【営業キャッシュフローの推移】サンリオ(8136)

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サンリオ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	174億4,800万円	-	連結	日本
2015年3月31日	144億3,800万円	△17.3	連結	日本
2016年3月31日	100億1,100万円	△30.7	連結	日本
2017年3月31日	70億3,700万円	△29.7	連結	日本
2018年3月31日	39億3,600万円	△44.1	連結	日本
2019年3月31日	48億6,800万円	+23.7	連結	日本
2020年3月31日	8億3,400万円	△82.9	連結	日本
2021年3月31日	△22億8,700万円	-	連結	日本
2022年3月31日	50億6,400万円	-	連結	日本
2023年3月31日	115億2,500万円	+127.6	連結	日本
2024年3月31日	221億7,300万円	+92.4	連結	日本
2025年3月31日	408億1,600万円	+84.1	連結	日本
2026年3月31日	525億5,400万円	+28.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

サンリオのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	55,436	79,239
	減価償却費	2,301	2,872
	長期前払費用償却額	82	134
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	373
	賞与引当金の増減額（△は減少）	299	712
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2,077	△2,114
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△170	△61
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	75	△11
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	6	0
	受取利息及び受取配当金	△1,275	△1,220
	有価証券利息	△224	△124
	支払利息	170	185
	固定資産処分損益（△は益）	76	88
	減損損失	317	7
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2,444	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△7,653	△2,931
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,208	△4,003
	その他の資産の増減額（△は増加）	72	△1,678
	仕入債務の増減額（△は減少）	405	△1,005
	未払消費税等の増減額（△は減少）	503	326
	契約負債の増減額（△は減少）	1,176	418
	その他の負債の増減額（△は減少）	6,404	1,153
	その他	830	△182
	小計	53,127	72,178
	利息及び配当金の受取額	1,392	1,219
	利息の支払額	△224	△243
	法人税等の支払額	△13,478	△20,599
	営業活動によるキャッシュ・フロー	40,816	52,554
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		34,358	△5,618
現金及び現金同等物の期首残高		67,935	102,293
現金及び現金同等物の期末残高		102,293	96,675