【現金及び預金の推移】理経(8226)

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理経(8226)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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理経　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（卸売業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年3月31日30億6,244万円-連結 日本
2024年6月30日47億2,766万3,000円+54.4
2024年9月30日35億7,572万2,000円△24.4
2024年12月31日36億9,472万5,000円+3.3
2025年3月31日30億7,574万9,000円△16.8連結 日本
2025年9月30日39億9,531万8,000円+29.9
2025年12月31日41億5,539万1,000円+4
2026年3月31日41億1,194万3,000円△1連結 日本
2026年6月30日54億9,651万2,000円+33.7

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


理経の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,075,749

4,111,943

受取手形

35,067

8,371

電子記録債権

48,018

57,615

売掛金

4,189,215

5,153,296

契約資産

273,098

385

商品及び製品

903,838

1,415,065





財務三表

理経の貸借対照表

理経の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／195億3,597万円）
売上原価（80.9%／158億915万1,000円）
資産合計（93.7%／129億4,400万6,000円）
流動資産合計（88%／121億5,328万8,000円）
負債合計（49.8%／68億8,554万2,000円）
流動負債合計（44.7%／61億7,488万1,000円）
純資産合計（43.9%／60億5,846万3,000円）
株主資本合計（43.6%／60億2,751万1,000円）
売掛金（37.3%／51億5,329万6,000円）
現金及び預金（29.8%／41億1,194万3,000円）
売上総利益（19.1%／37億2,681万9,000円）
資本金（24.8%／34億2,691万6,000円）
短期借入金（19%／26億2,000万円）
販売費及び一般管理費合計（12.7%／24億8,991万9,000円）
支払手形及び買掛金（15.6%／21億5,559万1,000円）
利益剰余金（15.3%／21億670万3,000円）
商品及び製品（10.2%／14億1,506万5,000円）
給料及び賞与（7%／13億5,945万8,000円）
前渡金（9.2%／12億6,572万円）
営業利益（6.3%／12億3,689万9,000円）
経常利益（5.5%／10億7,882万円）
税金等調整前当期純利益（5.5%／10億7,882万円）
営業キャッシュフロー（10億6,824万6,000円）
固定資産合計（5.7%／7億9,071万7,000円）
当期純利益（3.9%／7億5,972万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／7億4,649万円）
固定負債合計（5.1%／7億1,066万1,000円）
資本剰余金（4.4%／6億624万1,000円）
前受金（3.7%／5億771万円）
長期借入金（3.5%／4億8,741万2,000円）
有形固定資産合計（3.1%／4億3,021万1,000円）
投資その他の資産合計（2.4%／3億2,485万7,000円）
法人税等合計（1.6%／3億1,909万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／3億466万4,000円）
土地（1.9%／2億6,505万8,000円）
福利厚生費（1.2%／2億2,659万円）
未払法人税等（1.6%／2億1,459万9,000円）
退職給付に係る負債（1.4%／1億9,265万7,000円）
営業外費用合計（0.9%／1億8,067万6,000円）
賃借料（0.7%／1億3,901万6,000円）
支払手数料（0.7%／1億3,652万円）
繰延税金資産（0.9%／1億1,852万6,000円）
差入保証金（0.8%／1億1,608万7,000円）
旅費及び交通費（0.6%／1億1,031万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.7%／1億52万4,000円）
建物及び構築物純額（0.7%／9,233万5,000円）
電子記録債権（0.4%／5,761万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／5,302万7,000円）
保険積立金（0.3%／4,614万6,000円）
減価償却費（0.2%／4,540万9,000円）
支払利息（0.2%／4,208万4,000円）
退職給付費用（0.2%／3,777万8,000円）
無形固定資産（0.3%／3,564万9,000円）
非支配株主持分（0.2%／3,307万円）
投資有価証券（0.2%／3,163万円）
財務キャッシュフロー（2,658万7,000円）
通信費（0.1%／2,579万8,000円）
広告宣伝費（0.1%／2,415万2,000円）
営業外収益合計（0.1%／2,259万7,000円）
その他純額（0.1%／1,978万8,000円）
長期未払金（0.1%／1,610万円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／1,532万1,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,442万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,323万8,000円）
受取手形（0.1%／837万1,000円）
為替差益（0%／654万8,000円）
受取利息（0%／652万3,000円）
役員退職慰労引当金（0%／372万円）
為替換算調整勘定（0%／347万8,000円）
受取賃貸料（0%／234万6,000円）
保険配当金（0%／154万7,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／95万円）
契約資産（0%／38万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△211万8,000円）
貸倒引当金（-%／△654万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△930万4,000円）
土地再評価差額金（-%／△1,161万3,000円）
投資キャッシュフロー（△5,964万5,000円）
自己株式（-%／△1億1,235万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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