【営業キャッシュフローの推移】千葉興業銀行(8337)

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千葉興業銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	868億700万円	-	連結	日本
2015年3月31日	68億7,100万円	△92.1	連結	日本
2016年3月31日	181億800万円	+163.5	連結	日本
2017年3月31日	238億5,600万円	+31.7	連結	日本
2018年3月31日	△196億8,600万円	-	連結	日本
2019年3月31日	306億5,900万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△179億5,400万円	-	連結	日本
2021年3月31日	2,560億2,700万円	-	連結	日本
2022年3月31日	3,339億2,500万円	+30.4	連結	日本
2023年3月31日	△4,302億3,100万円	-	連結	日本
2024年3月31日	131億8,700万円	-	連結	日本
2025年3月31日	137億4,700万円	+4.2	連結	日本
2026年3月31日	363億6,300万円	+164.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

千葉興業銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,152	12,712
減価償却費	2,146	2,135
減損損失	0	0
貸倒引当金の増減（△）	△1,698	△626
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	395	△4,567
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17	9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△16	10
株式給付引当金の増減額（△は減少）	88	102
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△16	△12
偶発損失引当金の増減（△）	△265	－
資金運用収益	△30,929	△39,786
資金調達費用	2,462	7,447
有価証券関係損益（△）	2,811	△478
子会社株式売却損益（△は益）	515	－
固定資産処分損益（△は益）	14	△1
商品有価証券の純増（△）減	20	△9
貸出金の純増（△）減	△38,713	△95,772
預金の純増減（△）	571	166,828
譲渡性預金の純増減（△）	25,800	△56,000
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	8,592	5,812
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	△62	△112
外国為替（資産）の純増（△）減	△1,044	276
外国為替（負債）の純増減（△）	17	111
資金運用による収入	30,822	39,136
資金調達による支出	△1,797	△5,857
その他	6,686	4,684
小計	16,537	36,042
法人税等の支払額	△2,794	△311
法人税等の還付額	4	632
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,747	36,363
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△14,468	△18,938
現金及び現金同等物の期首残高	258,622	244,154
現金及び現金同等物の期末残高	244,154	225,215