【営業キャッシュフローの推移】木曽路(8160)

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木曽路(8160)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


木曽路　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

木曽路の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日17億9,200万円-個別 日本
2015年3月31日15億3,700万円△14.2個別 日本
2016年3月31日14億4,600万円△5.9個別 日本
2017年3月31日13億9,800万円△3.3個別 日本
2018年3月31日35億2,900万円+152.4個別 日本
2019年3月31日20億7,300万円△41.3個別 日本
2020年3月31日19億6,400万円△5.3個別 日本
2021年3月31日△52億3,300万円-連結 日本
2022年3月31日36億5,600万円-連結 日本
2023年3月31日20億3,700万円△44.3連結 日本
2024年3月31日42億4,300万円+108.3連結 日本
2025年3月31日14億3,400万円△66.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


木曽路のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

558

2,402

減価償却費

1,542

1,487

減損損失

1,532

220

のれん償却額

182

142

賞与引当金の増減額（△は減少）

141

△48

退職給付に係る資産又は負債の増減額

40

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

受取利息及び受取配当金

△60

△66

支払利息

41

37

賃貸借契約解約損

20

2

有形固定資産除売却損益（△は益）

187

131

売上債権の増減額（△は増加）

△227

△53

棚卸資産の増減額（△は増加）

△834

△735

その他の流動資産の増減額（△は増加）

34

29

仕入債務の増減額（△は減少）

262

△358

その他の流動負債の増減額（△は減少）

769

△981

長期未払金の増減額（△は減少）

△20

△5

その他

△0

△13

小計

4,173

2,243

利息及び配当金の受取額

64

68

利息の支払額

△41

△37

賃貸借契約解約による支払額

△9

△20

法人税等の支払額

△68

△820

法人税等の還付額

124

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,243

1,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,628

△1,201

現金及び現金同等物の期首残高

17,220

14,591

現金及び現金同等物の期末残高

14,591

13,389






財務三表

木曽路の貸借対照表

木曽路の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／532億2,900万円）
資産合計（100%／467億8,100万円）
売上総利益（68.2%／362億9,000万円）
販売費及び一般管理費（63.1%／335億8,200万円）
純資産合計（64.9%／303億4,100万円）
株主資本合計（63.5%／297億900万円）
固定資産合計（58.3%／272億7,800万円）
建物及び構築物（50.1%／234億5,500万円）
流動資産合計（41.7%／195億300万円）
売上原価（31.8%／169億3,800万円）
負債合計（35.1%／164億4,000万円）
有形固定資産合計（34.7%／162億5,000万円）
現金及び預金（28.6%／133億8,900万円）
流動負債合計（28.2%／132億1,200万円）
資本金（27%／126億4,800万円）
資本剰余金（26.6%／124億6,700万円）
投資その他の資産合計（19.3%／90億2,600万円）
建物及び構築物純額（17%／79億6,400万円）
短期借入金（15%／70億円）
土地（13%／60億9,600万円）
利益剰余金（11.8%／55億2,900万円）
工具器具及び備品（10.2%／47億6,500万円）
差入保証金（8.6%／40億1,400万円）
原材料及び貯蔵品（7.6%／35億6,400万円）
固定負債合計（6.9%／32億2,700万円）
当期純利益（5.9%／31億6,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.9%／31億6,600万円）
投資有価証券（6.4%／29億9,400万円）
経常利益（5.2%／27億5,400万円）
営業利益（5.1%／27億800万円）
税金等調整前当期純利益（4.5%／24億200万円）
売掛金（4.3%／20億2,300万円）
未払費用（4.3%／20億1,400万円）
無形固定資産合計（4.3%／20億100万円）
繰延税金資産（3.6%／16億8,300万円）
工具器具及び備品純額（3.4%／15億7,300万円）
営業キャッシュフロー（14億3,400万円）
資産除去債務（2.8%／13億1,900万円）
退職給付に係る負債（2.7%／12億5,600万円）
買掛金（2.4%／11億3,200万円）
のれん（2.4%／11億1,400万円）
リース資産（1.9%／9億500万円）
機械装置及び運搬具（1.6%／7億5,000万円）
その他の包括利益累計額合計（1.3%／6億3,100万円）
賞与引当金（1.3%／6億2,500万円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／6億2,100万円）
法人税住民税及び事業税（1%／5億4,700万円）
未払法人税等（1%／4億6,700万円）
特別損失合計（0.7%／3億5,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.6%／2億9,300万円）
リース資産純額（0.6%／2億7,900万円）
減損損失（0.4%／2億2,000万円）
退職給付に係る資産（0.5%／2億1,700万円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／2億200万円）
長期借入金（0.4%／1億8,500万円）
建設仮勘定（0.3%／1億3,400万円）
固定資産除売却損（0.2%／1億3,100万円）
営業外収益合計（0.2%／9,900万円）
リース債務（0.2%／9,600万円）
受取利息及び配当金（0.1%／6,600万円）
営業外費用合計（0.1%／5,200万円）
支払利息（0.1%／3,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／900万円）
商品及び製品（0%／400万円）
賃貸借契約解約損（0%／200万円）
特別利益合計（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△3,000万円）
法人税等合計（-%／△7億6,300万円）
自己株式（-%／△9億3,500万円）
財務キャッシュフロー（△10億7,800万円）
法人税等調整額（-%／△13億1,000万円）
投資キャッシュフロー（△15億5,800万円）
減価償却累計額（-%／△154億9,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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