【営業キャッシュフローの推移】ユニ・チャーム(8113)

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ユニ・チャーム(8113)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ユニ・チャーム　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ユニ・チャームの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日956億5,900万円-連結 日本
2014年12月31日688億9,200万円△28連結 日本
2015年12月31日850億900万円+23.4連結 日本
2016年12月31日1,036億400万円+21.9連結 日本
2017年12月31日980億8,600万円△5.3連結 国際
2018年12月31日1,108億6,700万円+13連結 国際
2019年12月31日849億3,600万円△23.4連結 国際
2020年12月31日1,502億5,400万円+76.9連結 国際
2021年12月31日1,052億5,300万円△29.9連結 国際
2022年12月31日922億1,600万円△12.4連結 国際
2023年12月31日1,624億1,500万円+76.1連結 国際
2024年12月31日1,370億9,900万円△15.6連結 国際
2025年12月31日1,314億7,000万円△4.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ユニ・チャームのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2024年 1月 1日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年 1月 1日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

134,537

105,386

減価償却費及び償却費

 

46,538

47,808

減損損失

 

912

6,015

受取利息

 

△8,768

△5,714

受取配当金

 

△948

△1,018

支払利息

 

2,864

2,282

為替差損益（△は益）

 

2,394

△1,361

固定資産除売却損益（△は益）

 

785

1,094

売上債権及びその他の債権の増減額（△は

増加）

 

△9,381

13,566

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△12,127

△1,915

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は

減少）

 

15,718

△8,671

その他

 

5,225

10,221

小計

 

177,749

167,693

利息の受取額

 

8,431

6,207

配当金の受取額

 

985

1,018

利息の支払額

 

△2,673

△2,416

法人所得税の還付額

 

1,103

471

法人所得税の支払額

 

△48,496

△41,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

137,099

131,470

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

7,284

△7,962

現金及び現金同等物の期首残高

7

253,770

261,054

現金及び現金同等物の期末残高

7

261,054

253,092






財務三表

ユニ・チャームの貸借対照表

ユニ・チャームの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆2,231億7,600万円）
売上高（100%／9,452億6,800万円）
資本合計（72.9%／8,912億5,900万円）
利益剰余金（65.5%／8,013億6,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（65%／7,947億500万円）
流動資産合計（52.5%／6,416億4,400万円）
非流動資産合計（47.5%／5,815億3,200万円）
売上総利益（39.1%／3,695億5,800万円）
負債合計（27.1%／3,319億1,700万円）
有形固定資産（22.5%／2,757億4,800万円）
流動負債合計（21.6%／2,639億3,300万円）
現金及び現金同等物（20.7%／2,530億9,200万円）
仕入債務及びその他の債務（18.1%／2,215億8,300万円）
売上債権及びその他の債権（12.7%／1,547億6,200万円）
営業キャッシュフロー（1,314億7,000万円）
棚卸資産（10.1%／1,233億4,400万円）
その他の資本の構成要素（8.7%／1,061億9,100万円）
税引前当期利益（11.1%／1,053億8,600万円）
その他の金融資産（8.2%／1,002億7,900万円）
無形資産（7.9%／970億5,900万円）
非支配持分（7.9%／965億5,400万円）
当期利益（7.5%／708億5,800万円）
非流動負債合計（5.6%／679億8,400万円）
親会社の所有者（6.9%／652億1,200万円）
その他の流動負債（1.6%／196億200万円）
持分法で会計処理されている投資（1.6%／195億8,400万円）
繰延税金資産（1.4%／169億6,600万円）
資本金（1.3%／159億9,300万円）
退職給付に係る負債（1.3%／159億4,200万円）
繰延税金負債（1.3%／153億1,200万円）
その他の非流動資産（0.9%／115億8,500万円）
資本剰余金（0.9%／115億8,200万円）
未払法人所得税（0.8%／102億6,800万円）
その他の流動資産（0.8%／101億6,700万円）
その他の収益（1%／95億500万円）
その他の金融負債（0.7%／89億9,300万円）
金融収益（0.8%／73億3,500万円）
その他の非流動負債（0.5%／57億9,500万円）
非支配持分（0.6%／56億4,500万円）
借入金（0.3%／34億8,800万円）
金融費用（-%／△39億2,800万円）
その他の費用（-%／△164億1,000万円）
法人所得税費用（-%／△345億2,900万円）
投資キャッシュフロー（△587億1,200万円）
財務キャッシュフロー（△838億6,500万円）
自己株式（-%／△1,404億2,800万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,606億7,400万円）
売上原価（-%／△5,757億1,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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