1,400万円	+2364.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

三愛オブリのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,945	14,118
	減価償却費	5,582	5,392
	のれん償却額	461	507
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	143	△27
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△474	115
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	3
	退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少）	26	△514
	受取利息及び受取配当金	△918	△1,082
	支払利息	272	348
	有形固定資産除売却損益（△は益）	394	179
	減損損失	1,368	529
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2,872	△1,704
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	314
	売上債権の増減額（△は増加）	2,199	4,588
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,593	491
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2	292
	営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）	△6,805	6,109
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,885	△5,339
	未払債務の増減額（△は減少）	13	△87
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,869	2,750
	その他	89	57
	小計	5,071	27,043
	利息及び配当金の受取額	883	1,072
	利息の支払額	△271	△328
	法人税等の支払額	△4,744	△4,672
	営業活動によるキャッシュ・フロー	938	23,114
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△13,092	9,110
現金及び現金同等物の期首残高		53,381	40,288
現金及び現金同等物の期末残高		40,288	49,399