【営業キャッシュフローの推移】オークワ(8217)
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オークワ 【業種】小売業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年2月20日 | 94億7,900万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年2月20日 | 75億9,700万円 | △19.9 | 連結 | 日本 |
| 2016年2月20日 | 95億200万円 | +25.1 | 連結 | 日本 |
| 2017年2月20日 | 81億7,100万円 | △14 | 連結 | 日本 |
| 2018年2月20日 | 81億7,400万円 | +0 | 連結 | 日本 |
| 2019年2月20日 | 73億2,200万円 | △10.4 | 連結 | 日本 |
| 2020年2月20日 | 96億600万円 | +31.2 | 連結 | 日本 |
| 2021年2月20日 | 137億7,200万円 | +43.4 | 連結 | 日本 |
| 2022年2月20日 | 85億9,000万円 | △37.6 | 連結 | 日本 |
| 2023年2月20日 | 59億3,100万円 | △31 | 連結 | 日本 |
| 2024年2月20日 | 96億9,200万円 | +63.4 | 連結 | 日本 |
| 2025年2月20日 | 65億9,600万円 | △31.9 | 連結 | 日本 |
| 2025年2月28日 | 65億9,600万円 | +0 | 連結 | |
| 2026年2月20日 | 76億1,900万円 | +15.5 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／2,395億4,900万円）
売上原価（72.3%／1,731億1,400万円）
資産合計（100.8%／1,292億2,300万円）
営業総利益（33.2%／795億4,100万円）
純資産合計（58.2%／746億4,100万円）
株主資本合計（55%／705億4,000万円）
売上総利益（27.7%／664億3,400万円）
負債合計（42.6%／545億8,100万円）
利益剰余金（34%／435億7,300万円）
流動負債合計（28.1%／359億8,200万円）
固定負債合計（14.5%／185億9,900万円）
資本金（11%／141億1,700万円）
資本剰余金（10.9%／140億2,800万円）
営業収入合計（5.5%／131億600万円）
支払手形及び買掛金（10.1%／129億9,800万円）
長期借入金（9.7%／123億8,700万円）
現金及び預金（8.9%／113億7,400万円）
商品及び製品（8.4%／107億4,300万円）
その他の営業収入（3.8%／90億6,600万円）
営業キャッシュフロー（76億1,900万円）
受取手形及び売掛金（5.4%／69億5,900万円）
短期借入金（3.8%／48億5,000万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.5%／45億4,400万円）
不動産賃貸収入（1.7%／40億4,000万円）
その他の包括利益累計額合計（2.9%／37億4,700万円）
資産除去債務（2.6%／33億1,600万円）
長期預り敷金（1.8%／22億4,500万円）
退職給付に係る調整累計額（1.7%／21億7,500万円）
経常利益（0.8%／19億7,300万円）
広告宣伝費（0.8%／19億4,700万円）
契約負債（1.5%／18億9,400万円）
営業利益（0.8%／18億7,800万円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／15億7,200万円）
返金負債（1%／13億2,200万円）
特別損失合計（0.5%／12億6,900万円）
減損損失（0.5%／10億8,700万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（0.3%／7億8,000万円）
未払消費税等（0.6%／7億1,300万円）
未払法人税等（0.5%／5億9,600万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／5億3,600万円）
法人税等合計（0.2%／4億9,600万円）
非支配株主持分（0.2%／3億1,900万円）
当期純利益又は当期純損失（0.1%／2億8,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.1%／2億6,400万円）
リース債務（0.1%／1億7,300万円）
固定資産除却損（0%／1億500万円）
特別利益合計（0%／7,700万円）
投資有価証券売却益（0%／5,900万円）
長期預り保証金（0%／4,900万円）
退職給付に係る負債（0%／3,400万円）
新株予約権（0%／3,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,900万円）
資産除去債務履行差額（0%／1,500万円）
固定資産売却損（0%／400万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
繰延税金負債（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△3,900万円）
自己株式（-%／△11億7,800万円）
財務キャッシュフロー（△20億2,000万円）
投資キャッシュフロー（△57億5,100万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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