【営業キャッシュフローの推移】リテールパートナーズ(8167)

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リテールパートナーズ　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リテールパートナーズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	36億328万5,000円	-	連結	日本
2015年2月28日	43億8,748万円	+21.8	連結	日本
2016年2月29日	65億1,460万3,000円	+48.5	連結	日本
2017年2月28日	27億8,943万円	△57.2	連結	日本
2018年2月28日	69億1,105万4,000円	+147.8	連結	日本
2019年2月28日	54億9,001万9,000円	△20.6	連結	日本
2020年2月29日	79億7,673万円	+45.3	連結	日本
2021年2月28日	122億4,106万2,000円	+53.5	連結	日本
2022年2月28日	50億1,057万5,000円	△59.1	連結	日本
2023年2月28日	81億9,595万7,000円	+63.6	連結	日本
2024年2月29日	115億536万3,000円	+40.4	連結	日本
2025年2月28日	88億3,900万円	△23.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

リテールパートナーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,917	7,623
減価償却費	4,017	4,090
減損損失	544	274
のれん償却額	111	120
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△9
賞与引当金の増減額（△は減少）	143	△47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	△22
受取利息及び受取配当金	△251	△337
支払利息及び社債利息	65	66
長期前払費用償却額	6	6
受取保険金	△2	△6
補助金収入	△55	－
固定資産売却損益（△は益）	△2	△1
固定資産除却損	335	98
投資有価証券売却損益（△は益）	△11	△15
災害による損失	0	11
売上債権の増減額（△は増加）	△748	△327
棚卸資産の増減額（△は増加）	△277	△512
仕入債務の増減額（△は減少）	745	388
未払消費税等の増減額（△は減少）	600	△211
その他	901	△201
小計	13,043	10,984
利息及び配当金の受取額	246	327
利息の支払額	△61	△66
保険金の受取額	2	6
法人税等の支払額	△1,725	△2,402
災害損失の支払額	△0	△10
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,505	8,839
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,700	△772
現金及び現金同等物の期首残高	15,818	19,518
現金及び現金同等物の期末残高	19,518	18,746