【営業キャッシュフローの推移】AOKIホールディングス(8214)

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AOKIホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	156億1,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	186億8,500万円	+19.7	連結	日本
2016年3月31日	126億1,000万円	△32.5	連結	日本
2017年3月31日	186億2,800万円	+47.7	連結	日本
2018年3月31日	217億300万円	+16.5	連結	日本
2019年3月31日	130億6,600万円	△39.8	連結	日本
2020年3月31日	148億300万円	+13.3	連結	日本
2021年3月31日	43億5,100万円	△70.6	連結	日本
2022年3月31日	171億3,200万円	+293.7	連結	日本
2023年3月31日	174億7,500万円	+2	連結	日本
2024年3月31日	175億9,300万円	+0.7	連結	日本
2025年3月31日	217億3,600万円	+23.5	連結	日本
2026年3月31日	176億3,500万円	△18.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

AOKIホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,943	14,975
	減価償却費	9,920	10,198
	減損損失	1,620	1,713
	のれん償却額	81	1
	退職給付に係る資産負債の増減額	△174	△331
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△391	△1,401
	受取利息及び受取配当金	△110	△143
	支払利息	255	257
	固定資産売却益	△185	△20
	固定資産売却損	20	―
	投資有価証券売却損益（△は益）	△563	△167
	投資有価証券評価損益（△は益）	103	―
	売上債権の増減額（△は増加）	586	375
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△490	△632
	仕入債務の増減額（△は減少）	△689	△3,106
	契約負債の増減額（△は減少）	298	△18
	未払消費税等の増減額（△は減少）	396	△668
	その他	522	731
	小計	25,143	21,763
	利息及び配当金の受取額	95	128
	利息の支払額	△263	△259
	法人税等の支払額	△3,737	△4,023
	法人税等の還付額	498	26
	営業活動によるキャッシュ・フロー	21,736	17,635
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△776	△7,871
現金及び現金同等物の期首残高		35,657	34,880
現金及び現金同等物の期末残高		34,880	27,008