【営業キャッシュフローの推移】タカチホ(8225)

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タカチホ　【業種】卸売業　【市場】名証メイン)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タカチホの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	4億5,757万2,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	2億6,498万5,000円	△42.1	連結	日本
2016年3月31日	4億9,702万3,000円	+87.6	連結	日本
2017年3月31日	4億1,798万6,000円	△15.9	連結	日本
2018年3月31日	4億667万1,000円	△2.7	連結	日本
2019年3月31日	2億4,837万円	△38.9	連結	日本
2020年3月31日	3億6,113万6,000円	+45.4	連結	日本
2021年3月31日	△2億1,037万4,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	△1,145万円	-	連結	日本
2023年3月31日	3億9,209万2,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	3億3,342万6,000円	△15	連結	日本
2025年3月31日	3億7,679万3,000円	+13	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タカチホのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	427,819	435,967
減価償却費	85,016	83,209
減損損失	9,796	－
固定資産除却損	85	80
子会社清算損	1,041	812
会員権評価損	2,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,307	△989
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,666	3,688
契約負債の増減額（△は減少）	△323	37
受取利息及び受取配当金	△755	△1,163
支払利息	8,969	7,202
助成金収入	△231	△348
売上債権の増減額（△は増加）	△46,107	△17,780
棚卸資産の増減額（△は増加）	△41,151	△15,248
営業保証金の増減額（△は減少）	4,100	－
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,202	25,854
未払消費税等の増減額（△は減少）	△24,688	△7,860
前受金の増減額（△は減少）	△2,248	△279
その他の資産の増減額（△は増加）	△3,640	△24,255
その他の負債の増減額（△は減少）	14,129	△48,691
その他	13,511	12,445
小計	441,479	452,682
利息及び配当金の受取額	723	1,190
利息の支払額	△8,899	△7,092
法人税等の支払額	△100,107	△70,759
法人税等の還付額	－	424
助成金の受取額	231	348
営業活動によるキャッシュ・フロー	333,426	376,793
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△67,849	94,977
現金及び現金同等物の期首残高	902,524	834,674
現金及び現金同等物の期末残高	834,674	929,651