【営業キャッシュフローの推移】あおぞら銀行(8304)
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あおぞら銀行 【業種】銀行業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △878億100万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | △1,395億4,600万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 1,801億6,000万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 332億4,300万円 | △81.5 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 2,275億9,900万円 | +584.7 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 1,472億8,500万円 | △35.3 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | △2,862億8,400万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 7,287億3,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 2,539億円 | △65.2 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | △613億8,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 1,339億4,900万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | △569億円 | - | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 1,326億1,900万円 | - | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産の部合計（99.5%／8兆6,016億7,300万円）
負債の部合計（93.8%／8兆1,100億6,100万円）
預金（69.8%／6兆307億7,500万円）
貸出金（51.9%／4兆4,863億9,200万円）
現金預け金（17.4%／1兆5,084億9,200万円）
有価証券（16.6%／1兆4,348億2,300万円）
借用金（9.1%／7,844億円）
特定取引資産（5.8%／5,015億6,600万円）
純資産の部合計（5.7%／4,916億1,100万円）
株主資本合計（5.7%／4,915億4,700万円）
特定取引負債（5.6%／4,822億9,500万円）
その他資産（4.8%／4,117億4,000万円）
債券貸借取引受入担保金（4.3%／3,759億4,300万円）
利益剰余金（2.9%／2,549億9,200万円）
経常収益（100%／2,423億1,400万円）
経常費用（88.8%／2,151億3,000万円）
その他負債（2.2%／1,927億9,100万円）
資金運用収益（66.2%／1,603億3,400万円）
営業キャッシュフロー（1,326億1,900万円）
資本金（1.5%／1,259億6,600万円）
貸出金利息（49.4%／1,198億400万円）
資本剰余金（1.3%／1,134億8,300万円）
資金調達費用（44.6%／1,079億7,300万円）
コールローン及び買入手形（0.9%／812億8,300万円）
営業経費（27.2%／659億9,900万円）
譲渡性預金（0.7%／637億円）
社債（0.7%／579億6,200万円）
買入金銭債権（0.6%／552億8,000万円）
コールマネー及び売渡手形（0.6%／509億9,300万円）
繰延税金資産（0.6%／497億9,000万円）
外国為替（0.5%／468億3,700万円）
役務取引等収益（16.3%／393億8,700万円）
売現先勘定（0.4%／381億2,300万円）
預金利息（12.4%／300億4,800万円）
その他業務収益（12.1%／293億8,200万円）
経常利益（11.2%／271億8,300万円）
税金等調整前当期純利益（11.2%／271億7,100万円）
当期純利益（11%／265億9,700万円）
有価証券利息配当金（10.9%／263億2,800万円）
その他の支払利息（10.7%／258億8,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.6%／257億500万円）
金利スワップ支払利息（9.9%／239億6,900万円）
有形固定資産（0.3%／228億7,400万円）
その他業務費用（8%／192億8,300万円）
無形固定資産（0.2%／180億9,100万円）
ソフトウエア（0.2%／180億2,400万円）
支払承諾（0.2%／162億1,800万円）
支払承諾見返（0.2%／162億1,800万円）
債券貸借取引支払利息（6.1%／146億9,100万円）
その他経常費用（5.5%／133億2,500万円）
その他の受入利息（5.5%／132億7,200万円）
その他の経常費用（5.4%／131億9,500万円）
退職給付に係る資産（0.1%／123億1,900万円）
非支配株主持分（0.1%／116億6,900万円）
金銭の信託（0.1%／110億5,300万円）
建物（0.1%／101億1,400万円）
退職給付に係る負債（0.1%／98億7,500万円）
為替換算調整勘定（0.1%／96億7,400万円）
土地（0.1%／92億3,500万円）
役務取引等費用（3.3%／80億3,800万円）
その他経常収益（3.3%／79億1,700万円）
社債利息（2.4%／58億3,900万円）
その他の経常収益（2.4%／57億8,300万円）
賞与引当金（0.1%／55億1,500万円）
借用金利息（2.2%／53億6,400万円）
特定取引収益（2%／48億2,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／36億1,100万円）
その他の有形固定資産（0%／24億7,600万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／22億1,300万円）
貸倒引当金戻入益（0.8%／18億6,400万円）
売現先利息（0.6%／13億6,700万円）
オフバランス取引信用リスク引当金（0%／13億4,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.4%／8億9,100万円）
リース資産（0%／7億8,600万円）
新株予約権（0%／6億2,600万円）
預け金利息（0.2%／5億9,800万円）
法人税等合計（0.2%／5億7,400万円）
特定取引費用（0.2%／5億900万円）
信託報酬（0.2%／4億6,500万円）
譲渡性預金利息（0.2%／4億600万円）
コールマネー利息及び売渡手形利息（0.2%／4億500万円）
コールローン利息及び買入手形利息（0.1%／3億3,000万円）
償却債権取立益（0.1%／2億6,900万円）
建設仮勘定（0%／2億6,200万円）
オフバランス取引信用リスク引当金繰入額（0.1%／1億3,000万円）
役員賞与引当金（0%／1億1,000万円）
その他の無形固定資産（0%／6,700万円）
特別損失（0%／1,200万円）
特別法上の引当金（0%／800万円）
固定資産処分損（0%／700万円）
減損損失（0%／400万円）
特別利益（-%／円）
固定資産処分益（-%／円）
買現先利息（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△5億4,500万円）
法人税等調整額（-%／△16億3,900万円）
投資損失引当金（-%／△21億1,900万円）
自己株式（-%／△28億9,400万円）
財務キャッシュフロー（△99億4,700万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△122億3,200万円）
投資キャッシュフロー（△142億8,100万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△249億7,200万円）
貸倒引当金（-%／△529億7,400万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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