【営業キャッシュフローの推移】AOKIホールディングス(8214)

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AOKIホールディングス(8214)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


AOKIホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

AOKIホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日156億1,300万円-連結 日本
2015年3月31日186億8,500万円+19.7連結 日本
2016年3月31日126億1,000万円△32.5連結 日本
2017年3月31日186億2,800万円+47.7連結 日本
2018年3月31日217億300万円+16.5連結 日本
2019年3月31日130億6,600万円△39.8連結 日本
2020年3月31日148億300万円+13.3連結 日本
2021年3月31日43億5,100万円△70.6連結 日本
2022年3月31日171億3,200万円+293.7連結 日本
2023年3月31日174億7,500万円+2連結 日本
2024年3月31日175億9,300万円+0.7連結 日本
2025年3月31日217億3,600万円+23.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


AOKIホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

12,441

13,943

 

減価償却費

9,635

9,920

 

減損損失

1,798

1,620

 

のれん償却額

81

81

 

退職給付に係る資産負債の増減額

△141

△174

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

440

△391

 

受取利息及び受取配当金

△108

△110

 

支払利息

286

255

 

固定資産売却益

△28

△185

 

固定資産売却損

―

20

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△154

△563

 

関係会社株式売却益

△320

―

 

投資有価証券評価損益（△は益）

―

103

 

受取解決金

△500

―

 

売上債権の増減額（△は増加）

△2,420

586

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,781

△490

 

仕入債務の増減額（△は減少）

750

△689

 

契約負債の増減額（△は減少）

87

298

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△663

396

 

その他

2,521

522

 

小計

20,923

25,143

 

利息及び配当金の受取額

93

95

 

利息の支払額

△301

△263

 

解決金の受取額

500

―

 

法人税等の支払額

△4,495

△3,737

 

法人税等の還付額

873

498

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,593

21,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,638

△776

現金及び現金同等物の期首残高

38,295

35,657

現金及び現金同等物の期末残高

 35,657

 34,880





財務三表

AOKIホールディングスの貸借対照表

AOKIホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,329億7,600万円）
売上高（100%／1,926億8,800万円）
純資産合計（61%／1,421億4,000万円）
株主資本合計（60.5%／1,409億5,200万円）
売上原価（58.1%／1,119億9,800万円）
利益剰余金（42.1%／980億1,700万円）
負債合計（39%／908億3,500万円）
売上総利益（41.9%／806億9,000万円）
販売費及び一般管理費（33.8%／650億4,300万円）
流動負債合計（21.7%／506億2,700万円）
固定負債合計（17.3%／402億700万円）
現金及び預金（15%／348億8,000万円）
長期借入金（11%／256億8,400万円）
資本金（10%／232億8,200万円）
棚卸資産（9.8%／227億3,700万円）
資本剰余金（9.7%／226億1,200万円）
営業キャッシュフロー（217億3,600万円）
買掛金（7.7%／180億2,300万円）
営業利益（8.1%／156億4,600万円）
売掛金（6.4%／148億5,500万円）
経常利益（7.7%／147億8,200万円）
税金等調整前当期純利益（7.2%／139億4,300万円）
1年内返済予定の長期借入金（4.4%／103億500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／95億7,400万円）
当期純利益（5%／95億7,300万円）
資産除去債務（3.8%／88億1,800万円）
未払金（3.3%／77億3,700万円）
法人税等合計（2.3%／43億7,000万円）
法人税住民税及び事業税（2%／38億2,600万円）
賞与引当金（1.5%／33億9,800万円）
未払法人税等（0.9%／21億9,000万円）
契約負債（0.9%／21億7,400万円）
リース債務（0.8%／18億800万円）
特別損失合計（0.9%／17億4,300万円）
減損損失（0.8%／16億2,000万円）
営業外費用合計（0.6%／11億3,500万円）
特別利益合計（0.5%／9億500万円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／8億8,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／7億3,700万円）
投資有価証券売却益（0.3%／5億6,300万円）
法人税等調整額（0.3%／5億4,300万円）
非支配株主持分（0.1%／2億9,800万円）
営業外収益合計（0.1%／2億7,100万円）
支払利息（0.1%／2億5,500万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億9,300万円）
固定資産売却益（0.1%／1億8,400万円）
システム障害対応費用（0.1%／1億7,300万円）
差入保証金敷金解約損（0.1%／1億7,100万円）
収用補償金（0.1%／1億5,700万円）
固定資産除却損（0.1%／1億5,600万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1億5,100万円）
店舗閉鎖損失（0.1%／1億4,100万円）
投資有価証券評価損（0.1%／1億300万円）
受取利息（0%／8,900万円）
退職給付に係る負債（0%／6,200万円）
受取配当金（0%／2,000万円）
固定資産売却損（0%／2,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／円）
自己株式（-%／△29億6,000万円）
投資キャッシュフロー（△85億1,900万円）
財務キャッシュフロー（△139億9,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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