【財務キャッシュフローの推移】リンガーハット(8200)

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リンガーハット(8200)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リンガーハット　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日△12億5,257万1,000円-連結 日本
2015年2月28日△8億7,813万5,000円-連結 日本
2016年2月29日△14億9,164万8,000円-連結 日本
2017年2月28日52億7,653万1,000円-連結 日本
2018年2月28日△34億6,184万5,000円-連結 日本
2019年2月28日△5億8,393万3,000円-連結 日本
2020年2月29日10億1,865万7,000円-連結 日本
2021年2月28日104億4,954万5,000円+925.8連結 日本
2022年2月28日△14億1,267万7,000円-連結 日本
2023年2月28日△48億3,212万4,000円-連結 日本
2024年2月29日△10億7,358万4,000円-連結 日本
2025年2月28日△9億4,480万9,000円-連結 日本
2026年2月28日△8億1,877万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リンガーハットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

900,000

△700,000

長期借入れによる収入

5,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,483,670

△2,700,758

自己株式の取得による支出

△817

△444

自己株式の処分による収入

5,194

4,955

配当金の支払額

△260,443

△338,226

借入関連手数料の支払いによる支出

△25,304

△12,999

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△79,768

△71,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△944,809

△818,775

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,030

12,777

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,830

102,263

現金及び現金同等物の期首残高

2,243,465

2,194,634

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,194,634

※ 2,296,898






財務三表

リンガーハットの貸借対照表

リンガーハットの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／442億6,512万2,000円）
資産合計（100%／311億2,405万8,000円）
営業総利益（67%／296億4,141万1,000円）
売上総利益（65.1%／288億2,185万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（63.8%／282億2,323万4,000円）
固定資産合計（80.2%／249億7,272万7,000円）
建物及び構築物（74.2%／230億9,281万9,000円）
有形固定資産合計（59.7%／185億9,477万円）
負債合計（51.1%／158億9,290万円）
売上原価（34.9%／154億4,326万9,000円）
純資産合計（48.9%／152億3,115万7,000円）
株主資本合計（46.8%／145億5,220万3,000円）
給料及び手当（26.3%／116億5,504万7,000円）
建物及び構築物純額（32.3%／100億5,633万円）
資本金（28.9%／90億276万2,000円）
固定負債合計（28.3%／87億9,614万9,000円）
流動負債合計（22.8%／70億9,675万1,000円）
流動資産合計（19.8%／61億5,133万1,000円）
投資その他の資産合計（19.2%／59億7,579万3,000円）
土地（18.7%／58億1,146万7,000円）
長期借入金（16.6%／51億6,655万8,000円）
賃借料（9.8%／43億4,773万7,000円）
機械装置及び運搬具（12.3%／38億1,831万5,000円）
利益剰余金（11.9%／36億9,402万5,000円）
営業キャッシュフロー（29億4,549万5,000円）
現金及び預金（7.6%／23億7,517万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.4%／23億66万円）
敷金（7.2%／22億4,864万4,000円）
資本剰余金（7%／21億9,347万4,000円）
売掛金（5.7%／17億8,428万3,000円）
水道光熱費（4%／17億7,007万8,000円）
当期純利益（3.9%／17億2,775万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.9%／17億2,775万2,000円）
経常利益（3.6%／15億9,831万3,000円）
未払費用（4.9%／15億2,361万5,000円）
減価償却費（3.4%／14億9,324万円）
税金等調整前当期純利益（3.3%／14億7,852万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（4.6%／14億1,950万1,000円）
営業利益（3.2%／14億1,817万6,000円）
投資有価証券（4.4%／13億5,521万7,000円）
その他純額（3.9%／11億9,999万7,000円）
繰延税金資産（3.6%／11億3,201万9,000円）
退職給付に係る負債（3.5%／10億7,410万円）
買掛金（3%／9億2,207万4,000円）
未収入金（2.8%／8億5,823万6,000円）
差入保証金（2.7%／8億2,995万5,000円）
その他の営業収入（1.9%／8億1,955万8,000円）
未払金（2.6%／8億1,553万2,000円）
その他有価証券評価差額金（2.5%／7億8,137万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.2%／6億7,895万4,000円）
未払消費税等（1.5%／4億7,081万1,000円）
無形固定資産（1.3%／4億216万4,000円）
原材料及び貯蔵品（1.3%／3億8,912万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／3億4,793万6,000円）
営業外収益合計（0.7%／3億2,709万7,000円）
前払費用（1%／2億9,901万2,000円）
長期預り保証金（0.9%／2億8,536万7,000円）
未払法人税等（0.7%／2億1,642万1,000円）
短期借入金（0.6%／2億円）
商品及び製品（0.6%／1億9,282万1,000円）
為替差益（0.4%／1億5,907万円）
営業外費用合計（0.3%／1億4,696万円）
退職給付費用（0.3%／1億3,811万4,000円）
リース資産（0.4%／1億2,777万1,000円）
株主優待引当金繰入額（0.3%／1億2,205万円）
退職給付に係る資産（0.4%／1億1,995万5,000円）
特別損失合計（0.3%／1億1,981万3,000円）
支払利息（0.3%／1億1,480万4,000円）
株式給付引当金（0.4%／1億1,286万3,000円）
株主優待引当金（0.3%／1億859万2,000円）
仕掛品（0.3%／9,978万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／9,231万円）
繰延税金負債（0.3%／8,919万円）
減損損失（0.2%／7,495万円）
建設仮勘定（0.2%／7,052万8,000円）
受取補償金（0.1%／6,513万9,000円）
リース債務（0.2%／5,760万7,000円）
固定資産除却損（0.1%／4,331万円）
建設協力金（0.1%／4,245万7,000円）
補助金収入（0.1%／4,153万4,000円）
リース資産純額（0.1%／3,694万4,000円）
受取配当金（0.1%／2,492万8,000円）
長期未払金（0.1%／2,424万9,000円）
受取利息（0%／1,506万2,000円）
支払手数料（0%／1,290万1,000円）
資産除去債務（0%／511万7,000円）
リース解約損（0%／464万7,000円）
固定資産売却益（0%／2万2,000円）
特別利益合計（0%／2万2,000円）
貸倒引当金（-%／△6,893万9,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1億9,473万1,000円）
法人税等合計（-%／△2億4,922万9,000円）
自己株式（-%／△3億3,805万9,000円）
法人税等調整額（-%／△5億9,716万6,000円）
財務キャッシュフロー（△8億1,877万5,000円）
投資キャッシュフロー（△20億3,723万3,000円）
減価償却累計額（-%／△130億3,648万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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