【営業キャッシュフローの推移】千葉銀行(8331)

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千葉銀行(8331)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


千葉銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2,852億3,900万円-連結 日本
2015年3月31日4,282億8,900万円+50.2連結 日本
2016年3月31日3,509億900万円△18.1連結 日本
2017年3月31日3,613億2,000万円+3連結 日本
2018年3月31日△1,008億4,800万円-連結 日本
2019年3月31日2,516億1,900万円-連結 日本
2020年3月31日209億5,100万円△91.7連結 日本
2021年3月31日1兆9,138億2,100万円+9034.7連結 日本
2022年3月31日7,100億4,000万円△62.9連結 日本
2023年3月31日△203億8,400万円-連結 日本
2024年3月31日7,878億7,000万円-連結 日本
2025年3月31日242億4,200万円△96.9連結 日本
2026年3月31日△1兆3,187億4,600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


千葉銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

106,825

136,111

減価償却費

10,267

10,250

減損損失

232

2,534

のれん償却額

175

421

持分法による投資損益（△は益）

△436

△623

貸倒引当金の増減（△）

588

3,822

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,699

△11,732

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39

△26

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△215

△208

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△96

14

資金運用収益

△238,880

△305,457

資金調達費用

86,263

110,699

有価証券関係損益（△）

△12,947

△7,650

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△54

△18

為替差損益（△は益）

36

△180

固定資産処分損益（△は益）

449

169

特定取引資産の純増（△）減

△4,243

△6,502

特定取引負債の純増減（△）

3,159

9,912

貸出金の純増（△）減

△461,355

△899,151

預金の純増減（△）

324,154

578,502

譲渡性預金の純増減（△）

83,887

△282,647

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

114,185

57,017

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

10,250

△11,821

コールローン等の純増（△）減

△56,343

144,252

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減

571

△2,402

コールマネー等の純増減（△）

△78,275

△987,298

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

10,760

△21,976

外国為替（資産）の純増（△）減

513

△1,209

外国為替（負債）の純増減（△）

△326

36

普通社債発行及び償還による増減（△）

△45,411

-

信託勘定借の純増減（△）

1,327

1,078

資金運用による収入

228,712

287,444

資金調達による支出

△83,402

△106,039

その他

61,968

18,488

小計

53,596

△1,284,218

法人税等の支払額

△29,354

△34,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,242

△1,318,746
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△433,350

△1,577,213

現金及び現金同等物の期首残高

4,665,454

4,232,103

現金及び現金同等物の期末残高

4,232,103

2,654,890






財務三表

千葉銀行の貸借対照表

千葉銀行の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産の部合計（100%／21兆2,117億8,100万円）
負債の部合計（94.1%／19兆9,544億8,000万円）
預金（79.3%／16兆8,304億2,400万円）
貸出金（66.4%／14兆823億3,600万円）
有価証券（16.5%／3兆4,918億1,900万円）
現金預け金（12.6%／2兆6,803億9,000万円）
借用金（8%／1兆6,944億6,300万円）
