【営業キャッシュフローの推移】千葉銀行(8331)

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千葉銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

千葉銀行の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	2,852億3,900万円	-	連結	日本
2015年3月31日	4,282億8,900万円	+50.2	連結	日本
2016年3月31日	3,509億900万円	△18.1	連結	日本
2017年3月31日	3,613億2,000万円	+3	連結	日本
2018年3月31日	△1,008億4,800万円	-	連結	日本
2019年3月31日	2,516億1,900万円	-	連結	日本
2020年3月31日	209億5,100万円	△91.7	連結	日本
2021年3月31日	1兆9,138億2,100万円	+9034.7	連結	日本
2022年3月31日	7,100億4,000万円	△62.9	連結	日本
2023年3月31日	△203億8,400万円	-	連結	日本
2024年3月31日	7,878億7,000万円	-	連結	日本
2025年3月31日	242億4,200万円	△96.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

千葉銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	90,668	106,825
減価償却費	9,676	10,267
減損損失	359	232
のれん償却額	-	175
持分法による投資損益（△は益）	△462	△436
貸倒引当金の増減（△）	△1,173	588
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△10,128	△8,699
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,787	△83
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	32	39
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△273	△215
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△47	△96
資金運用収益	△198,583	△238,880
資金調達費用	65,937	86,263
有価証券関係損益（△）	△5,323	△12,947
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△105	△54
為替差損益（△は益）	△187	36
固定資産処分損益（△は益）	△765	449
特定取引資産の純増（△）減	140,314	△4,243
特定取引負債の純増減（△）	△2,464	3,159
貸出金の純増（△）減	△614,763	△461,355
預金の純増減（△）	519,574	324,154
譲渡性預金の純増減（△）	△116,221	83,887
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	316,452	114,185
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	△3,237	10,250
コールローン等の純増（△）減	△39,241	△56,343
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減	3,495	571
コールマネー等の純増減（△）	715,843	△78,275
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△133,644	10,760
外国為替（資産）の純増（△）減	△709	513
外国為替（負債）の純増減（△）	446	△326
普通社債発行及び償還による増減（△）	-	△45,411
信託勘定借の純増減（△）	2,124	1,327
資金運用による収入	191,626	228,712
資金調達による支出	△63,914	△83,402
その他	△51,578	61,968
小計	809,940	53,596
法人税等の支払額	△22,069	△29,354
営業活動によるキャッシュ・フロー	787,870	24,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	620,295	△433,350
現金及び現金同等物の期首残高	4,045,159	4,665,454
現金及び現金同等物の期末残高	4,665,454	4,232,103