【営業キャッシュフローの推移】伊藤忠エネクス(8133)

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伊藤忠エネクス(8133)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


伊藤忠エネクス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日175億3,000万円-連結 国際
2015年3月31日343億3,600万円+95.9連結 国際
2016年3月31日303億2,200万円△11.7連結 国際
2017年3月31日178億3,100万円△41.2連結 国際
2018年3月31日242億3,900万円+35.9連結 国際
2019年3月31日254億300万円+4.8連結 国際
2020年3月31日281億600万円+10.6連結 国際
2021年3月31日402億1,400万円+43.1連結 国際
2022年3月31日399億5,500万円△0.6連結 国際
2023年3月31日347億9,900万円△12.9連結 国際
2024年3月31日345億3,800万円△0.8連結 国際
2025年3月31日317億900万円△8.2連結 国際
2026年3月31日450億7,100万円+42.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


伊藤忠エネクスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

区分

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

28,173

26,015

減価償却費及び償却費

 

21,554

21,791

固定資産に係る損益

 

882

△1,390

金融収益及び金融費用

 

502

523

持分法による投資損益

 

△1,779

△2,392

営業債権の増減

 

1,360

4,201

棚卸資産の増減

 

△2,788

423

営業債務の増減

 

△7,639

1,654

その他－純額

 

△1,320

1,089

配当金の受取額

 

1,588

1,256

利息の受取額

 

146

241

利息の支払額

 

△694

△792

法人所得税の支払額

 

△8,900

△7,657

法人所得税の還付額

 

624

109

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

31,709

45,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

 

26

32

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

△142

－

現金及び現金同等物の期末残高

9

13,931

21,924






財務三表

伊藤忠エネクスの貸借対照表

伊藤忠エネクスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／8,512億3,500万円）
資産合計（100%／4,526億9,000万円）
非流動資産合計（53.5%／2,422億300万円）
負債合計（53.5%／2,421億5,500万円）
資本合計（46.5%／2,105億3,500万円）
流動資産合計（46.5%／2,104億8,700万円）
株主資本合計（40.2%／1,817億7,200万円）
流動負債合計（37.1%／1,677億6,100万円）
利益剰余金（31.8%／1,439億1,700万円）
有形固定資産（29%／1,312億8,500万円）
営業債務（26.3%／1,191億1,000万円）
営業債権（24.9%／1,128億1,300万円）
売上総利益（10.7%／909億7,100万円）
非流動負債合計（16.4%／743億9,400万円）
持分法で会計処理されている投資（10.1%／455億9,900万円）
営業キャッシュフロー（450億7,100万円）
その他の短期金融資産（9.4%／424億2,300万円）
棚卸資産（6.8%／308億9,500万円）
非支配持分（6.4%／287億6,300万円）
税引前利益（3.1%／260億1,500万円）
営業活動に係る利益（2.8%／241億4,600万円）
無形資産（4.9%／220億1,500万円）
現金及び現金同等物（4.8%／219億2,400万円）
資本金（4.4%／198億7,800万円）
当期包括利益（2.2%／190億9,000万円）
資本剰余金（4.2%／188億6,100万円）
当期純利益（2.2%／183億4,300万円）
当社株主に帰属する当期包括利益（2%／168億1,200万円）
当社株主に帰属する当期純利益（1.9%／160億5,800万円）
その他の長期金融負債（3.4%／152億9,300万円）
前受金（2.8%／128億400万円）
繰延税金資産（2.8%／126億7,000万円）
その他の流動負債（2.7%／123億3,900万円）
投資不動産（2.6%／118億8,500万円）
リース負債（2.2%／100億7,300万円）
投資以外の長期金融資産（2%／90億8,400万円）
退職給付に係る負債（1.8%／81億9,700万円）
その他の投資（1.6%／74億5,000万円）
その他の短期金融負債（1.6%／72億5,000万円）
未払法人所得税（1.1%／49億5,900万円）
引当金（0.9%／40億6,400万円）
持分法による投資損益（0.3%／23億9,200万円）
その他の流動資産（0.5%／22億9,900万円）
非支配持分に帰属する当期純利益（0.3%／22億8,500万円）
非支配持分に帰属する当期包括利益（0.3%／22億7,800万円）
その他の非流動資産（0.3%／15億900万円）
固定資産に係る損益（0.2%／13億9,000万円）
社債及び借入金短期（0.3%／12億2,600万円）
その他の損益（0.1%／11億3,600万円）
社債及び借入金長期（0.2%／10億円）
その他の資本の構成要素（0.2%／9億9,700万円）
繰延税金負債（0.2%／9億7,900万円）
その他の包括利益税効果控除後計（0.1%／7億4,700万円）
のれん（0.2%／7億600万円）
FVTOCI金融資産（0%／2億5,800万円）
受取利息（0%／2億5,100万円）
確定給付再測定額（0%／1億8,400万円）
その他の非流動負債（0%／1億7,700万円）
持分法適用会社におけるその他の包括利益（0%／1億6,200万円）
受取配当金（0%／1億4,200万円）
前渡金（0%／1億3,300万円）
その他の金融損益（0%／900万円）
在外営業活動体の換算差額（-%／△200万円）
金融収益及び金融費用合計（-%／△5億2,300万円）
支払利息（-%／△9億2,500万円）
自己株式（-%／△18億8,100万円）
法人所得税費用（-%／△76億7,200万円）
投資キャッシュフロー（△149億2,200万円）
財務キャッシュフロー（△221億8,800万円）
その他の収益及び費用合計（-%／△668億2,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△693億5,100万円）
売上原価（-%／△7,602億6,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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