【現金及び預金の推移】AOKIホールディングス(8214)

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AOKIホールディングス(8214)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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AOKIホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（小売業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年3月31日356億5,700万円-連結 日本
2024年6月30日306億600万円△14.2
2024年9月30日327億3,900万円+7
2024年12月31日255億3,300万円△22
2025年3月31日348億8,000万円+36.6連結 日本
2025年6月30日238億7,600万円△31.5
2025年9月30日204億7,900万円△14.2
2025年12月31日187億1,800万円△8.6
2026年3月31日270億800万円+44.3連結 日本
2026年6月30日158億2,400万円△41.4

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


AOKIホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

34,880

27,008

 

 

売掛金

14,855

14,479

 

 

棚卸資産

22,737

23,370

 

 

その他

7,357

6,015

 

 

貸倒引当金

△11

△10

 

 

流動資産合計

79,819

70,865





財務三表

AOKIホールディングスの貸借対照表

AOKIホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（109.4%／2,254億5,500万円）
売上高（100%／1,945億3,200万円）
純資産合計（70.5%／1,452億800万円）
株主資本合計（69.8%／1,437億8,900万円）
売上原価（57.4%／1,116億5,100万円）
利益剰余金（48.9%／1,007億4,900万円）
売上総利益（42.6%／828億8,100万円）
負債合計（38.9%／802億4,700万円）
販売費及び一般管理費（33.9%／659億3,300万円）
流動負債合計（22.3%／460億900万円）
固定負債合計（16.6%／342億3,800万円）
現金及び預金（13.1%／270億800万円）
棚卸資産（11.3%／233億7,000万円）
資本金（11.3%／232億8,200万円）
資本剰余金（11%／226億4,400万円）
長期借入金（9.2%／189億6,000万円）
営業キャッシュフロー（176億3,500万円）
営業利益（8.7%／169億4,700万円）
経常利益（8.4%／163億7,000万円）
税金等調整前当期純利益（7.7%／149億7,500万円）
買掛金（7.2%／149億1,600万円）
売掛金（7%／144億7,900万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.9%／100億500万円）
当期純利益（4.9%／94億6,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.9%／94億6,100万円）
資産除去債務（4.3%／88億9,700万円）
未払金（3.5%／71億3,900万円）
法人税等合計（2.8%／55億600万円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／43億6,400万円）
未払法人税等（1.2%／25億5,800万円）
契約負債（1%／21億5,500万円）
賞与引当金（1%／19億9,700万円）
減損損失（0.9%／17億1,300万円）
特別損失合計（0.9%／17億1,300万円）
リース債務（0.7%／15億4,100万円）
法人税等調整額（0.6%／11億4,100万円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／11億1,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／11億500万円）
短期借入金（0.5%／10億円）
営業外費用合計（0.4%／8億1,300万円）
特別利益合計（0.2%／3億1,800万円）
非支配株主持分（0.1%／3億600万円）
支払利息（0.1%／2億5,700万円）
営業外収益合計（0.1%／2億3,500万円）
固定資産除却損（0.1%／2億2,700万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1億6,700万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億5,200万円）
受取補償金（0.1%／1億3,100万円）
受取利息（0.1%／1億2,800万円）
店舗閉鎖損失（0%／9,300万円）
退職給付に係る負債（0%／6,600万円）
固定資産売却益（0%／2,000万円）
受取配当金（0%／1,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／800万円）
その他有価証券評価差額金（0%／700万円）
自己株式（-%／△28億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△105億6,200万円）
財務キャッシュフロー（△149億4,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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