【営業キャッシュフローの推移】三信電気(8150)

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三信電気(8150)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三信電気　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日97億8,500万円-連結 日本
2015年3月31日△60億9,000万円-連結 日本
2016年3月31日△51億8,600万円-連結 日本
2017年3月31日50億6,800万円-連結 日本
2018年3月31日△19億9,600万円-連結 日本
2019年3月31日90億6,100万円-連結 日本
2020年3月31日120億6,900万円+33.2連結 日本
2021年3月31日△16億8,600万円-連結 日本
2022年3月31日21億8,900万円-連結 日本
2023年3月31日△7億8,000万円-連結 日本
2024年3月31日57億4,000万円-連結 日本
2025年3月31日39億8,000万円△30.7連結 日本
2026年3月31日57億500万円+43.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三信電気のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,930

6,892

減価償却費

290

308

のれん償却額

26

16

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△62

△23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

26

21

受取利息及び受取配当金

△202

△181

支払利息

604

476

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1,082

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△8

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

投資有価証券評価損益（△は益）

18

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,389

△2,077

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,141

△577

仕入債務の増減額（△は減少）

2,332

3,293

未収消費税等の増減額（△は増加）

778

154

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21

4

その他

△266

167

小計

5,192

7,388

利息及び配当金の受取額

196

181

利息の支払額

△605

△477

法人税等の支払額

△802

△1,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,980

5,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

8,793

9,361

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

21

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,361

9,580






財務三表

三信電気の貸借対照表

三信電気の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,723億6,600万円）
売上原価（89.3%／1,539億3,000万円）
資産合計（100%／910億3,700万円）
流動資産合計（88.6%／806億1,900万円）
純資産合計（50.5%／459億9,500万円）
負債合計（49.5%／450億4,200万円）
流動負債合計（48.2%／438億6,400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（46.6%／423億8,700万円）
株主資本合計（41.6%／378億5,200万円）
利益剰余金（34.8%／317億1,600万円）
商品（23%／209億6,600万円）
短期借入金（21.7%／197億5,200万円）
売上総利益（10.7%／184億3,500万円）
買掛金（20.2%／183億9,400万円）
資本金（16.3%／148億1,100万円）
販売費及び一般管理費（6.7%／115億2,000万円）
固定資産合計（11.4%／104億1,800万円）
現金及び預金（10.6%／96億8,000万円）
その他の包括利益累計額合計（8.9%／80億7,900万円）
営業利益（4%／69億1,400万円）
税金等調整前当期純利益（4%／68億9,200万円）
為替換算調整勘定（6.9%／62億5,300万円）
有形固定資産合計（6.8%／61億9,400万円）
経常利益（3.5%／60億7,800万円）
営業キャッシュフロー（57億500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.9%／49億5,500万円）
当期純利益（2.9%／49億5,200万円）
土地（5.2%／47億円）
建物及び構築物（4.7%／43億300万円）
未収消費税等（4.3%／38億9,200万円）
投資その他の資産合計（4.2%／38億3,700万円）
投資有価証券（3.3%／29億7,100万円）
電子記録債権（2.5%／22億3,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／19億4,500万円）
法人税等合計（1.1%／19億3,900万円）
電子記録債務（1.7%／15億4,600万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／15億3,500万円）
未払法人税等（1.5%／14億600万円）
固定負債合計（1.3%／11億7,700万円）
営業外費用合計（0.7%／11億3,200万円）
特別利益合計（0.6%／10億8,200万円）
固定資産売却益（0.6%／10億8,200万円）
建物及び構築物純額（1.1%／9億8,500万円）
賞与引当金（0.7%／6億8,100万円）
投資キャッシュフロー（6億7,700万円）
リース資産（0.7%／6億4,400万円）
退職給付に係る資産（0.7%／6億4,200万円）
繰延税金負債（0.7%／6億2,100万円）
為替差損（0.3%／5億8,500万円）
支払利息（0.3%／4億7,600万円）
リース資産純額（0.5%／4億3,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／4億100万円）
無形固定資産（0.4%／3億8,600万円）
営業外収益合計（0.2%／2億9,500万円）
特別損失合計（0.2%／2億6,800万円）
在外子会社における送金詐欺損失（0.2%／2億6,700万円）
受取利息（0.1%／1億3,200万円）
株式報酬引当金（0.1%／1億3,100万円）
リース債務（0.1%／1億1,600万円）
その他純額（0.1%／7,800万円）
未収入金（0.1%／6,700万円）
非支配株主持分（0.1%／6,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／5,700万円）
繰延税金資産（0.1%／5,000万円）
受取配当金（0%／4,800万円）
資本剰余金（0%／1,600万円）
半成工事（0%／400万円）
投資有価証券評価損（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△200万円）
法人税等調整額（-%／△500万円）
貸倒引当金（-%／△1,700万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1億1,000万円）
減価償却累計額（-%／△33億1,700万円）
財務キャッシュフロー（△65億9,300万円）
自己株式（-%／△86億9,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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