【営業キャッシュフローの推移】ロイヤルホールディングス(8179)

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ロイヤルホールディングス(8179)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ロイヤルホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ロイヤルホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日73億7,700万円-連結 日本
2014年12月31日82億600万円+11.2連結 日本
2015年12月31日81億7,900万円△0.3連結 日本
2016年12月31日92億1,200万円+12.6連結 日本
2017年12月31日93億5,000万円+1.5連結 日本
2018年12月31日84億7,800万円△9.3連結 日本
2019年12月31日98億4,900万円+16.2連結 日本
2020年12月31日△72億3,400万円-連結 日本
2021年12月31日△18億8,600万円-連結 日本
2022年12月31日73億8,900万円-連結 日本
2023年12月31日125億3,600万円+69.7連結 日本
2024年12月31日103億6,400万円△17.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ロイヤルホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,103

5,796

減価償却費

5,945

6,481

のれん償却額

273

273

減損損失

768

915

引当金の増減額（△は減少）

73

145

受取利息及び受取配当金

△58

△93

支払利息

1,163

1,135

持分法による投資損益（△は益）

△47

△881

固定資産除売却損益（△は益）

502

643

店舗閉鎖損失

19

－

売上債権の増減額（△は増加）

△599

△1,544

棚卸資産の増減額（△は増加）

△121

66

仕入債務の増減額（△は減少）

326

240

その他

2,249

△800

小計

14,600

12,378

利息及び配当金の受取額

78

125

利息の支払額

△1,194

△1,134

法人税等の還付額

10

17

法人税等の支払額

△959

△1,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,536

10,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

25,660

26,406

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

168

現金及び現金同等物の期末残高

26,406

19,361






財務三表

ロイヤルホールディングスの貸借対照表

ロイヤルホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,521億5,000万円）
資産合計（100%／1,277億3,800万円）
売上総利益（70.1%／1,065億8,500万円）
販売費及び一般管理費合計（65.2%／992億1,800万円）
固定資産合計（71.7%／915億8,400万円）
負債合計（60.5%／772億6,300万円）
建物及び構築物（41.8%／533億8,000万円）
純資産合計（39.5%／504億7,400万円）
有形固定資産合計（39.1%／499億5,500万円）
株主資本合計（37.4%／477億8,200万円）
固定負債合計（36.9%／471億6,400万円）
売上原価（29.9%／455億6,500万円）
流動資産合計（28.3%／361億5,400万円）
リース資産（28.2%／360億7,500万円）
従業員給料及び賞与（20.5%／311億4,100万円）
流動負債合計（23.6%／300億9,900万円）
工具器具及び備品（22.4%／285億8,800万円）
投資その他の資産合計（19.4%／247億9,500万円）
資本剰余金（18.5%／236億7,000万円）
賃借料（13.3%／201億8,900万円）
リース資産純額（15.5%／198億3,800万円）
現金及び預金（15.1%／193億4,900万円）
資本金（14%／178億3,000万円）
無形固定資産合計（13.2%／168億3,300万円）
差入保証金（11.4%／146億100万円）
建物及び構築物純額（10.7%／136億1,300万円）
長期借入金（10.1%／128億5,000万円）
施設運営権（8.3%／106億4,600万円）
営業キャッシュフロー（103億6,400万円）
売掛金（7.6%／96億9,500万円）
土地（7.5%／95億4,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（6.9%／88億5,000万円）
投資有価証券（6.9%／88億1,700万円）
機械装置及び運搬具（5.9%／75億3,200万円）
営業利益（4.8%／73億6,600万円）
利益剰余金（5.8%／73億6,600万円）
経常利益（4.8%／73億1,500万円）
減価償却費（3.9%／60億500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.9%／59億2,600万円）
当期純利益（3.9%／59億円）
税金等調整前当期純利益（3.8%／57億9,600万円）
水道光熱費（3.6%／55億700万円）
工具器具及び備品純額（4.1%／51億7,500万円）
のれん（3.9%／49億3,100万円）
法定福利及び厚生費（3.2%／48億1,100万円）
販売手数料（3.1%／46億4,800万円）
買掛金（3.6%／46億2,300万円）
資産除去債務（3.4%／43億8,000万円）
繰延税金負債（2.4%／31億円）
修繕維持費（1.9%／29億4,000万円）
棚卸資産（2.3%／29億2,200万円）
リース債務（2.2%／27億6,200万円）
その他の包括利益累計額合計（1.9%／24億6,600万円）
その他有価証券評価差額金（1.9%／24億5,400万円）
特別損失合計（1.1%／16億6,600万円）
機械装置及び運搬具純額（1%／13億3,300万円）
営業外費用合計（0.8%／12億2,900万円）
営業外収益合計（0.8%／11億7,900万円）
支払利息（0.7%／11億3,500万円）
減損損失（0.6%／9億1,500万円）
持分法による投資利益（0.6%／8億8,100万円）
繰延税金資産（0.7%／8億4,000万円）
契約負債（0.6%／7億7,100万円）
固定資産除売却損（0.5%／7億5,100万円）
株式給付費用引当金（0.5%／6億7,400万円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／6億6,700万円）
未払法人税等（0.4%／5億5,700万円）
建設仮勘定（0.3%／4億4,700万円）
のれん償却額（0.2%／2億7,300万円）
非支配株主持分（0.2%／2億2,500万円）
株主優待費用引当金（0.1%／1億7,900万円）
特別利益合計（0.1%／1億4,700万円）
役員株式給付引当金（0.1%／1億900万円）
固定資産売却益（0.1%／1億400万円）
受取配当金（0.1%／8,000万円）
役員賞与引当金（0%／5,600万円）
受取補償金（0%／4,200万円）
賞与引当金（0%／2,900万円）
協賛金収入（0%／2,800万円）
為替換算調整勘定（0%／1,200万円）
貸倒引当金（-%／△500万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2,500万円）
法人税等合計（-%／△1億400万円）
法人税等調整額（-%／△7億7,100万円）
自己株式（-%／△10億8,400万円）
財務キャッシュフロー（△77億4,300万円）
投資キャッシュフロー（△98億4,300万円）
減価償却累計額（-%／△397億6,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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