【1年内返済予定の長期借入金の推移】エイチ・ツー・オー リテイリング(8242)

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エイチ・ツー・オー リテイリング(8242)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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エイチ・ツー・オー リテイリング　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味もともとは長期の借入金ですが、あと1年以内に返す予定になった部分の金額です。

1年内返済予定の長期借入金の推移（単位：100万円）

決算期1年内返済予定の長期借入金増減率%-会計基準
2024年3月31日3億5,000万円-連結 日本
2024年6月30日3億5,000万円+0
2024年9月30日3億円△14.3
2024年12月31日178億円+5833.3
2025年3月31日463億6,900万円+160.5連結 日本
2025年6月30日462億9,000万円△0.2
2025年12月31日452億5,000万円△2.2
2026年3月31日172億5,000万円△61.9連結 日本
2026年6月30日172億5,000万円+0

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と1年内返済予定の長期借入金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


エイチ・ツー・オー リテイリングの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

72,488

75,684

 

 

1年内返済予定の長期借入金

46,369

17,250

 

 

リース債務

681

699

 

 

未払金

36,872

33,284

 

 

未払法人税等

8,567

4,532

 

 

商品券

8,461

8,171

 

 

前受金

34,944

36,893





財務三表

エイチ・ツー・オー リテイリングの貸借対照表

エイチ・ツー・オー リテイリングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（105%／7,147億900万円）
売上高（100%／6,802億1,500万円）
負債合計（57.2%／3,892億6,800万円）
売上原価（54.7%／3,720億4,200万円）
純資産合計（47.8%／3,254億4,000万円）
売上総利益（45.3%／3,081億7,200万円）
販売費及び一般管理費合計（40.5%／2,757億8,500万円）
株主資本合計（38%／2,583億8,000万円）
流動負債合計（29.6%／2,015億6,300万円）
固定負債合計（27.6%／1,877億400万円）
利益剰余金（26.5%／1,802億4,500万円）
長期借入金（15.7%／1,068億4,500万円）
資本剰余金（11.8%／806億700万円）
給料及び手当（11.8%／803億9,300万円）
買掛金（11.1%／756億8,400万円）
売掛金（10.6%／722億9,500万円）
現金及び預金（8.5%／578億1,200万円）
その他の包括利益累計額合計（7.6%／515億6,000万円）
賃借料（7.3%／494億5,100万円）
営業キャッシュフロー（483億3,300万円）
その他有価証券評価差額金（6.9%／467億4,300万円）
前受金（5.4%／368億9,300万円）
税金等調整前当期純利益（5.2%／354億7,600万円）
経常利益（5.1%／345億800万円）
繰延税金負債（5%／337億4,400万円）
未払金（4.9%／332億8,400万円）
営業利益（4.8%／323億8,600万円）
当期純利益（4.5%／308億3,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.4%／299億5,000万円）
商品及び製品（3%／203億7,300万円）
資本金（2.6%／177億9,600万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.5%／172億5,000万円）
特別利益合計（2.5%／169億900万円）
特別損失合計（2.3%／159億4,200万円）
非支配株主持分（2.1%／140億4,900万円）
投資有価証券売却益（2%／133億9,900万円）
未収入金（1.9%／129億1,400万円）
長期預り保証金（1.7%／114億7,800万円）
減損損失（1.6%／106億4,100万円）
社債（1.5%／100億円）
退職給付に係る負債（1.3%／85億7,400万円）
商品券（1.2%／81億7,100万円）
賞与引当金（1.1%／75億4,000万円）
法人税住民税及び事業税（1%／67億3,700万円）
法人税等合計（0.7%／46億4,400万円）
未払法人税等（0.7%／45億3,200万円）
営業外収益合計（0.7%／44億3,300万円）
商品券等回収引当金（0.5%／34億8,200万円）
固定資産除却損（0.5%／34億2,800万円）
為替換算調整勘定（0.4%／27億4,200万円）
営業外費用合計（0.3%／23億1,100万円）
固定資産売却益（0.3%／20億7,600万円）
新株予約権（0.2%／14億4,900万円）
補助金収入（0.2%／14億3,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／14億500万円）
受取配当金（0.2%／13億2,200万円）
店舗等閉鎖損失（0.2%／11億1,500万円）
長期未払金（0.1%／9億8,800万円）
支払利息（0.1%／9億1,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／8億8,100万円）
諸債務整理益（0.1%／8億2,000万円）
持分法による投資利益（0.1%／7億300万円）
リース債務（0.1%／6億9,900万円）
土地再評価差額金（0.1%／6億6,800万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／6億6,400万円）
商品券等回収引当金繰入額（0.1%／6億4,600万円）
資産除去債務（0.1%／5億1,800万円）
進路設計支援費用（0.1%／4億3,500万円）
再評価に係る繰延税金負債（0%／3億2,500万円）
受取利息（0%／2億4,800万円）
人事制度改編に伴う一時費用（0%／2億600万円）
役員退職慰労引当金（0%／1億8,400万円）
役員賞与引当金（0%／1億6,600万円）
為替差益（0%／1億2,200万円）
建物解体費用（0%／1億1,500万円）
店舗等閉鎖損失引当金（0%／9,600万円）
仕掛品（0%／8,400万円）
法人税等調整額（-%／△20億9,300万円）
投資キャッシュフロー（△47億2,400万円）
自己株式（-%／△202億6,900万円）
財務キャッシュフロー（△414億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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