【営業キャッシュフローの推移】ＰＡＬＴＡＣ(8283)

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ＰＡＬＴＡＣ(8283)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＰＡＬＴＡＣ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム) 2010年3月18日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日33億4,000万円-個別 日本
2015年3月31日232億400万円+594.7個別 日本
2016年3月31日52億2,600万円△77.5個別 日本
2017年3月31日247億2,100万円+373個別 日本
2018年3月31日241億700万円△2.5個別 日本
2019年3月31日235億6,500万円△2.2個別 日本
2020年3月31日210億500万円△10.9個別 日本
2021年3月31日287億4,500万円+36.8個別 日本
2022年3月31日219億4,900万円△23.6個別 日本
2023年3月31日165億9,400万円△24.4個別 日本
2024年3月31日267億9,000万円+61.4個別 日本
2025年3月31日206億7,500万円△22.8個別 日本
2026年3月31日249億2,900万円+20.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＰＡＬＴＡＣのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

32,689

31,758

減価償却費

6,495

6,364

減損損失

－

104

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△183

△114

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△403

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△71

△69

受取利息及び受取配当金

△516

△569

支払利息

6

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,010

△1,905

受取保険金

－

△478

関係会社株式評価損

－

97

売上債権の増減額（△は増加）

△4,956

△10,996

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,353

526

仕入債務の増減額（△は減少）

2,971

6,211

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,519

434

その他

978

2,027

小計

30,126

33,399

利息及び配当金の受取額

516

569

利息の支払額

△8

△7

災害による損失の支払額

△401

－

保険金の受取額

－

478

法人税等の支払額

△9,558

△9,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,675

24,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,922

13,366

現金及び現金同等物の期首残高

60,994

69,916

現金及び現金同等物の期末残高

※ 69,916

※ 83,282






財務三表

ＰＡＬＴＡＣの貸借対照表

ＰＡＬＴＡＣの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／1兆2,378億4,600万円）
商品売上高（98.5%／1兆2,187億800万円）
売上原価合計（92.5%／1兆1,455億2,500万円）
商品売上原価（91.3%／1兆1,297億9,600万円）
当期商品仕入高（91.2%／1兆1,292億7,000万円）
資産合計（100%／5,321億7,100万円）
流動資産合計（73.4%／3,903億7,900万円）
純資産合計（56.7%／3,017億3,800万円）
株主資本合計（53.9%／2,866億1,500万円）
利益剰余金合計（48%／2,555億3,100万円）
負債合計（43.3%／2,304億3,300万円）
売掛金（42.4%／2,257億6,500万円）
別途積立金（41.8%／2,222億4,400万円）
流動負債合計（41.1%／2,184億9,300万円）
買掛金（31.6%／1,684億400万円）
固定資産合計（26.6%／1,417億9,200万円）
有形固定資産合計（20.5%／1,092億7,500万円）
売上総利益（7.5%／923億2,100万円）
現金及び預金（15.6%／832億8,200万円）
建物（15%／800億7,200万円）
販売費及び一般管理費（5.3%／658億9,000万円）
機械及び装置（10.9%／581億100万円）
商品期首棚卸高（4.4%／547億500万円）
商品及び製品（10.2%／541億7,900万円）
商品期末棚卸高（4.4%／541億7,900万円）
土地（8.8%／467億4,800万円）
建物純額（8.1%／428億4,800万円）
投資その他の資産合計（6%／317億8,200万円）
税引前当期純利益（2.6%／317億5,800万円）
経常利益（2.4%／298億700万円）
投資有価証券（5.5%／293億5,300万円）
営業利益（2.1%／264億3,000万円）
繰越利益剰余金（4.7%／252億200万円）
営業キャッシュフロー（249億2,900万円）
未払金（4.4%／234億2,600万円）
当期純利益（1.8%／220億3,100万円）
資本剰余金合計（3.9%／207億4,100万円）
その他売上高（1.5%／191億3,800万円）
機械及び装置純額（3.2%／170億7,300万円）
未収入金（3.2%／169億200万円）
資本準備金（3.1%／165億9,700万円）
資本金（3%／158億6,900万円）
その他売上原価（1.3%／157億2,800万円）
評価換算差額等合計（2.8%／151億2,200万円）
その他有価証券評価差額金（2.8%／151億300万円）
固定負債合計（2.2%／119億4,000万円）
電子記録債務（2%／104億2,200万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／98億1,300万円）
法人税等合計（0.8%／97億2,700万円）
繰延税金負債（1.5%／77億7,700万円）
固定資産圧縮積立金（1.4%／74億1,900万円）
構築物（1.1%／59億2,200万円）
未払法人税等（1%／54億9,300万円）
その他資本剰余金（0.8%／41億4,400万円）
営業外収益合計（0.3%／34億4,200万円）
電子記録債権（0.6%／33億5,000万円）
退職給付引当金（0.6%／32億800万円）
工具器具及び備品（0.5%／24億4,900万円）
特別利益合計（0.2%／23億8,400万円）
情報提供料収入（0.2%／19億1,200万円）
投資有価証券売却益（0.2%／19億500万円）
賞与引当金（0.3%／16億2,600万円）
車両運搬具（0.3%／13億7,600万円）
構築物純額（0.2%／13億900万円）
前払年金費用（0.2%／8億4,600万円）
未払消費税等（0.2%／8億1,400万円）
無形固定資産合計（0.1%／7億3,400万円）
前払費用（0.1%／6億9,300万円）
リース資産（0.1%／6億8,700万円）
利益準備金（0.1%／6億6,500万円）
差入保証金（0.1%／6億2,400万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／5億9,300万円）
受取配当金（0%／5億6,800万円）
ソフトウエア（0.1%／5億6,200万円）
長期前払費用（0.1%／5億5,500万円）
長期預り金（0.1%／5億700万円）
受取保険金（0%／4億7,800万円）
特別損失合計（0%／4億3,300万円）
リース資産純額（0.1%／4億3,200万円）
未払費用（0.1%／4億2,500万円）
関係会社株式（0%／2億2,600万円）
投資有価証券評価損（0%／2億1,000万円）
車両運搬具純額（0%／1億7,100万円）
リース債務（0%／1億6,900万円）
不動産賃貸料（0%／1億6,600万円）
預り金（0%／1億5,100万円）
関係会社出資金（0%／1億2,600万円）
減損損失（0%／1億400万円）
関係会社株式評価損（0%／9,700万円）
建設仮勘定（0%／9,700万円）
電話加入権（0%／8,400万円）
営業外費用合計（0%／6,500万円）
ソフトウエア仮勘定（0%／4,400万円）
不動産賃貸費用（0%／3,200万円）
特許権（0%／2,800万円）
前受金（0%／2,300万円）
固定資産除却損（0%／2,000万円）
繰延ヘッジ損益（0%／1,800万円）
自己株式取得費用（0%／1,200万円）
支払利息（0%／700万円）
資産除去債務（0%／200万円）
出資金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
法人税等調整額（-%／△8,500万円）
投資キャッシュフロー（△4億200万円）
自己株式（-%／△55億2,700万円）
財務キャッシュフロー（△111億6,000万円）
減価償却累計額（-%／△372億2,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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