純資産の部合計（5.9%／1兆2,573億円）
株主資本合計（5.1%／1兆766億2,100万円）
利益剰余金（4.1%／8,743億4,000万円）
経常収益（100%／4,450億3,700万円）
コールマネー及び売渡手形（2%／4,152億4,400万円）
その他負債（1.9%／3,973億7,800万円）
その他資産（1.9%／3,961億4,100万円）
経常費用（68.8%／3,062億2,200万円）
コールローン及び買入手形（1.4%／3,060億1,400万円）
資金運用収益（68.6%／3,054億5,700万円）
貸出金利息（43.5%／1,937億円）
債券貸借取引受入担保金（0.9%／1,922億1,400万円）
譲渡性預金（0.9%／1,807億6,600万円）
その他の包括利益累計額合計（0.9%／1,806億7,800万円）
資本金（0.7%／1,450億6,900万円）
経常利益（31.2%／1,388億1,500万円）
税金等調整前当期純利益（30.6%／1,361億1,100万円）
有形固定資産（0.6%／1,271億2,300万円）
資本剰余金（0.6%／1,221億3,400万円）
資金調達費用（24.9%／1,106億9,900万円）
営業経費（23.6%／1,048億8,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／1,022億900万円）
当期純利益（21.1%／940億6,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（21.1%／940億6,300万円）
有価証券利息配当金（18.8%／834億8,900万円）
役務取引等収益（15.4%／686億8,800万円）
その他経常収益（14.4%／640億2,700万円）
売現先勘定（0.3%／630億4,500万円）
その他の経常収益（13.9%／620億4,300万円）
土地（0.3%／594億1,300万円）
繰延税金負債（0.3%／592億7,700万円）
繰延ヘッジ損益（0.3%／550億8,700万円）
建物（0.2%／522億5,600万円）
預金利息（11.7%／522億1,300万円）
退職給付に係る資産（0.2%／491億3,900万円）
社債（0.2%／479億5,500万円）
その他経常費用（9.8%／435億9,800万円）
法人税住民税及び事業税（9.5%／423億4,200万円）
法人税等合計（9.4%／420億4,700万円）
その他の経常費用（8.8%／389億8,000万円）
その他の支払利息（6.7%／299億3,800万円）
無形固定資産（0.1%／280億100万円）
役務取引等費用（5.9%／262億6,300万円）
支払承諾（0.1%／233億6,100万円）
支払承諾見返（0.1%／233億6,100万円）
特定取引資産（0.1%／229億9,800万円）
買入金銭債権（0.1%／210億1,900万円）
その他業務費用（4.7%／207億3,600万円）
特定取引負債（0.1%／193億4,700万円）
信託勘定借（0.1%／179億7,000万円）
預け金利息（3.7%／163億2,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／136億9,800万円）
ソフトウエア（0.1%／135億600万円）
その他の有形固定資産（0%／104億5,400万円）
再評価に係る繰延税金負債（0%／104億2,000万円）
土地再評価差額金（0%／96億8,300万円）
譲渡性預金利息（2%／91億200万円）
債券貸借取引支払利息（1.9%／85億8,800万円）
のれん（0%／78億3,900万円）
コールローン利息及び買入手形利息（1.7%／77億4,000万円）
外国為替（0%／67億8,100万円）
その他の無形固定資産（0%／66億5,500万円）
その他業務収益（1.4%／61億5,600万円）
金銭の信託（0%／59億円）
建設仮勘定（0%／49億9,800万円）
コールマネー利息及び売渡手形利息（1.1%／47億9,100万円）
貸倒引当金繰入額（1%／46億1,800万円）
その他の受入利息（0.9%／41億1,700万円）
債券貸借取引支払保証金（0%／37億8,200万円）
借用金利息（0.7%／31億5,800万円）
特別損失（0.7%／31億400万円）
減損損失（0.6%／25億3,400万円）
繰延税金資産（0%／24億7,000万円）
売現先利息（0.5%／22億6,400万円）
償却債権取立益（0.4%／19億8,400万円）
ポイント引当金（0%／7億800万円）
社債利息（0.1%／6億4,200万円）
特定取引収益（0.1%／6億2,600万円）
退職給付に係る負債（0%／5億7,700万円）
固定資産処分損（0.1%／5億7,000万円）
特別利益（0.1%／4億円）
固定資産処分益（0.1%／4億円）
睡眠預金払戻損失引当金（0%／2億1,300万円）
役員退職慰労引当金（0%／2億600万円）
債券貸借取引受入利息（0%／8,500万円）
信託報酬（0%／8,100万円）
特定取引費用（0%／3,500万円）
特別法上の引当金（0%／2,300万円）
法人税等調整額（-%／△2億9,500万円）
貸倒引当金（-%／△354億9,800万円）
財務キャッシュフロー（△475億4,900万円）
自己株式（-%／△649億2,100万円）
投資キャッシュフロー（△2,110億9,700万円）
営業キャッシュフロー（△1兆3,187億4,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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